6 ขั้นตอนสู่ระบบการซื้อขาย Forex ตามกฎ

ระบบการซื้อขายเป็นมากกว่าการมีกฎหรือชุดกฎว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากการซื้อขาย เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 6 ประการ ซึ่งไม่น้อยไปกว่านั้นคือบุคลิกภาพของคุณเอง ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงแนวทางทั่วไปในการสร้างระบบการซื้อขายตามกฎ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความคิดของคุณ

รู้ว่าคุณเป็นใคร: เมื่อทำการซื้อขายในตลาด สิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณคือพิจารณาตัวเองและสังเกตลักษณะบุคลิกภาพของคุณเอง ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ แล้วถามตัวเองว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรถ้าคุณมองเห็นโอกาส หรือคุณจะตอบสนองอย่างไรหากตำแหน่งของคุณถูกคุกคาม สิ่งนี้เรียกว่าส่วนบุคคล การวิเคราะห์ SWOT. แต่อย่าโกหกตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทำอย่างไร ให้ถามความเห็นของคนที่รู้จักคุณดี

จับคู่บุคลิกของคุณกับการซื้อขายของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับประเภทของเงื่อนไขการซื้อขายที่คุณจะได้สัมผัสในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเข้านอนโดยเปิดตำแหน่งในตลาดที่มีการซื้อขายในขณะที่คุณนอนหลับ บางทีคุณควรพิจารณา เดย์เทรด เพื่อให้คุณสามารถปิดโพซิชั่นของคุณก่อนที่คุณจะกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม คุณต้องเป็นคนที่ชอบอะดรีนาลินที่พุ่งพล่านจากการดูคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน คุณสนุกกับการถูกผูกไว้กับคอมพิวเตอร์หรือไม่? คุณเป็นคนเสพติดหรือบังคับ? คุณจะคลั่งไคล้การดูตำแหน่งของคุณและกลัวที่จะไปห้องน้ำในกรณีที่คุณพลาดหรือไม่? หากคุณไม่แน่ใจ ให้กลับไปตรวจสอบบุคลิกภาพของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ เว้นแต่สไตล์การซื้อขายของคุณ

เข้ากับบุคลิกของคุณคุณจะไม่สนุกกับสิ่งที่คุณทำ และคุณจะสูญเสียความหลงใหลในการซื้อขายไปอย่างรวดเร็ว

เตรียมตัว: วางแผนการค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนแผนของคุณ การเตรียมการคือการดำเนินการด้านจิตใจของการค้าขายที่อาจเกิดขึ้น—เป็นการซ้อมแต่งกาย การวางแผนซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นการตั้งกฎพื้นฐานและขีดจำกัดของคุณ หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรและวางแผนรับมืออย่างไรหากตลาดทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง คุณจะสามารถตั้งเป้าหมายและยืนหยัดจากวงจรความกลัว/ความโลภ

มีวัตถุประสงค์: อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าขายของคุณ ไม่สำคัญว่าคุณผิดหรือถูก สิ่งที่สำคัญเช่น จอร์จ โซรอส กล่าวคือ "คุณทำเงินได้มากขึ้นเมื่อคุณถูกต้อง มากกว่าสิ่งที่คุณสูญเสียเมื่อคุณผิด" การค้าขายไม่เกี่ยวกับอัตตา แม้ว่าสำหรับ พวกเราส่วนใหญ่อาจทำให้สับสนได้เมื่อเราวางแผนการค้า ใช้ความสามารถเชิงตรรกะทั้งหมดของเรา แล้วพบว่าตลาดไม่ เห็นด้วย. เป็นเรื่องของการฝึกตัวเองให้ยอมรับว่าไม่ใช่ทุกการค้าที่สามารถเป็นการค้าที่ชนะได้ และคุณต้องยอมรับการขาดทุนเล็กน้อยอย่างสง่างามและดำเนินการซื้อขายต่อไป

