Запаси Wells Fargo впали на прибуток, але відновлюються
Wells Fargo & Company (WFC) пропустив прибуток на акцію (EPS) оцінки в кожному з останніх чотирьох кварталів. 13 травня дно досягло 22,00 доларів, але тижневий графік залишається негативним.
Акції знизилися на 54,3% у порівнянні з минулим роком ведмежий ринок території на 55,1% нижче 52-тижневого максимуму в 54,75 доларів США, встановленого на листопад. 29. Акції зросли на 11,7% від свого мінімуму 13 травня - 22,00 дол.
Запас Wells Fargo має Співвідношення Р/Е 20,79 та а дивідендна прибутковість 8,18%, згідно Macrotrends. Банк є третім за величиною з чотирьох банки грошового центру які вважаються занадто великими, щоб зазнати невдачі.
Стан банківської системи на основі даних FDIC за перший квартал 2020 року
Файл Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) Квартальний банківський профіль (QBP) за перший квартал 2020 року показує, що Фонд страхування вкладів (DIF) має активи на $ 110,3 млрд для захисту 8,17 трлн доларів застрахованих депозитів. QBP показує, що загальна сума кредитів на нерухомість зросла в першому кварталі до 4,19 трлн доларів, що все ще на 0,7% нижче рівня на кінець 2007 року. Таким чином, кредитування нерухомості гальмує економіку США.
Найбільш помітним є те, що позики на житловий капітал вони знижувались у кожному кварталі з кінця 2007 року, незважаючи на знову завищену міхур для цін на житло. Ця категорія кредитування зменшилася на 43,7% з кінця 2007 року. Кредити на будівництво та розвиток для фінансування нових громад та будівельників житла, хоча останнім кварталом вони зросли, все ще знизилися на 42,5% з кінця 2007 року. Категорія позик, про які зараз варто турбуватися, - це несільськогосподарські нежитлові кредити, які зросли на 56,3% з кінця 2007 року. Тут проблемні кредити можуть завдати шкоди банківській системі.
Щоденний графік для Wells Fargo
Щоденний графік Wells Fargo показує утворення a хрест смерті 4 березня, коли 50-денний проста ковзна середня впала нижче 200-денної простої ковзної середньої, що свідчить про зниження цін. Цей сигнал продажу відстежив акції до мінімуму 13 травня - $ 22,00.
Акції торгуються між своїм місячним рівнем вартості на рівні 22,03 доларів та квартальним ризиковим рівнем на рівні 28,65 долара. Прості 50-денні та 200-денні прості ковзні середні складають 26,39 та 39,57 доларів відповідно.
Тижневий графік Wells Fargo
Тижневий графік Wells Fargo є негативним, акції нижче його п'ятитижневої модифікованої ковзної середньої на рівні 26,36 долара. Акції нижче своєї простої ковзної середньої за 200 тижнів, або повернення до середньогоза ціною 49,96 дол.
12 х 3 х 3 тижневі повільні стохастичне читання прогнозується, що цього тижня знизиться до 31,64, порівняно з 32,87 17 липня. Протягом тижня 22 травня цей показник був нижче 10.00, що зробило акції технічно занадто дешевими, щоб їх ігнорувати. На своєму максимумі в січні цей показник був вище 90,00, який мав запас у надутій параболічній бульбашці. Це призвело до падіння ведмежого ринку.
Торгова стратегія: Купуйте акції Wells Fargo за слабкістю до місячного рівня на рівні 22,03 долара. Зменшіть обсяги активів до квартального ризикованого рівня на рівні 28,65 доларів.
Як використовувати мої рівні цінності та ризиковані рівні: Ціна закриття акцій на грудень. 31, 2019 став вкладом у мою власну аналітику. Річні рівні залишаються на графіках. Місячний рівень за липень базувався на останніх дев’яти місячних закриттях, на третьому кварталі після закриття дев’яти останніх кварталів, а рівень другої половини 2020 року базувався на дев’яти останніх середині року закривається. Нові тижневі рівні розраховуються після закінчення кожного тижня.
Моя теорія така, що дев’ять років мінливість між закриттями достатньо, щоб припустити, що враховані всі можливі бичачі або ведмежі події для акції. Щоб зафіксувати мінливість курсу акцій, інвестори повинні купувати акції за слабкістю до рівня вартості та зменшувати активи за силою до ризикованого рівня. Зворот - це рівень цінності або рівень ризику, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти діють як магніти, які мають велику ймовірність повторного тестування до закінчення часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні показання 12 x 3 x 3 на тиждень: Мій вибір використання 12 х 3 х 3 тижневих повільних стохастичних показань ґрунтувався на бектестування багато методів зчитування імпульсу ціни акції з метою пошуку комбінації, яка призвела до найменшої кількості хибних сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів акцій. Існує необроблений розрахунок відмінностей між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні із закриттям. Ці рівні змінені на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працювало найкраще.
Стохастичні показники читання становлять від 00.00 до 100.00, з показниками вище 80.00 перекуплено та читання нижче 20.00 перепродано. Показник вище 90,00 вважається утворенням «надувального параболічного міхура», за яким зазвичай відбувається зниження на 10% до 20% протягом наступних трьох -п'яти місяців. Показник нижче 10.00 вважається "надто дешевим, щоб його ігнорувати", за яким зазвичай слідує зростання від 10% до 20% протягом наступних трьох -п'яти місяців.
Розкриття інформації: Автор не має позицій у жодних згаданих акцій і не планує відкривати позиції протягом наступних 72 годин.
