Daha Fazlası ile Wall Street'te Tüm Zamanların En Yüksekleri

Büyük Hareketler

2019'un ilk yarısına dönüp baktığımda, borsada çılgınca başarılı bir yıl olmaktan başka bir şey söylersem yalan söylemiş olurum. Bu yükselişin en cesaret verici yönlerinden biri, yükselişin genişliği. S&P 500 içindeki her sektör – %7,73 artan enerji hariç – yıl için çift haneli pozitif bölgede.

Bunu, aşağıdakileri kullanan aşağıdaki sektör karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz. sektör bazlı borsa yatırım fonları State Street Global Advisors tarafından yönetilen (ETF'ler):

• Teknoloji Seç Sektörü SPDR Fonu (XLK)
• Gayrimenkul Seçme Sektörü SPDR Fonu (XLRE)
• Tüketici İhtiyari Seçim Sektörü SPDR Fonu (XLY)
• Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLI)
• Tüketici Temelleri Sektörü Seçin SPDR Fonu (XLP)
• Finansal Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLF)
• Kamu Hizmetleri Sektörü Seçin SPDR Fonu (XLU)
• Malzeme Seçimi Sektörü SPDR Fonu (XLB)
• Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV)
• Enerji Seç Sektörü SPDR Fonu (XLE)

Bu grafiğin belki de en heyecan verici yönü, her sektörün Haziran ve Temmuz ayı başlarında ne kadar yükseliş gösterdiğidir. Borsa yükseliş ivmesi kazanıyor. Bu bana şunu söylüyor – önümüzdeki günlerde şaşırtıcı derecede olumsuz haberler görmedikçe

kazanç mevsimi – Wall Street'teki yükseliş trendi üçüncü çeyrekte de devam edecek.

S&P 500

İkisi de S&P 500 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama Bağımsızlık Günü tatiline şimdiye kadarki en yüksek seviyelerinde geldi. S&P 500 şu anda 2.995.82'de ve Dow 26.966'da oturuyor.

Pazar tatilden sonra yeniden açıldığında yarın ne olacağını görmekle ilgileneceğim. Piyasa, hafta sonu için tekrar kapanmadan önce yalnızca bir gün açık olacağından, hem S&P 500'ün hem de Dow'un nispeten düşük seviyelerde konsolide olduğunu görmek beni şaşırtmaz. Ses - tıpkı Şükran Günü'nden sonraki gün yaptıkları gibi. Ne de olsa, birçok tüccarın uzun bir hafta sonu tatilinden yararlanmayı seçmesi için iyi bir şans var.

Wall Street'in uzatılmış hafta sonu planlarını bozabilecek tek şey, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) tarım dışı maaş bordroları ve ortalama saatlik kazanç rakamları.

Analist fikir birliği, Haziran ayında yaratılacak 164.000 yeni iş arıyor. ADP tarım dışı maaş bordrolarının Çarşamba günü kaçırılmasına dayanarak – beklenen 140.000'e kıyasla 102.000 yeni iş gösteriliyor – hiç kimse BLS sayısı beklenenden biraz daha düşükse çok şaşıracaksınız, ancak olumsuz yönde büyük bir ıskalama biraz daha fazla oynaklık.

Daha fazla oku:

Tarım Dışı Bordro Raporunun Ticareti

Borsa ve Ekonomi Takibi İçin Temel Göstergeler

ABD Dolarını Etkileyen 5 Rapor

Risk Göstergeleri – Marj Borç

Her zaman Wall Street'teki tüccar duyarlılığının onayını arıyorum. Tüccarların yükselişte olduğunu onaylayabilirsem, yükseliş görünümümden daha emin hissediyorum. Tersine, eğer tüccarların düşüş eğiliminde olduğunu onaylayabilirsem, düşüş görünümüme daha çok güveniyorum. Sonuçta, tüccarlar fiyatları yönlendirir.

Tüccarların ne kadar yükselişte olduğunu görmenin en sevdiğim yollarından biri, tüccarların ticaret yaptıkları hisse senetlerini satın almak için ne kadar borç aldıklarına bakmaktır. Yatırımcılar bir hisse senedinin satın alma fiyatının %50'sine kadar borç alabilirler - buna göre Yönetmelik T Federal Rezerv Kurulu'nun. Yani bir hisse senedi 100$'a mal oluyorsa, hisseyi satın almak için sadece kendi paranızın 50$'ını kullanmanız gerekir. Diğer 50 doları ödünç alabilirsin.

Hisse senedi satın almak için borç para almaya marjla satın alma, hisse senedi almak için ödünç aldığınız para miktarına "marj borcuHisse senedi satın almak için kullanılan toplam marj borcu miktarını takip etmek, yatırımcıların ne kadar emin oldukları konusunda size iyi bir fikir verebilir. Kendine güvenen tüccarlar daha fazla borç alma eğilimindedir. Gergin tüccarlar daha az borç alma eğilimindedir.

Marj borcu, Mayıs 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 668.940.000.000 $'a yükseldi. Daha sonra 2018 ortalarında konsolide etmeye başladı. Bununla birlikte, 2018'in sonunda, marj borcu geri çekilmeye başladı, Ekim ayında 607.645.000.000 $'a düştü ve ardından Aralık 2018'de son düşük seviyesi olan 554.285.000.000.000 $'a düştü.

Aralık 2018'den bu yana, marj borcu seviyeleri, son zamanlardaki düşük seviyelerinden yükselirken ileri geri sıçradı. İlginç bir şekilde, marj borcu Mayıs ayında 568.751,000,000 $'a düştü – bu göstergeden daha uzak. Mart ayındaki en son geri çekilmesi sırasında geri çekildi - yakın zamanda yayınlanan verilere göre NS Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA).

Marj borcundaki bu geri çekilme, S&P 500'ün vadesini tamamladığı zaman geri çekilmesiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. baş ve omuzlar Mayıs sonunda aşağı yönlü bir dönüş paterni. S&P 500'ün toparlandığını ve Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturmaya devam ettiğini bilmek bana marj borcunun Haziran ayı rakamı muhtemelen çok daha yüksek olacak, çünkü trader'lar bu riskten yararlanmak için çok daha fazla borçlandılar. ralli.

FINRA, marj borcu verilerini olaydan bir ay sonra yayınlar. Bu nedenle Mayıs ayı verilerini yeni görüyoruz. Haziran verilerinde görmeyi beklediğim şeyi doğrulamak için Temmuz ayının son haftasına kadar beklememiz gerekecek. Bu, S&P 500 için umut verici bir işaret.

Daha fazla oku:

Marj Hesabı ile Ne Kadar Borç Alabilirim?

Brüt Kar Marjı ile Net Kar Marjı Arasındaki Fark

Yatırımcıların Rekor Rekoru Neden İleride Sorun Olduğunu Gösteriyor

Sonuç - Wall Street'te Havai Fişekler

Bu yıl borsada şimdiden bolca havai fişek gördük. Bu gece dışarıdaki havai fişeklerin tadını çıkarın ve Wall Street'e daha fazlasının gelmesine hazır olun.

Daha fazla oku:

Avrupa Hisse Senetlerini Öneren 3 Grafik Yükseliyor

Küçük Menkul Kıymetler Hisse Senetleri 2019'un İkinci Yarısında Lider Olabilir

Yatırımın Temellerini Öğrenin

Bu makaleyi beğendiniz mi? Daha fazlasını elde et Kayıt olmak Grafik Danışmanı bülteni için.