สต็อกของไบโอเทค Celgene เห็นว่าดีดตัวขึ้น 14%
(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้เป็นนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เขาและลูกค้าของเขาถือหุ้นใน CELG)
เซลจีน คอร์ป (CELG) สต็อกดูเหมือนจะอยู่ในการซ่อมหลังจากตกลงไปมากกว่า 40% ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ตอนนี้แผนภูมิทางเทคนิคแนะนำว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 14% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 85.10 ดอลลาร์ แม้แต่นักเทรดออปชั่นก็เริ่มรุกในหุ้น การเดิมพันหุ้นก็เพิ่มขึ้นประมาณ 12% ภายในกลางเดือนกันยายน
หุ้นร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนกลายเป็นขาลงหลังจากบริษัททำผิดหลายครั้งเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมัน บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพได้ทำงานอย่างหนักในปี 2018 โดยพยายามพลิกสถานการณ์ด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่สองครั้ง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่อส่งน้ำมัน นักวิเคราะห์ยังคงเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้น ในขณะที่มันซื้อขายกันที่การประเมินมูลค่าที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 (ดูเพิ่มเติมได้ที่: เทคโนโลยีชีวภาพ Celgene อาจเพิ่มขึ้น 35% ในปี 2018.)
แผนภูมิรั้น
แผนภูมิทางเทคนิคแนะนำว่าหุ้นอาจปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากใกล้จะเกิดการฝ่าวงล้อมที่แนวต้านทางเทคนิคที่ 86.50 ดอลลาร์ หากหุ้นขึ้นเหนือแนวต้าน หุ้นอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ $97 นอกจากนี้ หุ้นขึ้นเหนือแนวโน้มขาลงหลายเดือนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการขายเกินระดับมากในเดือนตุลาคม โมเมนตัมสัญญาณตลาดกระทิงกำลังเคลื่อนกลับเข้าสู่หุ้น
เดิมพันรั้น
ผู้ค้าออปชั่นกำลังเดิมพันว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นตามวันหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน จำนวนการพุทและการโทรที่ราคานัดหยุดงาน $80 และ $85 นั้นเท่ากัน แต่ราคานัดหยุดงาน $90 แสดงให้เห็นว่ามีการวางเดิมพันมากกว่าที่หุ้นจะเพิ่มขึ้น มีจำนวนมากกว่าเดิมพันที่หุ้นจะตกลง โดยมีสัญญาเปิดการโทร 5,100 สัญญา อย่างไรก็ตาม บางคนกำลังเดิมพันว่าหุ้นจะพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 96.50 ดอลลาร์ อิงจากการโทร 95 ดอลลาร์ โดยมีสัญญาที่เปิดอยู่เกือบ 9,000 ฉบับ การโทรที่ราคานัดหยุดงาน 95 ดอลลาร์มีราคาประมาณ 1.20 ดอลลาร์ต่อสัญญา และผู้ซื้อการโทรดังกล่าวจะต้องให้หุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 96.20 ดอลลาร์เพื่อให้คุ้มทุน (ดูเพิ่มเติมได้ที่: 4 เทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสำหรับการรีบาวด์ครั้งใหญ่.)
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ประมาณการกำไรต่อหุ้นประจำปีของ CELG ข้อมูลโดย YCharts
แม้ว่าหุ้นจะลดลงอย่างมาก แต่รายได้ของนักวิเคราะห์และประมาณการรายได้สำหรับปี 2019 ก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเพียง 2% นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 14.5% ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ทั้งในปี 2562 และ 2563 ในขณะเดียวกัน การเติบโตของรายได้คาดว่าจะแข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 14.5% ในปี 2561 ตามด้วยการเติบโต 12% และ 13% ในปี 2562 และ 2563
การประเมินราคาถูก
แม้จะมีการประมาณการการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่การปฏิเสธรอบ ๆ หุ้นได้ผลักดันการประเมินมูลค่าให้อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 และไปที่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับ Amgen Inc. ของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพรายใหญ่อื่น ๆ (AMGN), Gilead Sciences, Inc. (GILD) และ Biogen Inc. (BIIB) ที่ 8.2 เท่านั้น
แผนภูมิพื้นฐาน ข้อมูลโดย YCharts
Celgene จะต้องส่งมอบผลลัพธ์ที่มั่นคงเมื่อรายงานตัวเลขไตรมาสสอง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม มิฉะนั้น การตีกลับและความรู้สึกรั้นที่เพิ่งค้นพบใหม่อาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
