หุ้นน้ำมันและก๊าซยอดนิยมประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2023

ราคาหุ้นของหุ้นน้ำมันและก๊าซชั้นนำในเดือนนี้ รวมถึง Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. และ NGL Energy Partners LP เพิ่มขึ้นมากกว่าสี่เท่าในปีที่ผ่านมา หุ้นน้ำมันและก๊าซ ซึ่งแสดงโดย Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) เพิ่มขึ้น 5% ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เทียบกับการเพิ่มขึ้น 16% สำหรับ Russell 1000 ซึ่งติดตามหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้าง ตลาด.

นี่คือหุ้นน้ำมันและก๊าซสามอันดับแรกที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และมีโมเมนตัมมากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค.

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่คุ้มค่าที่สุด

คือหุ้นน้ำมันและก๊าซที่มีราคาต่ำสุด ย้อนหลัง 12 เดือนราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วน อัตราส่วน P/E ที่ต่ำหมายความว่าคุณจะจ่ายเงินน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น กำไรสามารถคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในรูปของเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

instagram viewer

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
บริษัท แซทเทิร์น ออยล์ แอนด์ แก๊ส (ดิน.ทีโอ)	2.65 ดอลลาร์แคนาดา	0.4 ดอลลาร์แคนาดา	0.5
แอมพลิฟาย เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (แอมปี้)	7.37	0.3	0.7
สปาร์ตัน เดลต้า คอร์ป (SDE.TO)	4.26 ดอลลาร์แคนาดา	0.7 ดอลลาร์แคนาดา	0.8

• บริษัท แซทเทิร์น ออยล์ แอนด์ แก๊ส: นี่คือบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ทางตะวันตกของแคนาดา บริษัทก็ทำการค้าด้วย ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ใต้สัญลักษณ์ทิคเกอร์ ออยล์เอสเอฟ.
• แอมพลิฟาย เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น: Amplify Energy เป็นบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซ ดำเนินงานในเท็กซัส แคลิฟอร์เนียตอนใต้ โอคลาโฮมา ลุยเซียนา และไวโอมิง บริษัทซื้อขายกันที่อัตราส่วน P/E ที่ลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ทั้งหมด ราคาหุ้นลดลงประมาณ 25% บริษัทรายงานว่ารายได้รวมลดลง 22% และกำไรสุทธิลดลง 36%
• สปาร์ตันเดลต้าคอร์ป: Spartan Delta มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคาลการี ประเทศแคนาดา เข้าซื้อและสำรวจคุณสมบัติด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในแคนาดาตะวันตก นอกจากนี้บริษัทยังซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ภายใต้สัญลักษณ์สัญลักษณ์อีกด้วย DALXF.

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นเหล่านี้คือหุ้นน้ำมันและก๊าซอันดับต้นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับตามโมเดลการเติบโต ซึ่งให้คะแนนบริษัทต่างๆ ตามการถ่วงน้ำหนักสูงสุด 50/50 เปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้รายไตรมาสปีต่อปี (YOY) ล่าสุด และกำไรต่อหุ้น (EPS) YOY รายไตรมาสล่าสุด การเจริญเติบโต.

ยอดขายและรายได้เป็นทั้งปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ด้วยเหตุนี้ การจัดอันดับบริษัทด้วยการวัดการเติบโตเพียงตัวชี้วัดเดียว ทำให้การจัดอันดับบริษัทมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสเดียว (เช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรืออีกรูปหนึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของธุรกิจใน ทั่วไป. (บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ)

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
บริษัท ทีเคย์ จำกัด (ทีเค)	6.72	0.6	720	41
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครสท์วูด อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ซีคิวพี)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(เคเอ็นทีเค)	36.30	2.0	583	-12

• บริษัท ทีเคย์: Teekay มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เบอร์มิวดา ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและให้บริการทางทะเลอื่นๆ บริษัทเป็นเจ้าของกองเรือจำนวน 54 ลำ ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้น 74% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สำหรับไตรมาสที่รายงานล่าสุด บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นกว่าแปดเท่า และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 41% จากปีที่แล้ว
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครสต์วูด อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส: Crestwood เป็นบริษัทพลังงานขั้นกลางที่ดำเนินการ บำบัด จัดเก็บ และขนส่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คุณสมบัติของมันอยู่ในเท็กซัส, นิวเม็กซิโก, นอร์ทดาโคตาและมอนแทนา
• คิเนติค โฮลดิ้งส์ อิงค์: Kinetic Holdings เป็นบริษัทพลังงานกลางน้ำ ดำเนินธุรกิจในลุ่มน้ำเดลาแวร์ในรัฐเท็กซัส บริษัทรวบรวม บำบัด จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

