5 กองทุนดัชนีมูลค่าหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ

หุ้นมูลค่ามักซื้อขายในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ กองทุนทั้งห้านี้เป็นหนึ่งในกองทุนดัชนีขนาดเล็กเพียงไม่กี่แห่งที่เน้นการเลือกมูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วน:

• กองทุนดัชนีมูลค่ากองทุน Vanguard Small-Cap (VSIAX)
• พอร์ตการลงทุนมูลค่าเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดการภาษีมิติ (DTMVX)
• ผลงานมูลค่าเป้าหมายตามมิติของสหรัฐอเมริกา (DFVX)
• กองทุนเปิด TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
• กองทุนเปิด Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

กองทุนดัชนีมูลค่ากองทุน Vanguard Small-Cap

กองทุนดัชนีมูลค่าหุ้นขนาดเล็กปิดสำหรับนักลงทุนรายใหม่ อย่างไรก็ตาม Vanguard จัดการ an กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) รุ่นการลงทุนที่เรียกว่า Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กองทุนรวมถือหุ้นประมาณ 44.7 พันล้านดอลลาร์ในรายย่อยและ หุ้นระดับกลาง ที่ติดตามดัชนีมูลค่าหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐ CRSP อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนค่อนข้างต่ำที่ 0.07% ซึ่งเท่ากับเวอร์ชัน ETF (เช่น 0.07%)

ผลงานมูลค่าเป้าหมายตามมิติของสหรัฐอเมริกา

U.S. Targeted Value Portfolio ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ Dimensional เชื่อว่าเป็นหุ้นมูลค่าที่มีผลกำไรสูงกว่า มองหาบริษัทที่มีรายได้ต่ำ อัตราส่วนราคาต่อหนังสือและจะพิจารณาด้วย ราคาต่อกระแสเงินสด และ ราคาต่อกำไร อัตราส่วน เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคือ Russel 2000 Value Index

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทถือสินทรัพย์มูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์ โดย 24.3% จัดสรรให้กับ ภาคการเงิน, 22.4% ไปยัง ภาคสินค้าอุตสาหกรรมและ 15.1% ถึง ดุลยพินิจของผู้บริโภค. มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.44%

ผลงานด้านมูลค่าเป้าหมายของสหรัฐฯ ที่จัดการภาษีตามมิติ

ผลงานมูลค่าเป้าหมายของ U.S. ที่จัดการภาษีมีความคล้ายคลึงกับกองทุนด้านบน แต่เน้นที่การลดภาษีของรัฐบาลกลาง Dimensional บรรลุสิ่งนี้โดยหักล้างกำไรจากเงินทุนด้วยการขาดทุนและชะลอการเพิ่มทุนจนกว่าจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าและระยะยาว มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 24% ของพอร์ตการลงทุน เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนคือ Russel 2000 Value Index

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ 12.9 พันล้านดอลลาร์ โดย 27.6% จัดสรรให้กับการเงิน 21.6% ให้กับภาคอุตสาหกรรม และ 14% ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริโภค มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.33%

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

กองทุน TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นมูลค่าและการเติบโตที่พบใน ดัชนีรัสเซล 2000.

ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 กองทุนดังกล่าวถือหุ้นมูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนมากกว่า 1,900 ตำแหน่ง การดูแลสุขภาพครองการจัดสรรที่ 21% ตามด้วยการเงิน 17.2% และเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมแต่ละแห่งมีประมาณ 15% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.06%

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Small-Cap Enhanced Index Fund ลงทุนประมาณ 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่ประกอบเป็น Russell 2000 ดัชนี แต่ Fidelity ตั้งเป้าที่จะเอาชนะดัชนีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อสร้าง หยิบ

ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กองทุนถือครองทรัพย์สินประมาณ 729 ล้านดอลลาร์ โดย 23.1% จัดสรรให้กับการดูแลสุขภาพ, 16.6% สำหรับการเงิน และ 16.3% สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.64%