โรลโอเวอร์หมายถึงอะไรในบริบทของตลาดฟอเร็กซ์?

ใน อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ตลาด โรลโอเวอร์เป็นกระบวนการของการขยาย วันที่ชำระเงิน ของ เปิดตำแหน่ง. ในการเทรดสกุลเงินส่วนใหญ่ เทรดเดอร์จะต้องรับ จัดส่ง ของสกุลเงินสองวันหลังจากวันที่ทำธุรกรรม อย่างไรก็ตาม โดยการพลิกตำแหน่ง – พร้อมกันปิดตำแหน่งที่มีอยู่ที่การปิดรายวัน อัตราและกลับเข้าสู่อัตราการเปิดใหม่ในวันซื้อขายถัดไป – ผู้ค้าขยาย ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ภายในหนึ่งวัน

โรลโอเวอร์โพซิชั่น FX

ผู้ค้ารายวัน forex ระยะยาวสามารถสร้างรายได้ในตลาดโดยการซื้อขายจากด้านบวกของสมการโรลโอเวอร์ ผู้ค้าเริ่มต้นด้วยการคำนวณคะแนนสวอป ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและอัตราสปอตของคู่สกุลเงินเฉพาะตามที่แสดงเป็น pip เทรดเดอร์ใช้การคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเทียมกัน ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในส่วนต่าง ๆ สกุลเงินควรส่งผลให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงดอกเบี้ยของสกุลเงิน ราคา.

ผู้ค้าคำนวณคะแนนสวอปสำหรับวันที่ส่งมอบโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สุทธิหรือต้นทุนของการให้ยืม สกุลเงินและยืมเงินอื่นในช่วงเวลาระหว่างวันที่กำหนดมูลค่าสปอตและการส่งมอบล่วงหน้า วันที่. ดังนั้นผู้ค้าจึงทำเงินเมื่อเขาอยู่ด้านบวกของการจ่ายดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์

เครดิตโรลโอเวอร์

มักเรียกกันว่า พรุ่งนี้ต่อไปโรลโอเวอร์มีประโยชน์ใน FX เนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากไม่มีความตั้งใจที่จะส่งมอบสกุลเงินที่พวกเขาซื้อ ค่อนข้างต้องการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงใน อัตราแลกเปลี่ยน. เนื่องจากการเทรดฟอเร็กซ์ทุกครั้งเกี่ยวข้องกับการยืมสกุลเงินของประเทศหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง การรับและจ่ายดอกเบี้ยจึงเกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อปิดการซื้อขายทุกวัน เทรดเดอร์ที่รับ a ตำแหน่งยาว ในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่พวกเขายืมจะได้รับดอกเบี้ยในบัญชีของพวกเขา

ในทางกลับกัน เทรดเดอร์จะต้องจ่ายดอกเบี้ยหากสกุลเงินที่พวกเขายืมมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่พวกเขาซื้อ ผู้ค้าที่ไม่ต้องการเก็บหรือจ่ายดอกเบี้ยควรปิดสถานะของตนภายในเวลา 17.00 น. ตะวันออก.

โปรดทราบว่าดอกเบี้ยที่ได้รับหรือจ่ายโดยผู้ค้าสกุลเงินในระหว่างการซื้อขายฟอเร็กซ์เหล่านี้ถือเป็น กรมสรรพากร เป็นรายได้ดอกเบี้ยปกติหรือ ค่าใช้จ่าย. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี ผู้ค้าสกุลเงินควรติดตามดอกเบี้ยที่ได้รับหรือจ่าย แยกจากกำไรและขาดทุนจากการซื้อขายปกติ

ตัวอย่างการโรลโอเวอร์

การแลกเปลี่ยน forex ส่วนใหญ่แสดงอัตราโรลโอเวอร์ ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณอัตรา แต่ให้พิจารณาคู่สกุลเงิน NZDUSD ซึ่งคุณจะซื้อ NZD และ short USD อัตราแลกเปลี่ยน ณ ม.ค. 30, 2019 คือ 0.69.อัตราดอกเบี้ยข้ามคืน NZD ต่อธนาคารสำรองของประเทศคือ 1.75%USD อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง คือ 2.4%

สำหรับตำแหน่ง 100,000 ดอกเบี้ยระยะยาวคือ 9.3 ยูโรหรือ 100,000 * 0.0093% สำหรับ NZD แบบสั้น ค่าใช้จ่ายคือ 5.01 NZD หรือ 100,000 * 1.67 * 0.003% EUR แปลงเป็น NZD เท่ากับ 15.53 หรือ 9.3 * 1.67 โดยทั่วไปจะแสดงเป็น pip อัตราโรลโอเวอร์ NZDUSD คือ -0.0026% หรือ 0.26 pip ในตำแหน่งตามสัญญา 100,000 อัตรา อัตราโรลโอเวอร์จะอยู่ที่ -2.6 NZD หรือ -3.8 USD