Jesse Livermore: Efsanevi Bir Tüccardan Dersler

Jesse Livermore Kimdi?

1877 doğumlu Jesse Livermore, çok az kişinin bildiği en büyük tüccarlardan biridir. Edwin Lefèvre'nin hayatı üzerine yazdığı bir kitap, Bir Hisse Senedi İşletmecisinin Hatıraları (1923), tüm tüccarlar için okunması gereken bir kitap olarak kabul edilir, geçici bir tavsiyeden fazlasını hak eder.

Livermore kitabının yazarıdır. Hisse Senedi Ticareti Nasıl Yapılır? (1940), tüm zamanların en büyük tüccarlarından biriydi. 1929'daki zirvesinde, Jesse Livermore 100 milyon dolar değerindeydi, bu da bugünün dolarlarıyla kabaca 1,5 milyar dolara eşit.

Jesse Livermore'un Ticaret Stratejilerini Anlamak

Tek başına, kendi fonlarını, kendi sistemini kullanarak ve başkasının sermayesini birlikte alıp satmadığı düşünüldüğünde, başarısının büyüklüğü daha da şaşırtıcı hale geliyor. Bay Livermore hisse senedi alıp sattığından beri zamanın değiştiğine şüphe yok. mallar. Piyasalar ince ticaret, bugüne ve hareketlere kıyasla uçucu. Jesse, 1.000 hissenin alım veya satımıyla büyük hisse senetlerinin birden fazla puan kaymasından bahsediyor.

Zamanın değişmesine rağmen, kuralları hala geçerli ve fiyatı desenler o aradı bugün hala çok alakalı. Jesse'nin ticaret yaptığı kalıpların bir özetine, zamanlama göstergelerine ve ticaret kurallarına bakacağız.

Fiyat Modelleri

Jesse, fiyat modellerini grafiklendirmek için modern zaman çizelgelerinin rahatlığına sahip değildi. Bunun yerine, kalıplar sadece bir defterde takip ettiği fiyatlardı. Sadece bir trendde hareket eden hisse senetlerinde işlem yapmayı severdi ve değişen piyasalardan kaçınırdı. Fiyatlar çok önemli bir noktaya yaklaştığında, nasıl tepki vereceklerini görmek için bekledi.

Örneğin, bir hisse senedi 50$'lık bir düşüş yaşadıysa, 60$'a kadar sıçradıysa ve şimdi 50$'a geri dönüyorsa, Jesse'nin kuralları ticaret yapmak için en önemli noktanın devreye girmesini beklemeyi şart koşuyordu. Aynı hisse senedi 48 dolara taşınırsa, kısa tarafta bir ticarete girerdi. 50 dolar seviyesinden sıçrarsa, 52 dolardan uzun bir giriş yapacak ve aynı zamanda bir "önem noktası" olan 60 dolar seviyesini yakından izleyecektir.

60 doların üzerine bir artış, pozisyona bir eklemeyi tetikleyecektir (piramit) örneğin 63 dolardan. 60 doların üzerine çıkamama veya bunu tutamama, tasfiye arasında uzun pozisyonlar. Bu örnekte koparmadaki 2$ arabelleği kesin değildir; tampon, hisse senedi fiyatına ve oynaklığa göre farklılık gösterecektir. Biri gerçek arasında bir tampon istiyor kaçmak ve erken harekete geçmelerine izin veren ancak daha az hatalı kesintiye neden olacak giriş.

Jesse yapmazken ticaret aralıkları, o değişen pazarlardan ticaret çıkışları yaptı. Yukarıdakine benzer bir strateji kullandı, yeni bir en yüksek veya en düşük seviyeye girdi, ancak yanlış kesinti olasılığını azaltmak için bir tampon kullandı.

Fiyat kalıpları, birlikte hacim analizi, ayrıca ticaretin açık tutulup tutulamayacağını belirlemek için kullanıldı. Jesse'nin doğru pozisyonda olup olmadığını belirlemek için kullandığı kriterlerden bazıları şunlardı:

• Koparmada artan hacim.
• Aradan sonraki ilk birkaç gün fiyatların kırılma yönünde hareket etmesi gerekir.
• Fiyatların eğilime karşı biraz geri çekildiği, ancak hacmin daha düşük olduğu durumlarda normal bir reaksiyon meydana gelir. geri çekilmeler trend yönünde olduğundan daha fazla.
• Normal reaksiyon sona erdiğinde, trend yönünde hacim bir kez daha artar.

Bu kalıplardan sapmalar uyarı sinyalleriydi ve fiyat hareketleriyle pivot noktalarından doğrulanırsa, çıkılan veya gerçekleşmeyen karların alınması gerektiğini belirtti.

Piyasayı Zamanlama

Herhangi bir tüccar, biraz fazla erken veya biraz fazla geç haklı olmanın, yanlış olmak kadar zararlı olabileceğini bilir. Zamanlama finans piyasalarında çok önemlidir ve hiçbir şey fiyatın kendisinden daha iyi bir zamanlama sağlamaz. Yukarıda belirtilen önemli noktalar, bireysel hisse senetlerinde ve piyasada meydana gelir. indeksler, ilave olarak. Büyük pozisyonlara girmeden önce fiyatın ticareti onaylamasına izin verin.

Jesse Livermore, neler olduğunu bildiğimizi ne kadar "hissetsek", piyasanın tezimizi doğrulamasını beklememiz gerektiğine inanıyordu. Ve sadece olduğu zaman, ticaretimizi yaparız; ve bunu hemen yapmalıyız.

Ticaret Kuralları

İzleyen ticaret kuralları basittir ve birçok kurala dahil edilmiştir. ticaret planları Neredeyse bir asır önce oluşturulduklarından beri birçok tüccar tarafından. Bugün hala geçerliler ve Jesse'nin gerçekçiliği altında yaratıldılar: "Wall Street'te yeni bir şey yok. olamaz çünkü spekülasyon tepeler kadar eskidir. Bugün borsada ne olursa olsun, daha önce de oldu ve yine olacak."

• Trend ile ticaret yapın. Satın al boğa piyasası, kısa bir fiyatların düştüğü piyasa.
• Net fırsatlar olmadığında ticaret yapmayın.
• Önemli noktaları kullanarak ticaret yapın.
• Girmeden önce piyasanın görüşü onaylamasını bekleyin. Sabır "büyük paraya" yol açar.
• Kazançların çalışmasına izin verin. Kayıp gösteren yakın işlemler (iyi işlemler genellikle hemen kar gösterir).
• ile ticaret yap Dur, ve girmeden önce bunu bilin.
• Daha fazla kar olasılığının uzak olduğu işlemlerden çıkın (eğilim bitti veya azalıyor).
• Her sektörde önde gelen hisse senetlerinin ticaretini yapın; Boğa piyasasında en güçlü hisse senetlerini veya bir ayı piyasasında en zayıf hisse senetlerini alın.
• yapma ortalama aşağı kaybeden bir pozisyon.
• tanışma marj çağrısı; bunun yerine pozisyonu kapatın.
• Çok fazla hisse senedi takip etmeyin.

Dersler öğrenildi

Jesse oldukça başarılıydı ama aynı zamanda birkaç kez servetini de kaybetti. Bir hata yaptığında her zaman ilk kabul eden oydu ve para kaybettiğinde iki potansiyel suçlu vardı:

1. Ticaret kuralları tam olarak formüle edilmedi (kayıplarının çoğu için durum böyle değil).
2. Kurallara uyulmadı.

Bugünün tüccarları için, bunlar muhtemelen hala karı uzak tutan suçlular. Karlı olmak için, bir tüccar gerçekten karlı bir ticaret sistemi oluşturmalı ve ardından gerçek ticarette buna bağlı kalmalıdır.

Jesse basit bir ticaret sisteminin ana hatlarını çizdi: bir ticarete girmeden önce önemli noktaları bekleyin. Puanlar devreye girdiğinde, bir tampon kullanarak, genel piyasa yönünde ticaret yapın.

Fiyatın eylemlerinizi belirlemesine izin verin ve ticaretten çıkmak için iyi bir neden olana kadar karlı işlemlerde kalın. Kayıplar küçük olmalı ve net fırsatlar olmadığında ticaretten kaçınılmalıdır. Ticaret fırsatları olduğunda, en çok hareket etme olasılığı en yüksek olan ticaret hisse senetleri.

Jesse Livermore SSS

Jesse Livermore Bir Günlük Tüccar mıydı?

Jesse Livermore ticaret kariyerine bir günlük tüccar olarak başladı, ancak zamanla bir salıncak tüccarı ve uzun vadeli bir tüccar oldu.

Jesse Livermore Borsayı Nasıl Manipüle Etti?

Livermore, kova dükkanlarında az işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarını manipüle ederek borsayı manipüle etti. Kova dükkanları artık onunla çalışmayı reddettiği için ticaret yapmak için yozlaşmış kova dükkanlarını seçti. para kaybetmek için yaratılmamışlardı, çünkü bunlar Livermore'un başarılı olması ve bir talih.

Kova dükkanında Livermore, NYSE'de çok az işlem gören bir hisse senedi üzerinde işlem yapacaktı. Daha sonra hisse senedini borsada alıp, onun istediği yönde önemli ölçüde hareket etmesine neden olacak ve daha sonra kova dükkanından kar toplayacaktı.

Piyasayı manipüle etmesinin, fiyatı düşürmek için agresif bir şekilde hisse senedi veya emtia açığa çıkarmak ve "kaseti boyamak" gibi başka birçok yolu vardı.

Jesse Livermore Ne Kadar Hızlı Para Kazandı?

Livermore 14 yaşında ticarete başladı ve 15 yaşında 3.12$'lık ilk kârını ve aynı yaşta 1.000$'lık ilk kârını elde etti. 20 yaşında 10.000 dolar kazandı. Para kazanmaya ve kaybetmeye devam etti, sonunda 1929'da en yüksek olan bir servet biriktirdi, borsayı açığa çıkardı, borsa çöküşünden yararlandı ve 100 milyon dolar kazandı.

Jesse Livermore'u kim öğretti?

Jesse Livermore, kendi stratejilerini formüle etmek için hisse senedi ticareti yaparken öğrenen, deneme yanılma yoluyla neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilen, kendi kendini yetiştirmiş bir tüccardı.

Jesse Livermore Büyük Buhran'da Ne Kadar Kazandı?

Jesse Livermore, Büyük Buhran sırasında 100 milyon dolar kazandı çünkü 1929'daki Borsa Çöküşü sırasında kısa devre yaptı.