กองทุนรวมโลหะมีค่า 5 อันดับแรก

โดยทั่วไป กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าจะเน้นที่ หุ้นเหมืองแร่. อย่างไรก็ตาม กองทุนบางส่วนซื้อทองคำหรือเงินในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง ทองแท่ง. แม้ว่าการจัดสรรขั้นต้นจะมอบให้กับหุ้นเหมืองแร่ทองคำ แต่กองทุนหลายแห่งก็มีการเปิดรับโลหะมีค่าอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เช่น แพลตตินั่มและเงิน

โลหะมีค่า บริษัทต่างๆ กระจายอยู่ทั่วโลก โดยมีบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ เช่นเดียวกับกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ กองทุนโลหะมีค่ามักจะมีความผันผวนมากกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนหุ้น.

ด้านล่างนี้คือกองทุน 5 กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโลหะมีค่าพร้อมข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2020

1. กองทุน Wells Fargo Advantage Precious Metals

Wells Fargo ออกกองทุน Wells Fargo Precious Metals (EKWAX) เป็นครั้งแรกในปี 2541 เป้าหมายหลักของกองทุนคือระยะยาว การเติบโตของทุน.

ไมเคิล พี. แบรดชอว์ ผู้จัดการกองทุน พยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยปกติการลงทุน 80% หรือมากกว่าของทรัพย์สินของกองทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสำรวจอย่างจริงจัง การขุดและการแปรรูปทองคำ บริษัทที่ซื้อขายทองคำและโลหะมีค่าและแร่ธาตุอื่น ๆ หรือ บริษัท ที่สร้างรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากสิ่งดังกล่าว ธุรกิจ. กองทุนสามารถลงทุนได้ถึง 40% ของสินทรัพย์ใน

ตลาดเกิดใหม่ ทุนของประเทศและทรัพย์สินมากถึง 25% เป็น ตราสารหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เงินปันผลใดๆ หรือ กำไรจากทุน มีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

ตาข่าย อัตราส่วนค่าใช้จ่าย สำหรับกองทุนนี้คือ 1.09% สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกองทุนที่คล้ายกัน ผลตอบแทนรวม 5 ปีสำหรับกองทุนคือ 11.5% สินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดสำหรับกองทุนนี้มีมูลค่าเพียง 389 ล้านดอลลาร์

ระดับความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในอันดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย การถือครองพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold และ B2Gold กองทุนมีทั้งหมด 34 ผู้ถือครอง

2. กองทุนเปิด Fidelity Select Gold Portfolio

กองทุนเปิด The Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย Fidelity Investments เป้าหมายหลักของกองทุนโลหะมีค่านี้คือการให้นักลงทุนได้รับเงินทุนที่แข็งค่าขึ้น

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ผู้จัดการกองทุน Steven Calhoun ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนใน หุ้นสามัญ ของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทองคำในรูปแบบต่างๆ และในทองคำแท่งและเหรียญกษาปณ์ การลงทุนยังทำในโลหะมีค่าเพิ่มเติม ตราสารที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับราคาของล้ำค่า โลหะและหลักทรัพย์ของธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องประดับ ที่มีโลหะมีค่าและแร่ธาตุ กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศของสหรัฐฯ

กองทุน Fidelity Select Gold Portfolio มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.79% ผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 5 ปีสำหรับกองทุนคือ 11.67% สินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดสำหรับกองทุนคือ 2 พันล้านดอลลาร์ กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย การถือครองที่สำคัญบางส่วนของกองทุน ได้แก่ Newmont, Barrick, Franco-Nevada และ Agnico Eagle Mines องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวข้องกับทองคำเป็นหลัก โดย 92% ของสินทรัพย์ที่ทุ่มเทให้กับโลหะและ 79% ของสินทรัพย์ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ

3. กองทุนทองคำ Gabelli

กองทุนทองคำ Gabelli (GLDAX) ออกโดย Gabelli Funds ในปี 1994 การเพิ่มทุนในระยะยาวเป็นวัตถุประสงค์หลักของกองทุน

ผู้จัดการกองทุน Caesar Bryan บรรลุวัตถุประสงค์นี้โดยการลงทุน 80% หรือมากกว่าของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนพร้อมกับการลงทุนที่ยืมมา ทุนในหลักทรัพย์ที่ออกในประเทศและต่างประเทศของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทองคำและทองคำ ทองคำแท่ง กองทุนมีทรัพย์สินพอร์ตโฟลิโอรวม 256 ล้านดอลลาร์

กองทุน Gabelli Gold Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 1.52% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนโลหะมีค่าที่คล้ายคลึงกัน ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับกองทุนนี้อยู่ที่ 0.74% ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนที่ถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ Franco-Nevada, Newmont, Barrick และ Agnico Eagle Mines

4. กองทุนโลหะมีค่าและแร่ธาตุแห่งสหรัฐอเมริกา

ออกโดย USAA Group ในปี 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) ด้วยทรัพย์สินพอร์ตโฟลิโอรวมประมาณ 691 ล้านดอลลาร์ มีสองรายการหลัก วัตถุประสงค์การลงทุน: ระยะยาว การเพิ่มทุน และการรักษาอำนาจซื้อของทุนต่อภาวะเงินเฟ้อ

Mannik Dhillon ผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยปกติการลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศและ บริษัทในประเทศที่มีการดำเนินงานเป็นแนวหน้าในการสำรวจ การขุด หรือการแปรรูปทองคำ เงิน แพลตตินั่ม เพชร หรือของมีค่าอื่นๆ แร่ธาตุ

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับกองทุนโลหะมีค่าและแร่ธาตุ USAA อยู่ที่ 1.27% ผลตอบแทนรวมประจำปีเฉลี่ย 5 ปีของกองทุนคือ 10.55% กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย การถือครองพอร์ตการลงทุนที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ Newmont, Barrick, Kirkland และ Kinross

5. กองทุน Invesco Oppenheimer Gold และ Special Minerals

กองทุน Invesco Oppenheimer Gold และ Special Minerals (OPGSX) ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 แสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาว

Shanquan Li ผู้จัดการกองทุน ลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ที่เน้นทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.17% และสินทรัพย์รวม 1.9 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 5 ปีของกองทุนคือ 12.49%

การถือครองหลัก ได้แก่ Barrick, Kirkland, Newmont และ Evolution Mining ทองคำประกอบขึ้นเป็นพอร์ตส่วนใหญ่ที่ 82% ของสินทรัพย์ กองทุนมีอันดับเครดิตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน