ETF ยอดนิยมประจำเดือนกันยายน 2023

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ชั้นนำช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนประเภทหนึ่งที่ติดตามดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ หรือประเภทสินทรัพย์อ้างอิง ETF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้นักลงทุนได้รับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายอย่างคุ้มต้นทุน โดยไม่ต้องซื้อหลักทรัพย์แต่ละตัว โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขารวมเอาคุณสมบัติของหุ้นและกองทุนรวมเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถซื้อขายได้ง่ายและครอบคลุมตลาดในวงกว้าง

ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบตราสารทุน พันธบัตร ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินห้าอันดับแรก อีทีเอฟ ที่สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไม่รวม ETF แบบผกผันและแบบมีเลเวอเรจ รวมถึงกองทุนที่มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM). ข้อมูลด้านล่างทั้งหมด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 21.

ETF หุ้นที่ให้ผลตอบแทนรอบ 1 เดือนที่ดีที่สุด: Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• ผลงาน 1 เดือน: 15.37%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.63%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี: 3.4%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 52,651
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 162.55 ล้านดอลลาร์
• วันที่จัดตั้งกองทุน: ต.ค. 26, 2005
• ผู้ออก: Investco

PXE ติดตามดัชนี Intellidex การสำรวจและการผลิตพลังงานแบบไดนามิก a เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงาน

การถือครองสามอันดับแรกของ ETF นี้เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ Ovintiv Inc. (โอวีวี) โดยมีบริษัทพลังงานอิสระ HF Sinclair Corp. ที่มีน้ำหนัก 5.59% (ไดโน) โดยมีการถ่วงน้ำหนัก 5.54% และบริษัท มาราธอน ปิโตรเลียม จำกัด (กนง) บริษัทการกลั่น การตลาด และการขนส่งปิโตรเลียม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Marathon Oil Corp. จนกระทั่งแยกตัวในปี 2554 โดยมีน้ำหนัก 5.49% กองทุนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ใน West Texas Intermediate (WTI) ราคาน้ำมัน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน

พันธบัตร ETF พร้อมผลตอบแทน 1 เดือนที่ดีที่สุด: iShares iBonds ธันวาคม 2566 Term Muni Bond ETF (IBML)

• ผลการดำเนินงาน 1 เดือน: 0.28%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.18%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปี: 1.44%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 72,003
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 455.06 ล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 11 เมษายน 2017
• ผู้ออก: BlackRock

IBML ติดตามดัชนี S&P AMT-Free Municipal Series ธันวาคม 2023 เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย พันธบัตรเทศบาล โดยส่วนใหญ่มาจากผู้ออกที่เป็นรัฐของสหรัฐอเมริกา เขตรัฐบาลกลาง หรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น

การจัดสรรอันดับต้นๆ ของ ETF ได้แก่ District of Columbia Income Tax Rev 5.0% ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 1 ต.ค. 2566 อยู่ที่ 3.61%; มหาวิทยาลัยเท็กซัส Revs VAR จะครบกำหนดส.ค. 1/01/2575 อยู่ที่ 3.58%; และ University of California Revs VAR ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2591 ที่ 3.39% กองทุนมีการลงทุนเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ตลอดเดือนสิงหาคม

ETF ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 1 เดือนดีที่สุด: FolioBeyond Alternative Income & Interest Rate Hedge ETF (RISR)

• ผลการดำเนินงาน 1 เดือน: 4.34%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.99%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปี: 6.83%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 26,427
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 57.5 ล้านดอลลาร์
• วันที่จดทะเบียนกองทุน: กันยายน 30, 2021
• ผู้ออก: Tidal/FolioBeyond

RISR ติดตามดัชนี ICE BofA All Maturity US Government Index ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประกอบด้วยดอกเบี้ยเท่านั้น หลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) และพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

การถือครองสามอันดับแรกของกองทุนคือ Ginnie Mae REMIC Trust 2022-101 JI 4.5% ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 20 เมษายน 2050 โดยมีการจัดสรร 6.27% Ginnie Mae REMIC Trust 2022-006 PI 3.5% จะครบกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 20 ส.ค. 2595 โดยมีการจัดสรร 5.4%; และ Fannie Mae REMIC Trust ปี 2020-98 OI 4.5% จะครบกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 25 กันยายน 2594 โดยมีการจัดสรร 4.74% RISR ซึ่งช่วยในการบริหารความเสี่ยงจาก ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เหยี่ยว Federal Reserve ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ETF สินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนรอบ 1 เดือนที่ดีที่สุด: Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)

• ผลงาน 1 เดือน: 12.6%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 2.85%
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: N/A
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 365,886
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 77.95 ล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: 22 มีนาคม 2018
• ผู้ออก: etfmg

BDRY ติดตามดัชนี Breakwave Dry Freight Futures ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประกอบด้วย Capesize, Panamax และ Supramax อนุพันธ์การขนส่งสินค้า.

การถือครองสามอันดับแรกของ ETF—Baltic Exchange Panamax สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกันยายน 2023, Baltic Capesize Time Charter ฟิวเจอร์สเดือนกันยายน 2023 และ Baltic Capesize Time Charter ฟิวเจอร์สเดือนสิงหาคม 2023 จะมีการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแบบรวม คิดเป็น 47.29% กองทุนได้รับประโยชน์หลังจากข้อมูล Sea-Intelligence ในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าการเติบโตต่อปีเพิ่มขึ้นในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ การนำเข้า ปริมาณเมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดโรคระบาดครั้งล่าสุดที่ใช้เปรียบเทียบโดยบริษัทวิจัยแห่งนี้

สกุลเงิน ETF ที่ให้ผลตอบแทนรอบ 1 เดือนดีที่สุด: Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

• ผลการดำเนินงาน 1 เดือน: 4.2%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.78%
• อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปี: 0.87%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ย 30 วัน: 1,304,056
• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 536.21 ล้านดอลลาร์
• วันที่จดทะเบียนกองทุน: ก.พ. 20, 2007
• ผู้ออก: Investco

UUP ติดตาม DB Long USD Currency Portfolio Index ER ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ สัมพันธ์กับตะกร้าสกุลเงินโลก อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานตรงที่มีน้ำหนักเกิน ยูโร การรับสัมผัสเชื้อ.

โดยเฉพาะกองทุน กางเกงขาสั้น ยูโร (EUR), เยนญี่ปุ่น (JPY), ปอนด์อังกฤษ (GBP), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), โครนาสวีเดน (SEK) และฟรังก์สวิส (CHF) UUP ทำได้ดีกว่ากองทุนสกุลเงินอื่น ๆ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในวงกว้าง ท่ามกลางความมุ่งมั่นของ Fed ที่จะรักษาระดับ นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น จุดยืนเป็นระยะเวลานาน

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของ ETF ใดๆ ข้างต้น