หุ้นทองคำยอดนิยมประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2023

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 7% ในเดือนมี.ค. เนื่องจากนักลงทุนแห่กันไปที่ฐานที่ปลอดภัย การล่มสลายของธนาคารขนาดกลางหลายแห่ง เขย่าตลาด ความแข็งแกร่งนั้นสะท้อนให้เห็นในหุ้นกลุ่มโลหะมีค่าบางตัว

หุ้นอุตสาหกรรมทองคำที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดมุ่งหน้าสู่ไตรมาสที่สอง ได้แก่ Snowlike Gold Inc., Lundin Gold Inc. และ Alamos Gold Inc. ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา แม้ว่า VanEck Gold Miners อีทีเอฟ (จีดีเอ็กซ์) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานภาคธุรกิจหลัก ลดลง 17% และ ดัชนีรัสเซลล์ 1,000 ลดลง 15%

นี่คือด้านบน หุ้นทองคำ ในแต่ละประเภทจาก 3 ประเภท ได้แก่ มูลค่าที่ดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และโมเมนตัมราคามากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม

หุ้นทองคำสุดคุ้ม

การลงทุนที่คุ้มค่า คือ การลงทุนตามปัจจัย กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นที่คุณเชื่อว่ามีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า โดยปกติแล้วการวัดอัตราส่วนของราคาหุ้นต่อหนึ่งหรือมากกว่า เมตริกพื้นฐานทางธุรกิจ. เมตริกมูลค่าที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ 

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E). นักลงทุนเน้นคุณค่ากล่าวว่าหากธุรกิจมีราคาถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง ในกรณีนี้ เมื่อวัดจากค่า P/E อัตราส่วน - ราคาหุ้นอาจเพิ่มขึ้นเร็วกว่าหุ้นอื่นเมื่อราคากลับมาสอดคล้องกับมูลค่าของ บริษัท.

นี่คือหุ้นทองคำที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน

หุ้นทองคำสุดคุ้ม
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B)	12 เดือน ต่อท้าย อัตราส่วนพี/อี
Sibanye สติลวอเตอร์ จำกัด (สสส)	8.54	6.0	5.3
Torex Gold Resources อิงค์ (TXG.TO)	21.10 ดอลลาร์แคนาดา	1.8 ดอลลาร์แคนาดา	7.5
วิคตอเรีย โกลด์ คอร์ป (VGCX.TO)	8.79 ดอลลาร์แคนาดา	0.6 ดอลลาร์แคนาดา	9.2
Calibre Mining Corp. (CXBMF)	0.90	0.4	9.7
บริษัท เพอร์ซีอุส ไมนิ่ง จำกัด (พรู.โต้)	2.04 ดอลลาร์แคนาดา	2.8 ดอลลาร์แคนาดา	10.0

• Sibanye Stillwater Ltd.: Sibanye Stillwater เป็นบริษัทที่ทำเหมืองและแปรรูปโลหะมีค่า เป็นผู้ผลิตโลหะกลุ่มแพลทินัมชั้นนำ เช่น แพลเลเดียม โรเดียม และแพลทินัมจากเหมืองในอเมริกาเหนือและแอฟริกาใต้ บริษัทยังเป็นเจ้าของเหมืองโลหะมีค่าอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย
• Torex Gold Resources อิงค์: Torex Gold เป็นผู้ผลิตทองคำระดับกลางที่สำรวจ พัฒนา และดำเนินการทรัพย์สินทองคำ Morelos ที่บริษัทเป็นเจ้าของ 100% ใน Guerrero Gold Belt ในเม็กซิโก
• วิคตอเรีย โกลด์ คอร์ป: วิกตอเรียเป็นเจ้าของ 100% ของอสังหาริมทรัพย์ในดับลินกัลช์ในใจกลางยูคอน ซึ่งรวมถึงเหมืองทองคำอีเกิล ด้วยทองคำสำรอง 2.6 ล้านออนซ์ Victoria Gold ก็ซื้อขายเช่นกัน ที่เคาน์เตอร์ (OTC) ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สัญลักษณ์ วิตเอฟ. เมื่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และผลประกอบการทั้งปี รายได้สุทธิลดลง 77% พร้อมกับรายได้ที่ลดลง ยอดขายที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาทองคำเฉลี่ยที่ลดลงและการขายออนซ์ที่น้อยลงในปี 2565
• Calibre Mining Corp.: Calibre Mining พัฒนาคุณสมบัติด้วยการสะสมของโลหะมีค่า เช่น เงิน ทอง และทองแดง บริษัทมีทรัพย์สินในอเมริกากลางในเหมืองทอง El Limón และ La Libertad
• Perseus Mining Ltd.: Perseus เป็นบริษัทเหมืองทองของออสเตรเลียที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ในกานาและโกตดิวัวร์ บริษัทผลิตทองคำได้มากกว่า 500,000 ออนซ์ในปี 2565 หุ้นของ Perseus Mining ยังซื้อขาย OTC ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สัญลักษณ์ พีเอ็มเอ็นเอ็กซ์เอฟ.

