หุ้นของ Amazon อาจดิ่งลงอีก 10%
(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)
อเมซอน.คอม อิงค์ (AMZN) นักลงทุนเคยชินกับการปีนหุ้นที่สูงขึ้น โดยหุ้นขึ้นมากกว่า 440% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 67% แต่จากการวิเคราะห์รูปแบบการซื้อขายทางเทคนิคของหุ้น ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอาจถูกตั้งค่าให้ร่วงลงอีก บางทีอาจลดลงอีก 10% ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
หุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญซึ่งบทความของ Investopedia เมื่อวันที่ 23 มีนาคมระบุไว้ที่ 1,440 ดอลลาร์ ทำให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการลดลงสู่ 1,280 ดอลลาร์โดยไม่มีระดับการสนับสนุนในระหว่างนั้น หาก Amazon ตกลงมาที่ 1,280 ดอลลาร์ ก็จะลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดที่ 1,617 ดอลลาร์
AMZN ข้อมูลโดย YCharts
ร่วงสู่ $1,280
การลดลงอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ทำให้หุ้นอยู่ต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังลดลงต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้นด้วย และ โดยไม่มีแนวรับหรือขาขึ้นจนถึง $1,283 แทบไม่มีตัวช่วยในการป้องกันหุ้นตก ไกลออกไป. นอกจากนี้ ระดับ $1,440 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวรับ ตอนนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ซึ่งอาจทำให้หุ้นของ Amazon ฟื้นตัวได้ยาก แผนภูมิ 5 นาทีแสดงให้เห็นว่า Amazon พยายามกี่ครั้งในวันที่ 28 มีนาคม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ (ดูเพิ่มเติมได้ที่:
สต็อก Wal-Mart สามารถแซงหน้า Amazon ในปี 2018.)ไม่ขายมากเกินไป
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังไม่ถึงระดับขายมากเกินไปเช่นกัน โดยการอ่านปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 RSI จะต้องร่วงลงไปจนถึง 30 ก่อนที่จะส่งสัญญาณถึงสภาวะขายมากเกินไป RSI เริ่มมีแนวโน้มลดลงในปลายเดือนมกราคม แม้ว่าหุ้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแตกต่างแบบหมีซึ่งยังไม่สิ้นสุดการเล่น
ยืดเยื้อโดยพื้นฐาน
อเมซอนยังคงขยายตามปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน โดยการซื้อขายหุ้นที่ราคาล่วงหน้าหนึ่งปีเป็นยอดขายที่ 2.65 ตามยอดขายประมาณการที่ 284 พันล้านดอลลาร์ สต็อกในรอบก่อนหน้าสูงสุด 2.5 เท่าของยอดขายล่วงหน้าหนึ่งปี สต็อกจะต้องลดลง 5% เพียงเพื่อกลับไปที่ราคาเพื่อขายหลาย ๆ 2.5 เท่า Amazon ทำยอดขายสูงสุดได้หลายครั้งในสามครั้งก่อนหน้า โดยสต็อกปรับฐานได้ประมาณ 24% ในปี 2558, 10.5% ในปี 2559 และ 11% ในกลางปี 2560 (ดูเพิ่มเติมได้ที่: เหตุใดสถิติกำไรจากสต็อกของ Amazon จึงหมดลง.)
แต่ในทางกลับกัน แม้ว่าอเมซอนจะร่วงลงมาที่ 1280 ดอลลาร์ ตามที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำ หุ้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 10% สำหรับปีนี้ สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าหุ้นของ Amazon มีโมเมนตัมมากน้อยเพียงใด
Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต