Dovish ECB, Rally Markets için FOMC'ye Katıldı

Büyük Hareketler

Avrupa ve ABD hisse senedi piyasaları, gelecekteki merkez bankası güvercinliği beklentisiyle bugün toparlandı. NS Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), potansiyel olarak bu ayın başlarında faiz oranlarını düşürmeye çalıştığının sinyalini verdi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı para politikası toplantısında, kilit ECB faiz oranlarının en azından 2020'nin ilk yarısına kadar mevcut seviyelerinde kalmasını beklediğini duyurdu."

Tüccarlar, düşük oranların hem ekonomiyi canlandırabileceğini hem de büyük şirketlerin fonlarını finanse etmeye devam etmelerini daha ucuz hale getirebileceğini umarak büyük sermayeli hisse senetleri satın alıyorlar. hisse geri alımı Daha fazla borcu olan programlar. Ayrıca, düşük oranların ve ekonomik genişlemenin petrol talebini artırabileceğini tahmin ediyorlar. ham petrol.

Ham petrol, beklenen ekonomik güç için harika bir gösterge olabilir. Petrol fiyatları, tüccarlar ekonominin güçlenmesini beklediğinde yükselmeye ve tüccarlar ekonominin zayıflamasını beklediğinde düşmeye eğilimlidir.

Ham petrol dün varil başına 50.60$'a kadar düştükten sonra bugün 53$'ın üzerine çıktı. Bu sıçrama, ham petrolü yeniden yükselişe geçen fiyat seviyesini yeniden test etmek için geri getiriyor. destek sol ve sağ omuzlar için ters baş ve omuzlar yılın başında oluşan emtia modeli. Petrol bu seviyenin üzerine çıkabilirse, varil başına 58 dolara tırmanma şansı yüksek.

Ham petrolde bugünün yükselişi, enerji sektörünün Wall Street'te daha yükseğe çıkmasına yardımcı oldu. Apache Şirketi (APA) %2.85 yükseldi, Occidental Petroleum Corporation (OKSİ) %3.39 arttı ve TechnipFMC plc (FTI) %4,10 yükseldi.

S&P 500

S&P 500 bugün yükselişini geçersiz kılarak yükselişe devam etti. baş ve omuzlar Endeksin 29 Mayıs'ta tamamladığı düşüş eğilimi modeli. Endeks veya hisse senedi, endeks veya hisse senedi olarak hizmet eden fiyat seviyesinin üzerine çıktığında bir baş ve omuz modeli geçersiz olur. boyun çizgisi ters desenden. S&P 500'deki en son desen durumunda, boyun çizgisi, Mart sonu ve Mayıs başında diplerin diplerini birleştirerek oluşan yükseliş seviyesiydi.

Bu düşüş eğilimi modelinin geçersiz olduğunu görmek S&P 500 için cesaret verici bir işaret. Çoğu zaman, bir baş ve omuz modeli başarısız olduğunda, ileride daha fazla yükseliş olduğuna işaret eder. S&P 500 şimdi 2816.94 kilit seviyesinin üzerine çıkarken, 2.900'e tırmanmaya devam ettiğini görmek beni şaşırtmaz.

Daha fazla oku:

Short Squeeze Ticareti Nasıl Yapılır?

Tahminler için Pivot Noktalarını Kullanma

Ticaret Aralarının Anatomisi

Risk Göstergeleri – Küçük Büyük Harflerle Mücadele

S&P 500 (SPX) toparlanırken, 2000 (RUT) - en sevdiğim küçük sermayeli hisse senedi endeksi - yetişmek için mücadele ediyor. Aslında, Russell 2000 bugün herhangi bir zemin kazanamadı ve yüzde 0,22 düşüşle 1,503,538'de kapandı.

Peki bu neden önemli? Küçük sermayeli hisse senetleri - RUT'takiler gibi - tüccarlar küresel ekonomik görünüme güvendiklerinde ve daha büyük bir getiri elde etme umuduyla daha fazla risk almaya istekli olduklarında daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Öte yandan, büyük sermayeli hisse senetleri - SPX'tekiler gibi - tüccarlar daha az olduğunda daha iyi performans gösterme eğilimindedir. küresel ekonominin güçlü kalacağından emin ve bu kadar risk almaya istekli değil.

RUT ve SPX arasında göreli bir güç tablosu oluşturarak hangi hisse senedi segmentinin daha iyi performans gösterdiğini takip etmeyi seviyorum. RUT/SPX göreli güç grafiği, küçük sermayeli hisse senetleri daha iyi performans gösterdiğinde daha yüksek hareket ederek ve büyük hisse senetleri daha iyi performans gösterdiğinde daha düşük hareket ederek duyarlılıktaki bu değişimleri göstermektedir.

Bugün, RUT/SPX kilit desteği kırarak, RUT zayıflarken SPX yükselirken Mart 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu bana şunu söylüyor: Tüccarlar, FOMC tarafından yapılacak bir faiz indiriminin olası yükseliş etkisi konusunda heyecanlı olsalar da, mavi çip şirketleri, çok fazla risk alma konusunda gerginler.

Küçük ölçekli hisse senetleri genellikle daha riskli yatırımlar olarak kabul edilir, ancak Trump yönetiminin Meksika'ya yönelik tarife tehditleri sayesinde şimdi daha da risklidir. Bu tarifeler uygulanırsa, ABD ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacak ve çoğu küçük ölçekli hisse senedi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt içinde iş yapıyor. Yurtdışında gelir elde etme lüksüne sahip değiller. tarifeler Meksika mallarında doğrudan hissedilmez.

Daha fazla oku:

Büyük ölçekli hisse senetlerinin riskleri, küçük ölçekli hisse senetlerinin risklerinden nasıl farklıdır?

Küçük Ölçekli Hisse Senetlerini Değerleme

Ticaret Savaşı Ortasında Gelişebilecek 3 Küçük Sermaye Hissesi

Bottom Line - Savaşlarınızı Seçin

Tüccarlar bu hafta, yakın vadede hala büyüme umduklarını gösterdiler. Ancak, Wall Street'te kesinlikle "yükselen gelgit tüm tekneleri yüzer" durumunda değiliz. Savaşlarınızı akıllıca seçmeniz gerekecek. İyi giden bir sürü hisse var. Halihazırda yeni düşüş trendleri oluşturmuş olanlara dikkat edin.

Daha fazla oku:

Modern Trustbusters Silikon Vadisi'ni Hedefliyor

Büyük Bankaların Daha Fazla Düşmesinin 5 Sebebi

Yatırımın Temellerini Öğrenin

Bu makaleyi beğendiniz mi? Daha fazlasını elde et Kayıt olmak Grafik Danışmanı bülteni için.