หุ้นทองคำที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นชั้นนำที่จัดอันดับโดยก การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนนบริษัทตามน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY) ประจำไตรมาส รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุดของพวกเขา กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.

ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทตามเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจใน ทั่วไป. บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ

หุ้นทองคำที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
แซนด์สตอร์ม โกลด์ จำกัด (ทราย)	5.63	1.7	333	29
แองโกลโกลด์ อาชานติ จำกัด (ออสเตรเลีย)	21.04	8.8	153	18
อลามอส โกลด์ อิงค์ (เอจีไอ)	11.21	4.4	43	14
อักนิโก อีเกิล ไมน์ส จำกัด (เอ.เอ็ม)	50.26	22.9	10	46
บริษัท บีทูโกลด์ (บีทีจี)	3.61	3.9	15	13

• แซนด์สตอร์ม โกลด์ จำกัด: Sandstorm Gold เป็นบริษัทค่าภาคหลวงที่จัดหาเงินทุนให้กับนักขุดทองเพื่อแลกกับสิทธิ์ในเปอร์เซ็นต์ของทองคำที่ผลิตจากเหมือง บริษัทมีผลงาน 250 ค่าลิขสิทธิ์ พายุทรายขายทองคำได้ประมาณ 82,400 ออนซ์ในปี 2565
• แองโกลโกลด์ Ashanti Ltd.: แองโกลโกลด์เป็นบริษัทขุดทองในแอฟริกาใต้ เหมืองที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองเกอิตา ประเทศแทนซาเนีย ใกล้ทะเลสาบวิกตอเรีย บริษัทยังทำเหมืองในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม AngloGold ได้เสนอการร่วมทุนกับ Gold Fields Ltd. ผู้ผลิตทองคำในแอฟริกาใต้เพื่อ รวมเหมือง Tarkwa ของ Gold Fields และเหมือง Iduapriem ของ AngloGold ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันใน กานาตะวันตก
• อลามอส โกลด์ อิงค์: Alamos เป็นผู้ผลิตทองคำที่ดำเนินการเหมืองสามแห่งในแคนาดาและเม็กซิโก โดยมีโครงการพัฒนาเพิ่มเติมในแคนาดา เม็กซิโก ตุรกี และสหรัฐอเมริกา
• บริษัท อักนิโก อีเกิล ไมน์ส จำกัด: Agnico Eagle เป็นบริษัทเหมืองทองของแคนาดา ซึ่งมีกิจการขุดที่ใหญ่ที่สุดในควิเบกตะวันตกเฉียงเหนือ บริษัทยังมีคุณสมบัติการทำเหมืองในฟินแลนด์และเม็กซิโก เมื่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. Agnico Eagle ได้เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2565 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 102% จากรายได้ล่วงหน้า 46%
• บีทูโกลด์ คอร์ป: B2Gold เป็นผู้ผลิตทองคำในแคนาดาซึ่งมีเหมืองสามแห่งในมาลี ฟิลิปปินส์ และนามิเบีย B2Gold ประกาศเมื่อก.พ. การเข้าซื้อกิจการบริษัทเหมืองทองคำ Sabina Gold & Silver Corp ทำให้สามารถเข้าถึงย่าน Back River Gold ของ Sabina ในเมืองนูนาวุต ประเทศแคนาดา

หุ้นทองคำที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

การลงทุนแบบโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตลาดโดยรวม นักลงทุนกลุ่ม Momentum เชื่อว่าหุ้นที่มี Outperform ตลาดมักจะทำต่อไป เพราะปัจจัยที่ทำให้พวกเขา Outperform จะไม่หายไปในทันที

นอกจากนี้ นักลงทุนรายอื่นที่ต้องการรับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของหุ้นมักจะซื้อหุ้นตัวนั้น และเสนอราคาให้สูงขึ้นไปอีก โดยเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
สโนว์ไลน์ โกลด์ คอร์ป (SGD.CN)	2.71 ดอลลาร์แคนาดา	0.4 ดอลลาร์แคนาดา	177
ลันดิน โกลด์ อิงค์ (ดึงทู)	14.8 ดอลลาร์แคนาดา	3.5 ดอลลาร์แคนาดา	46
อลามอส โกลด์ อิงค์ (เอจีไอ)	11.21	4.4	37
ดันดี พรีเชียส เมทัลส์ อิงค์ (ทบ.ทบ)	9.94 ดอลลาร์แคนาดา	1.9 ดอลลาร์แคนาดา	33
Torex Gold Resources อิงค์ (TXG.TO)	21.10 ดอลลาร์แคนาดา	1.8 ดอลลาร์แคนาดา	32
VanEck Gold Miners อีทีเอฟ (จีดีเอ็กซ์)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	-17
รัสเซล 1,000	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	-15

• สโนว์ไลน์ โกลด์ คอร์ป: Snowline Gold เป็นบริษัทสำรวจทองคำที่มีทรัพย์สินหลายแห่งตั้งอยู่ใน Yukon ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา
• Lundin Gold Inc.: Lundin Gold เป็นบริษัทเหมืองแร่ที่ดำเนินการเหมืองทองคำ Fruta del Norte ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทองคำคุณภาพสูงหลายล้านออนซ์ บริษัทยังมีหุ้นที่ซื้อขาย OTC ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สัญลักษณ์ LUGDF. Lundin รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 23 ขาดทุนสุทธิ 68 ลบ. รายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนถึงการผลิตทองคำที่ดีเกินคาด ผลขาดทุนสุทธิของไตรมาสนี้เกิดจากการชำระคืนก่อนกำหนดจำนวน 208 ล้านดอลลาร์ให้กับวงเงินสินเชื่อที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเหมือง Fruta del Norte
• อลามอส โกลด์ อิงค์: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน
• ดันดี พรีเชียส เมทัล อิงค์: Dundee Precious Metals เข้าซื้อกิจการ พัฒนา และแปรรูปคุณสมบัติของโลหะมีค่า บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเหมืองหลายแห่งในบัลแกเรีย และกิจการถลุงแร่แบบพิเศษในนามิเบีย เมื่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 16 เมษายน บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสแรก 4 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคมในวันที่ 17 เมษายน
• Torex Gold Resources อิงค์: ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน

ผลกระทบของเงินดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นทองคำ

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ดอลลาร์มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับทองคำย้อนหลังไปถึงการแนะนำของ มาตรฐานทองคำ ในช่วงทศวรรษที่ 1880 ซึ่งเงินกระดาษเชื่อมโยงโดยตรงกับโลหะสีเหลืองจำนวนหนึ่ง แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ยกเลิกมาตรฐานทองคำในปี 2476 เงินดอลลาร์ยังคงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทองคำ—และหุ้นทองคำในเวลาต่อมา—เนื่องจากโลหะมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยปกติแล้ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าหมายถึงราคาทองคำที่อ่อนค่าลงเนื่องจากความต้องการซื้อโลหะมีค่าลดลงจากผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในทางกลับกัน ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเมื่อสกุลเงินดอลลาร์สูญเสียมูลค่า ทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำมักจะมีความสัมพันธ์แบบผกผัน แต่ทั้งสองก็สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทั่วโลก สินทรัพย์ทั้งสองอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนแห่กันไป บันทึกสวรรค์ การลงทุน เนื่องจากอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัด ทองคำจึงถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยง เงินเฟ้อในขณะที่สถานะของเงินดอลลาร์เป็นสากล สกุลเงินสำรอง ทำให้เป็นที่ต้องการในช่วงเวลาที่ไม่ชอบความเสี่ยง

ข้อดีของการถือหุ้นทองคำในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการถือหุ้นทองคำ ได้แก่ เลเวอเรจอัพไซด์และสภาพคล่อง

เลเวอเรจอัพไซด์และการกระจายความเสี่ยง: การซื้อหุ้นทองคำช่วยให้นักลงทุนวางเดิมพันในราคาทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักขุดสามารถเพิ่มการผลิตและเพิ่มยอดขายเมื่อทองคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากหุ้นทองคำติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ภาคส่วนนี้ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงบางส่วนจากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยกระจายการลงทุน "ความเสี่ยง"พอร์ตตราสารทุน

การค้นพบทอง: การค้นพบขนาดใหญ่สามารถเพิ่มราคาหุ้นการขุดทองได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักขุดรุ่นเยาว์มี Market Cap ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น Enduro Metals Corp. นักสำรวจรุ่นเยาว์ชาวแคนาดา (ENDMF) ประกาศว่าได้ตัดทองคำในเหมืองแห่งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนแบ่งของผู้ขุดขนาดเล็กเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในปีหน้า

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรเป็นเช่นนั้น ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลหรือคำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ หรือรับการลงทุนใด ๆ กลยุทธ์. แม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้มีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ มุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บรรดาคำติชม ความเห็นต่างๆ การวิเคราะห์ที่อยู่ในเนื้อหาของเราจะแสดง ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง สังเกต. เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม การลงทุน หรือกลยุทธ์ใด ๆ อย่างสมบูรณ์