หุ้นเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

หุ้นอันดับต้นๆ ของตลาดช่วยให้บริษัทต่างๆ มีผลการดำเนินงานทางการเงินที่พิสูจน์แล้วและมีศักยภาพในการเติบโต การลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและกำลังเติบโตสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับพอร์ตโฟลิโอ โดยพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการยืนยันและการจดจำแบรนด์ ทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงต่อความผันผวนของราคาที่รุนแรง พวกเขาเสนอการแข็งค่าของเงินทุนและเงินปันผล นำเสนอแหล่งรายได้ที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนเชิงรับ โดยทั่วไปแล้วพวกเขามีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการซื้อและขายหุ้นโดยมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้แต่หุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง พวกเขาอาจมีโอกาสในการเติบโตที่จำกัด เนื่องจากมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นและความอิ่มตัวของอุตสาหกรรม พวกเขาอาจมีการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป และการมีส่วนร่วมของนักลงทุนที่มากเกินไปอาจจำกัดการแข็งค่าของราคาหุ้นได้ ในที่สุดพวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้ ความเชื่อมั่นของตลาด และปัจจัยภายนอก เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงาน หุ้นอันดับต้นๆ ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลตอบแทนมากถึง 1,650% ในปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับผลตอบแทนเล็กน้อยของ Russell 3000 ที่ 15.6% ด้านล่างนี้ เราจะตรวจสอบหุ้นยอดนิยมในสามหมวดหมู่: มูลค่า การเติบโต และโมเมนตัม ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 24, 2023.

หุ้นยอดนิยมที่คุ้มค่าที่สุด

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าขึ้นอยู่กับมุมมองที่ว่าเมื่อการซื้อขายกลับมาสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ราคาก็ควรจะขึ้นเร็วกว่าหุ้นอื่นๆ หุ้นที่แสดงด้านล่างมีต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อกำไร (P/E) อัตราส่วน การวัดมูลค่านี้จะวัดราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับกำไรต่อหุ้น อัตราส่วน P/E ช่วยให้คุณประเมินได้ว่าหุ้นมีราคาสูงเกินไปหรือมีการซื้อขายโดยมีส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาดหรือคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการซื้อ

หุ้นยอดนิยมที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
เนชั่นแนล ซีนีมีเดีย อิงค์ (เอ็นซีเอ็มไอ)	3.7	0.4	0.1
ซีเม็กซ์, เอส.เอ.บี. เดอ ซี.วี. (CX)	6.0	9.2	0.4
บริษัท แซทเทิร์น ออยล์ แอนด์ แก๊ส (SOIL.TO)	2.6 ดอลลาร์แคนาดา	0.4 ดอลลาร์แคนาดา	0.4

แหล่งที่มา: YCharts

• เนชั่นแนล ซีนีมีเดีย อิงค์: บริษัทดำเนินธุรกิจเครือข่ายโฆษณาภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือ ในเดือนกันยายน บริษัทกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับ Religion of Sports ซึ่งเป็นผู้โฆษณาสื่อกีฬา เพื่อเผยแพร่เนื้อหาในโรงภาพยนตร์ โดยนำเรื่องราวจากกีฬามาสู่จอภาพยนตร์
• ซีเม็กซ์, เอส.เอ.บี. เดอ CV: บริษัทจำหน่ายและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลิตภัณฑ์ขยายเมือง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มา Kiesel บริษัทปูนและกาวสัญชาติเยอรมัน เพื่อสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์การขยายตัวของเมือง
• บริษัท แซทเทิร์น ออยล์ แอนด์ แก๊ส: บริษัทสำรวจและพัฒนาแหล่งสะสมทรัพยากรปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในแคนาดา ในการอัปเดตตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตพลังงานรายดังกล่าวกล่าวว่าผลการดำเนินงานในบ่อขุดเจาะปลาสเปียร์ฟิชเกินความคาดหมาย และยังคงอยู่ในแนวทางการลดรายจ่ายฝ่ายทุน
  

