การพังทลายของตลาดหุ้นสหรัฐคือความเป็นไปได้ที่แท้จริง

ใครก็ตามที่รู้จักฉันเข้าใจดีว่าฉันไม่ใช่คนตื่นตระหนกสิ้นโลก ดังนั้น คุณควรเชื่อฉันเมื่อฉันบอกคุณว่าการพังทลายของตลาดหุ้นในสหรัฐฯ เป็นไปได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี พูดง่ายๆ คือ มีแรงกดดันด้านลงอย่างมากและความเสี่ยงที่ไม่ จำกัด ในตลาดในขณะนี้ และอะไรๆ ก็เป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ แน่นอน เพียงเพราะว่าตลาดพังทลายคือ เป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้.

บรรยากาศของตลาดในปัจจุบันทำให้ฉันนึกถึงบ้านเกิดที่ไมอามีในช่วงฤดูพายุเฮอริเคน แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าพายุจะเกิดขึ้น แต่การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่จำเป็นอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือแม้แต่เสียชีวิตได้

ส่วนผสมของความล้มเหลวของตลาดเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น นอกเหนือจากนี้ การเทรดตามเทรนด์การซื้อหุ้นมีข้อ จำกัด แต่มีข้อเสียอย่างไม่จำกัด

[เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณคาดการณ์การชะลอตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและตอบสนองด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมใน 

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักสูตร สถาบันการลงทุน.]

ความผันผวนของเส้นทาง

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน เราสามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำไม? เนื่องจากในอดีต การเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเร็วที่สุดนั้นอยู่ในบริบทของแนวโน้มขาลงโดยรวม โชคดีที่เราสามารถใช้การชุมนุมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของเราโดยใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

1) ทำให้สว่างขึ้นเมื่อใดก็ได้ ตำแหน่งยาว

2) Shorting หุ้นและภาคส่วนที่มีผลประกอบการไม่ดี

ในความคิดของฉัน การเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนมักเป็นแนวคิดที่ฉลาดในทุกสภาวะเศรษฐกิจ แต่การเพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของวันนี้ ซึ่งสิ่งที่เราไม่เห็นมานานกว่าสองปีนั้นเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด และอย่างที่สุดก็โง่เขลาอย่างยิ่ง และแม้ว่าความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น เราก็ยังสามารถซื้อขายใน a. ได้ แนว เป็นเวลาหนึ่ง, ซักพัก.

พิจารณาทวีตเดือนตุลาคมต่อไปนี้โดย Jurrien Timmer แห่ง Fidelity:

ดูที่ #SP500 ตั้งแต่มกราคม 2017: หลังจากการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ฉันคาดหวังจะได้เห็นตอนนี้? ช่วงการซื้อขายในช่วงกลางของเสียงสูง (ประมาณ 2,900) และต่ำสุด (ประมาณ 2,550) pic.twitter.com/gdauHj2jED
– Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) วันที่ 15 ตุลาคม 2018

สิ่งสำคัญของฉันจากความคิดนี้คือเป็นไปได้ที่กลุ่มนักลงทุนแบบพาสซีฟ perma-bull จะหลบหนี ตลาดปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบหากพวกเขามองสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยและทำการยึดครองขั้นสุดท้าย ย้าย ฉันชอบตำแหน่งเงินสดจำนวนมากและขายให้แข็งแกร่งโดยการชอร์ตหุ้น

สรุป: ตลาดพังทลายเป็นไปได้สูง แต่มีหลายวิธีในการใช้ประโยชน์จากเกมที่รออยู่นี้ระหว่างช่วงที่ผันผวนระหว่างกาลที่เราน่าจะประสบ