Benzin ve Rafinerilere Maruz Kalma Olan İlk 3 ETF (CRACK, PXE)
Enerji sektörü, 2014 ve 2015 yıllarında petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yatırımcıların lehine olmadı. Petrol fiyatları 2016'da bir miktar toparlansa da emtia, Haziran 2014'teki fiyatının kabaca yarı fiyatından işlem görüyor. Düşük petrol fiyatlarından yararlanan enerji sektörünün belirli bir alt sektörü, emtia fiyatı ile negatif korelasyon gösterdiği için rafine etmedir; petrol, benzin gibi petrol ürünlerinin işlenmesi için önemli bir bileşendir. Bu nedenle daha ucuz petrol, rafineri kar marjlarını artırarak hisse senedi fiyatlarını artırdı.
Rafineri ve benzin alt sektörüne maruz kalmak isteyen yatırımcılar, genellikle akıntı yönünde petrol tarafında, aşağıdaki borsada işlem gören fonları (ETF'ler) düşünmek isteyebilir.
VanEck Vektörler Petrol Rafinerileri ETF
VanEck Vectors Petrol Rafinerileri ETF (NYSEARCA: ÇATLAK) Ağustos 2015'te Market Vectors tarafından başlatıldı. Fon, MVISA Global Petrol Rafinerileri Endeksi'nin performansını, eksi ücretler ve giderler ile çoğaltmayı amaçlamaktadır. Varlıklarının çoğunu endeksi oluşturan hisse senetlerine yatırır. Endekse dahil olan hisse senetleri, gelirlerinin en az %50'sini petrol rafinasyonundan elde etmektedir. ETF'nin ilk dört holdingi Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) %8.27, Phillips 66 (NYSE:
PSX) %8.03, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) %6,97 ve Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) %6,84'te. Bu şirketler fon portföyünün %30,11'ini oluşturmaktadır. ETF, en büyük holdingleri aracılığıyla rafine üretim, lojistik ve pazarlama konularında güçlü bir etkiye sahiptir. Bu şirketlerin operasyonları coğrafi olarak Kuzey Amerika'ya odaklanıyor, ancak aynı zamanda Hindistan, Avrupa, Afrika, Kanada ve Birleşik Krallık'a da maruz kalma imkanı sunuyor.VanEck Vectors Oil Refiners ETF'nin net varlıkları 3,73 milyon dolar ve gider oranı %0.59, kategori ortalaması olan %0.45'ten biraz daha pahalı. 1 Temmuz 2016 itibariyle, fon yıldan bugüne %6,13 eksi (YTD), son üç ayda eksi %7,95 ve geçen ay eksi %2,01 getiri sağladı.
Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim Portföyü ETF
Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim Portföyü ETF (NYSEARCA: PXE) Dinamik Enerji Keşif ve Üretim Intellidex Endeksini takip etmeye çalışır. Fon, varlıklarının en az %90'ını kıyaslama endeksini temsil eden hisse senetlerine yatırır. 2005 yılında kuruldu. ETF'nin en büyük 10 holdinginden üçü, rafinerilere doğrudan maruz kalma sağlıyor ve portföyünün kabaca %15'ini oluşturuyor. Bu hisseler arasında %5,50'de Marathon Petroleum, %5,01 ağırlıklı Phillips 66 ve Valero Energy Corp. %4,76 pay ile. ETF'nin 30 hisselik portföyündeki diğer önemli rafineriler arasında Tesoro Corp. (NYSE: TSO) ve Western Rafineri A.Ş. (NYSE: WNR). Bu ETF, düşük üretim maliyetlerinden ve benzinin taşınması gibi ilgili lojistik ihtiyaçlardan kaynaklanan artan rafineri marjlarından yararlanabilir.
Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim Portföyü ETF, %0,64'lük bir gider oranına sahiptir ve temettü verimi %2.85. 67.28 milyon dolarlık net varlığa sahip. ETF, son beş yılda eksi %1,68, son üç yılda eksi %8,10 ve 1 Temmuz 2016 itibariyle eksi 0,88 YTD getiri sağladı.
iShares ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF
iShares ABD Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF'si (NYSEARCA: IEO) 2006 yılında oluşturuldu. Amacı, Dow Jones ABD Seçilmiş Petrol Arama ve Üretim Endeksini izlemektir. Bunu, varlıklarının çoğunu altta yatan endeksi oluşturan hisse senetlerine yatırarak yapmaya çalışır. ETF'nin ilk dört holdingi ConocoPhillips'tir (NYSE: POLİS) %11,04, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) %9,32, Phillips 66 %7,57 ve Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) %5,54'te. Artan petrol arzından yararlanarak daha ucuz benzin üretiminden yararlanmaya hazır olduğunu düşünen petrol ve gaz arıtma ve pazarlama sektörüne portföyüne %26,13 ayırıyor.
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF'nin net varlığı 371,14 milyon dolar ve yatırımcılara %1,75 temettü getirisi ödüyor. %0.43'lük bir gider oranına ve ortalama günlük işlem hacmi (ADTV) 217.164. 1 Temmuz 2016 itibariyle, ETF'nin beş ve üç yıllık yıllık getirisi sırasıyla eksi %2.79 ve eksi %6.04'tür. Etkileyici bir %9,31 YTD döndürdü.