มีระเบียบวินัย: ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรู้เมื่อจะซื้อและขาย ตัดสินใจโดยใช้กลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตาม บางครั้งคุณจะตัดออกจากตำแหน่งเพียงเพื่อจะพบว่ามันพลิกกลับและจะได้รับผลกำไรหากคุณถือไว้ แต่นี่เป็นพื้นฐานของนิสัยที่แย่มาก อย่าละเลยของคุณ หยุดการสูญเสีย- คุณสามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้ตลอดเวลา คุณจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะตัดออกและยอมรับการขาดทุนเล็กน้อย มากกว่าการเริ่มหวังว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณจะได้รับการชดใช้เมื่อตลาดรีบาวด์ สิ่งนี้จะคล้ายกับการซื้อขายอัตตาของคุณมากกว่าการซื้อขายในตลาด

อดทน: เมื่อพูดถึงการซื้อขาย ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างแท้จริง. เรียนรู้ที่จะนั่งด้วยมือของคุณจนกว่าตลาดจะมาถึงจุดที่คุณวาดเส้นในทราย ถ้ามันไม่ไปถึงจุดเริ่มต้นของคุณ คุณสูญเสียอะไรไป? ยังมีโอกาสทำกำไรได้อีกวัน

มีความคาดหวังที่เป็นจริง: ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่เสียสมาธิกับความเป็นจริงและคาดหวังว่าจะเปลี่ยน 1,000 ดอลลาร์เป็น 1 ล้านดอลลาร์ใน 10 การซื้อขายได้อย่างน่าอัศจรรย์ ความคาดหวังที่เป็นจริงคืออะไร? พิจารณาสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในโลกบางคนสามารถทำได้—อาจจะอยู่ที่ 20%–50% ต่อปี ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จน้อยกว่านั้นมากและมีรายได้ดีในการทำเช่นนั้น เข้าสู่การซื้อขายโดยคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่เป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ หากคุณจัดการเพื่อให้บรรลุอัตราการเติบโต 20% หรือดีกว่าทุกปี คุณจะสามารถดำเนินการได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนมืออาชีพหลายคน

ขั้นตอนที่ 2: ระบุภารกิจของคุณและกำหนดเป้าหมายของคุณ

กับทุกสิ่งในชีวิต ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน ถนนสายใดจะพาคุณไปที่นั่น ในแง่ของการลงทุน นี่หมายความว่าคุณต้องนั่งลงกับเครื่องคิดเลขและกำหนดประเภทผลตอบแทนที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ต่อไป คุณต้องเริ่มทำความเข้าใจว่าคุณต้องมีรายได้เท่าไรในการเทรด และคุณจะต้องเทรดบ่อยแค่ไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่าลืมคำนึงถึงการสูญเสียการซื้อขาย สิ่งนี้สามารถทำให้คุณตระหนักว่าวิธีการซื้อขายของคุณอาจขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรับวิธีการของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ หากคุณกำลังซื้อขายในมาตรฐาน 100,000 ล็อต มูลค่าเฉลี่ยของคุณคือ a pip อยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญ ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับกี่ pip ต่อการค้า? ทำการเทรด 20 รายการล่าสุดของคุณแล้วรวมผู้ชนะและผู้แพ้ จากนั้นกำหนดผลกำไรของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนจากวิธีการปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณทราบข้อมูลนี้แล้ว คุณจะทราบได้ว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ และคุณทำตามความเป็นจริงหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอ

เงินสดเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการเริ่มต้นการซื้อขาย และหากไม่มีเงินสดเพียงพอ การซื้อขายของคุณจะถูกขัดขวางโดยการขาดสภาพคล่อง แต่ที่สำคัญกว่านั้น เงินสดเป็นตัวประกันการสูญเสียการซื้อขาย หากไม่มีเบาะรองนั่ง คุณจะไม่สามารถทนต่อการเบิกจ่ายชั่วคราวหรือทำให้ตำแหน่งของคุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอในขณะที่ตลาดเคลื่อนตัวไปมาพร้อมกับแนวโน้มใหม่

เงินสดไม่สามารถมาจากแหล่งที่คุณต้องการสำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในชีวิตของคุณ เช่น แผนการออมเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัยของบุตรหลานของคุณ เงินสดในบัญชีซื้อขายคือ "เสี่ยง" เงิน. ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม ทุนเสี่ยง, เงินจำนวนนี้เป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้โดยไม่กระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคุณ พิจารณาการซื้อขายเงินเช่นเดียวกับการออมเพื่อการพักร้อน คุณรู้ว่าเมื่อวันหยุดสิ้นสุดลงเงินจะถูกใช้และคุณตกลงกับสิ่งนั้น การซื้อขายมีความเสี่ยงสูง การรักษา .ของคุณ ทุนการค้า เนื่องจากเงินวันหยุดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จริงจังกับการปกป้องทุนของคุณ แต่หมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวที่จะสูญเสีย เพื่อให้คุณสามารถทำการซื้อขายที่จำเป็นต่อการเพิ่มทุนของคุณได้จริง อีกครั้ง ทำการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งการซื้อขายที่จำเป็นจะไม่แตกต่างกับโปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตลาดที่ซื้อขายอย่างกลมกลืน

