Dünyanın En Büyük Hedge Fonları Nelerdir?

Hedge fonlar yatırımcıları için büyük karlar elde etmek için çeşitli yatırım stratejileri kullanan havuzlanmış yatırımlardır.Bir riskten korunma fonu yöneticisi neyin alınıp satılacağını belirler ve fonda tutulan varlıklar hisse senetleri, tahviller, türevler, emtialar, para birimleri veya yukarıdakilerin tümünü içerebilir. Bir fon yalnızca uzun veya kısa olabilir veya uzun ve kısa stratejilerin kombinasyonu.

Hedge fonlar genellikle geleneksel olandan daha yüksek ücretler alır. yatırım fonları veya borsada işlem gören fonlarve daha yüksek ücretlerin gerekçesi, hedge fonlarının bazen yatırımcılara sağlam İadeler, hatta aşağı pazarlarda.En büyük fonların yöneticileri yılda milyonlarca dolar ve hatta bazı durumlarda milyarlarca dolar kazanabilir.

Bundan fazla 15.000 hedge fonu toplamda yaklaşık 3 trilyon dolar ile dünya çapında faaliyet yönetim altındaki varlıklar (AUM), ADV Derecelendirmelerine göre. Kuzey Amerika, yarısı New York, Kaliforniya ve Teksas'ta olmak üzere dünya fonlarının %70'ine ev sahipliği yapıyor. İşte ADV Ratings'e göre 2020'deki en büyük beş hedge fonu.

Bridgewater Ortakları

Bridgewater, Connecticut merkezli fon Ray Dalio, varlık açısından dünyanın en büyük fonu olmaya devam ediyor. 1975'te kurulan şirket, Şubat 2020 itibariyle tüm şirket için yönetim altında 160 milyar dolarlık varlığa sahip. Bridgewater'ın müşterilerinden bazıları şunlardır: kurumsal yatırımcılar, hayır kurumları, üniversite bağışları ve emeklilik fonları. Şirket yaklaşık 1.700 kişiyi istihdam etmektedir.

Dalio, en büyük fonların hala oldukça karlı olabileceğini kanıtlıyor. Forbes'a göre, net değerinin 18.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor Mart 2020 itibariyle.Dolayısıyla, riskten korunma fonu yöneticisinin 2018'de 1 milyar doların üzerinde tazminat alması sürpriz olmamalı.

Rönesans Teknolojileri

Renaissance Technologies'in kurucu ortağı James Simons, fonunu listede ikinci sıraya taşıdı. Rönesans, en eski ve en popüler olanlardan biridir. nicel firmalar ve stratejisi önemli ölçüde karşılığını verdi. Firmanın merkezi New York'ta ve AUM'da kabaca 68 milyar dolar var. Şirketlere, tröstlere hizmet eder, bireysel yatırımcılar, ve finans kurumları.

Rönesans şu anda Peter Brown tarafından yönetiliyor, Simons ise yönetim kurulu üyesi olmaya devam ediyor. 1,6 milyar dolar kazandıktan sonra 2018'de herhangi bir hedge fon yöneticisinin en fazla kazancına sahipti.Simons vardı 21,6 milyar dolarlık net değer Forbes'a göre Mart 2020 itibariyle.

Erkek Grubu

Merkezi Londra'da bulunan Man Group, yönetimi altındaki 62 milyar dolardan fazla varlığa sahip üçüncü en büyük hedge fon operatörüdür. Kurumsal ve özel yatırımcılara çeşitli fonlar sağlar. Şirketin Hong Kong, New York, Tokyo ve Sidney dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.

James Man, şirketi 1783 yılında bir şeker kooperatifi ve aracı firma olarak kurdu.Borsada işlem gören hisseler ile Londra Borsası (LSE), en büyük halka açık Bugün dünyadaki hedge fonu. Luke Ellis, Man Group'un CEO'su (CEO).

AQR Sermaye Yönetimi

AQR Capital Management'ın kurucu ortağı Cliff Asness, firmasının varlıklar şirket 1998'de kurulduğundan bu yana 61 milyar doların üzerine çıktı. AQR'ye göre, firmanın Eylül 2019 itibariyle AUM'da toplam 185 milyar doları vardı.

AQR temsil eden en büyük hedge fonudur. miktar fonu grubu ve yüksek net değerli ve bireysel yatırımcılar için bir dizi farklı fon sunmaktadır. Ancak firma, 2019'da önemli varlıklarını kaybettikten sonra 2020'nin başlarında işgücünün %10'unu kestiğini açıkladı.

İki Sigma

İlk beşi tamamlayan diğer bir önemli oyuncu olan Two Sigma, nicel fon dünyasında. Yenilikçi teknolojisi sayesinde Two Sigma, yönetim altındaki yaklaşık 43 milyar dolarlık varlıkla varlık bazında bu en büyük hedge fonları listesinde beşinci sırayı aldı. Two Sigma'nın New York, Birleşik Krallık, Hong Kong ve Japonya'daki ofislerinde çalışan yaklaşık 1.500 çalışanı vardır. David Siegel, John Overdeck ve Mark Pickard, firmayı 2001 yılında kurdu.