หุ้นน้ำมันและก๊าซเหล่านี้มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทที่มีผลตอบแทนรวมมากกว่า 1,000% จะถูกแยกออกจากค่าผิดปกติ

หุ้นน้ำมันและก๊าซที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
บริษัท วาเลอรา เอ็นเนอร์จี (VLE.ทีโอ)	3.28 ดอลลาร์แคนาดา	0.3	466
บริษัท F3 ยูเรเนียม (ฟู่ฟ)	0.28	0.1	340
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีแอล เอ็นเนอร์ยี่ พาร์ทเนอร์ส (เอ็นจีแอล)	4.12	0.5	219
ดัชนีรัสเซล 1,000	ไม่มี	ไม่มี	16
กลุ่มพลังงานทางเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี)	ไม่มี	ไม่มี	5

• บริษัท วาเลอร่า เอ็นเนอร์จี: Valeura Energy ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาลการี ประเทศแคนาดา ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในตุรกีและไทย นอกจากนี้บริษัทยังซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ภายใต้สัญลักษณ์สัญลักษณ์อีกด้วย วเลิร์ฟ.
• บริษัท F3 ยูเรเนียม: F3 Uranium มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคีโลว์นา ประเทศแคนาดา เพื่อสำรวจหายูเรเนียมทางตอนเหนือของรัฐซัสแคตเชวัน บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก Fission 3.0 Corp. สู่บริษัท F3 ยูเรเนียม ในเดือนมกราคม 2566
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด NGL Energy Partners: บริษัทพลังงานแห่งนี้ขนส่ง จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ สำหรับผลลัพธ์ที่รายงานล่าสุด รายได้สุทธิของ NGL Energy Partners ลดลง 15% และรายได้รวมลดลง 35%

ข้อดีของหุ้นน้ำมันและก๊าซ

การป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อ/อัตราดอกเบี้ย:ในอดีต อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนมีศักยภาพในการป้องกันความเสี่ยงโดยลงทุนในหุ้นน้ำมันและก๊าซ โดยปกติแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความต้องการของผู้บริโภค ในแสงนั้นราคาของ เวสต์เท็กซัสระดับกลาง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี: การลงทุนในหุ้นน้ำมันและก๊าซให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายประการ ข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการ ได้แก่ วิธีการที่ดีต่อรายได้เชิงรุกและเชิงรับที่ได้รับการปฏิบัติโดย Internal Revenue Service (IRS) ตลอดจนวิธีหักลดหย่อนต้นทุนการขุดเจาะและสัญญาเช่าบางส่วน ตัวอย่างเช่น รหัสภาษีของ IRS พิจารณารายได้จากค่าลิขสิทธิ์น้ำมันและก๊าซเป็นรายได้เชิงรับ และจัดประเภทผลขาดทุนสุทธิเป็น รายได้ที่ใช้งานอยู่. ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนบางรายสามารถชดเชยการสูญเสียรายได้จากการผลิตจากรายได้รูปแบบอื่น เช่น กำไรจากการลงทุน

ความเสี่ยงของสต๊อกน้ำมันและก๊าซ

เข้มงวดกฎระเบียบของรัฐบาล: หุ้นน้ำมันและก๊าซเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำหนด เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและส่งเสริมการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียน แหล่งที่มา หุ้นในกลุ่มนี้มีรายจ่ายฝ่ายทุนสูงอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มต้นทุนมากขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับเป้าหมายสภาพภูมิอากาศจะกินเงินสำรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาพลังงานลดลง

ความผันผวนของราคา: หุ้นน้ำมันและก๊าซมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การตัดสินใจที่น่าประหลาดใจในการเพิ่มการผลิตโดย องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน สมาชิกอาจทำให้ราคาน้ำมันตกกะทันหันได้ ในทางกลับกัน การระบาดของสงครามอาจทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของรัสเซียในฐานะผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลก ราคาก๊าซธรรมชาติจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 75% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าได้ลดลงอย่างมากถึง 50% จากระดับสูงสุดในปี 2565 เนื่องจากความต้องการที่ลดลง

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านของเรา การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใดๆ ข้างต้น