เลือก คู่สกุลเงิน และทดสอบในกรอบเวลาที่ต่างกัน เริ่มต้นด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์ จากนั้นไปที่แผนภูมิรายวัน สี่ชั่วโมง สองชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง 30 นาที 10 นาที และห้านาที พยายามหาว่าตลาดจะเปลี่ยนที่จุดยุทธศาสตร์เป็นส่วนใหญ่หรือไม่ เช่น ที่ ระดับฟีโบนักชี, เส้นแนวโน้ม หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าสกุลเงินซื้อขายกันอย่างไรในกรอบเวลาที่ต่างกัน

ตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้านในกรอบเวลาต่างๆ เพื่อดูว่าระดับเหล่านี้รวมกลุ่มกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ราคาที่ 127 ส่วนขยาย Fibonacci ในกรอบเวลารายสัปดาห์อาจเป็นราคาที่ส่วนขยาย 1.618 จากกรอบเวลารายวัน กลุ่มดังกล่าวจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแนวรับหรือแนวต้านที่จุดราคานั้น

ทำแบบฝึกหัดนี้ซ้ำกับสกุลเงินต่างๆ จนกว่าคุณจะพบคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกว่าสามารถคาดเดาได้มากที่สุดสำหรับวิธีการของคุณ

โปรดจำไว้ว่า ความหลงใหลเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย การทดสอบการตั้งค่าซ้ำๆ คุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำ ด้วยความหลงใหลที่เพียงพอ คุณจะได้เรียนรู้การวัดตลาดอย่างแม่นยำ

เมื่อคุณมีคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกสบายใจแล้ว ให้เริ่มอ่านข่าวและความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่สกุลเงินที่คุณเลือก ลองพิจารณาว่าปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนสิ่งที่คุณเชื่อว่าแผนภูมิกำลังบอกคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากทองคำกำลังขึ้น มันอาจจะดีสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หากคุณคิดว่าทองคำกำลังจะลง ให้รอเวลาที่เหมาะสมบนกราฟเพื่อ สั้น NS ออสซี่. มองหาแนวต้านที่จะเป็นเส้นที่เหมาะสมในทรายเพื่อรับการยืนยันเวลาก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบวิธีการของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นบวก

ขั้นตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขาย: ระบบที่เข้าและออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้เท่านั้น ไม่มีการสูญเสียเลย ระบบดังกล่าว หากมี จะทำให้พ่อค้าร่ำรวยเกินความฝันอันสุดวิสัยของพวกเขา แต่ความจริงก็คือไม่มีระบบดังกล่าว มีวิธีการที่ดีและวิธีที่ดีกว่าและแม้แต่วิธีการธรรมดาๆ ที่สามารถใช้ทำเงินได้ทั้งหมด ประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายนั้นเกี่ยวกับผู้ค้ามากกว่าที่เกี่ยวกับระบบ คนขับที่ดีสามารถไปถึงที่หมายได้ด้วยยานพาหนะแทบทุกชนิด แต่คนขับที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจไม่ไปถึงจุดหมาย ไม่ว่ารถจะเร็วหรือเร็วแค่ไหน

จากที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องเลือกวิธีการและนำไปใช้หลายครั้งในกรอบเวลาและตลาดต่างๆ เพื่อวัดอัตราความสำเร็จ บ่อยครั้งที่ระบบเป็นตัวทำนายทิศทางตลาดที่ประสบความสำเร็จเพียง 55%–60% ของเวลา แต่ด้วยความเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงผู้ค้ายังสามารถทำเงินได้มากโดยใช้ระบบดังกล่าว