หุ้นชั้นนำที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นด้านล่างมีคะแนนที่ดีที่สุดโดยใช้แบบจำลองการเติบโตที่ให้คะแนนบริษัทต่างๆ ตามการถ่วงน้ำหนัก 50/50 ของรายไตรมาสล่าสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี (ปีต่อปี) เปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้ และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ประจำไตรมาส YOY ล่าสุด การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ร่วมกันสามารถช่วยประเมินสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทได้ โดยรวบรวมความผิดปกติในการรายงาน เช่น ต้นทุนการปรับโครงสร้างแบบครั้งเดียวหรือข้อตกลงใบอนุญาต (บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% จะถูกแยกออกจากค่าผิดปกติ)

หุ้นชั้นนำที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
เอสเอพี เอสอี (เอสเอพี)	130.7	152.7	971.3	7.3
บริษัท อีเมอร์สัน อิเล็คทริค (อีเอ็มอาร์)	91.5	54.8	957.1	13.9
บริษัท NVIDIA (เอ็นวีดีเอ)	413.9	1100.0	853.9	101.5

แหล่งที่มา: YCharts

• เอสเอพี เอสอี: บริษัทพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กร บริษัทรายงานว่ารายรับจากระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 16% YOY ในเดือนกันยายน โดยอาศัยระบบคลาวด์ งานค้าง เพิ่มขึ้น 19% จากปีก่อนหน้า
  
• บริษัท อีเมอร์สัน อิเล็คทริค: บริษัทเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับตลาดอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และผู้บริโภค บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมแห่งนี้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ National Instruments Corp. มูลค่า 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบทดสอบและการวัดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์
  
• บริษัท NVIDIA: ในฐานะผู้ผลิตชิปกราฟิก ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย บริษัทเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม DGX Cloud AI และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรใน Oracle Cloud Marketplace ความสนใจของนักลงทุนอย่างสูงในด้าน AI ได้ผลักดันให้มูลค่าตลาดของ Nvidia มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านในปี 2023
  

หุ้นเด่นที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

หุ้นด้านล่างสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดในปีที่ผ่านมา นักลงทุนโมเมนตัมชอบหุ้นสาธิต ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์โดยคาดการณ์ว่าปัจจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพที่เหนือกว่าจะทำให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น

หุ้นเด่นที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
Soleno Therapeutics, Inc. (สโน)	23.6	0.7	1648.5
คาบาเล็ตต้า ไบโอ อิงค์ (คาบา)	13.4	0.6	1476.3
บริษัท อเมริกันโคสตัลประกันภัย (เอซิค)	7.4	0.3	1412.2
ดัชนีรัสเซล 3000	ไม่มี	ไม่มี	15.6

แหล่งที่มา: YCharts

• Soleno Therapeutics, Inc.: ที่ ระยะทางคลินิก บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาโรคหายาก ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นกว่า 500% ในช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากประกาศผลลัพธ์เชิงบวกของยาที่ใช้รักษาโรคพราเดอร์-วิลลี ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการเติบโต
  
• คาบาเล็ตต้า ไบโอ อิงค์: บริษัทมุ่งเน้นไปที่การค้นพบและพัฒนาวิธีการรักษาแบบทีเซลล์เชิงวิศวกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิต้านตนเอง ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เทคโนโลยีชีวภาพได้รับอนุมัติจากสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การอนุมัติยารักษาโรค systemic sclerosis แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะมีการซื้อขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 1,500% แต่หุ้นของบริษัทก็กลับลงมาสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 200
• บริษัท อเมริกันโคสตัลประกันภัย: บริษัทจัดหา เขียน และให้บริการทรัพย์สินที่อยู่อาศัย ส่วนบุคคล และเชิงพาณิชย์ รวมถึงกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในสหรัฐอเมริกา ยอดรวมรวมของบริษัท เบี้ยประกันภัยเป็นลายลักษณ์อักษร ไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 17.5% YOY จากนโยบายเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของ American Coastal มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ในช่วงส่วนใหญ่ของปี 2023

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านของเรา การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใดๆ ข้างต้น

คุณมีเคล็ดลับข่าวสำหรับนักข่าว Investopedia หรือไม่? กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]