โดยส่วนตัวแล้วชอบใช้ระบบที่ให้ผลตอบแทนความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งหมายความว่าผมมักจะมองหาการพลิกกลับ ชี้ไปที่ระดับแนวรับและแนวต้านเพราะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการระบุและหาปริมาณ เสี่ยง. แนวรับไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะหยุดตลาดที่ร่วงลงได้ และแนวต้านก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ราคาพุ่งไปข้างหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ระบบสามารถสร้างขึ้นจากแนวคิดของแนวรับและแนวต้านเพื่อให้ผู้ค้าได้เปรียบที่จำเป็นในการทำกำไร

เมื่อคุณออกแบบระบบของคุณแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องวัดความคาดหวังหรือความน่าเชื่อถือในสภาวะและกรอบเวลาต่างๆ หากมีความคาดหวังในเชิงบวก (สร้างการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากกว่าการซื้อขายที่ขาดทุน) สามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าและออกจากตลาดได้

ขั้นตอนที่ 6: วัดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและกำหนดขีดจำกัดของคุณ

บรรทัดแรกบนผืนทรายที่จะวาดคือตำแหน่งที่คุณจะออกจากตำแหน่งหากตลาดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณ นี่คือที่ที่คุณจะวางการหยุดขาดทุนของคุณ

คำนวณจำนวน pips ที่คุณหยุดจาก จุดเริ่มต้น. หากจุดหยุดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น 20 pip และคุณกำลังซื้อขายล็อตมาตรฐาน แต่ละ pip ​​จะมีมูลค่าประมาณ 10 ดอลลาร์ (หากดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นของคุณ สกุลเงินอ้างอิง). ใช้เครื่องคำนวณ pip หากคุณกำลังซื้อขายในสกุลเงินข้ามเพื่อให้ง่ายต่อการรับมูลค่าของ pip

คำนวณเปอร์เซ็นต์การหยุดการขาดทุนของคุณจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี $1,000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ 2% จะเป็น $20 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดหยุดการขาดทุนของคุณอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นไม่เกิน $20 หาก 20 pip เท่ากับ $200 แสดงว่าคุณมีเลเวอเรจมากเกินไปสำหรับทุนซื้อขายที่มีอยู่ของคุณ เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ คุณต้องลดขนาดการซื้อขายของคุณจากล็อตมาตรฐานเป็น a มินิล็อต. หนึ่ง pip ใน mini-lot เท่ากับประมาณ $1 ดังนั้น เพื่อรักษาความเสี่ยงต่อเงินทุน 2% ของคุณ การสูญเสียสูงสุดควรเป็น $20 ซึ่งกำหนดให้คุณซื้อขายเพียงมินิล็อตเดียวเท่านั้น

ตอนนี้วาดเส้นบนแผนภูมิของคุณที่คุณต้องการทำกำไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณอย่างน้อย 40 pip ซึ่งจะทำให้คุณมีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน 2: 1 เนื่องจากคุณไม่ทราบแน่ชัดว่าตลาดจะถึงจุดนี้หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนจุดหยุดของคุณให้ทะลุแม้ทันทีที่ตลาดเคลื่อนตัวเกินจุดเข้าของคุณ ที่เลวร้ายที่สุด คุณจะเกาการค้าของคุณและทุนเต็มของคุณจะไม่เสียหาย

หากคุณพ่ายแพ้ในความพยายามครั้งแรก อย่าสิ้นหวัง มักจะเป็นรายการที่สองของคุณที่จะถูกต้อง เป็นความจริงที่ "หนูตัวที่สองได้ชีส" บ่อยครั้งที่ตลาดจะเด้งออกจากแนวรับของคุณหากคุณกำลังซื้อหรือถอยห่างจาก แนวต้านหากคุณกำลังขายและคุณจะเข้าสู่การค้าเพื่อทดสอบระดับนั้นเพื่อดูว่าตลาดจะแลกเปลี่ยนกลับไปที่แนวรับของคุณหรือ ความต้านทาน. จากนั้นคุณสามารถทำกำไรได้ในครั้งที่สอง

สรุป

ด้วยการหลอมรวมจิตวิทยา พื้นฐาน วิธีการซื้อขาย และการจัดการความเสี่ยง คุณจะมีเครื่องมือในการเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม สิ่งที่คุณต้องทำคือฝึกฝนการเทรดซ้ำๆ จนกว่ากลยุทธ์จะฝังแน่นในจิตใจของคุณ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่เพียงพอ คุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