4 Основні взаємні фонди з великою капіталізацією, які слід розглянути

Цінні папери з великою капіталізацією, або ті, хто інвестує у компанії з ринковою капіталізацією понад 10 млрд доларів, забезпечують стабільність у ціні та часто постійні виплати дивідендів, що підвищують загальну рентабельність портфеля. На ринку акцій з великою капіталізацією, основні пайові фонди, які дозволяють інвесторам отримати доступ до певних сегментів ринку за допомогою єдиної інвестиційної позиції, є популярним вибором. Основні пайові фонди з акцентом на позиції з великою капіталізацією надають інвесторам доступ до всіх аспектів ринку з великою капіталізацією, включаючи акції зі зростанням та вартістю. Хоча інвестиції в основний спільний фонд з великою капіталізацією мають певні переваги, інвестори повинні знати про потенційну втрату основного капіталу та мінливість, властиву власності акцій.

Серед провідних пайових інвестиційних фондів з великою капіталізацією, які слід розглядати, є Колумбійський фонд розширеного капіталу з великою капіталізацією (NMIAX), The Fidelity Основний індексний фонд з великою капіталізацією (FLCEX), Фонд основного капіталу Schwab (SWANX) та ядро ​​з великою капіталізацією BlackRock Advantage Фонд (MALRX). Наведена тут інформація була актуальною станом на 4 березня 2021 року.

Розширений основний фонд Колумбії з великою капіталізацією

Розширений основний фонд Колумбії з великою капіталізацією був створений у липні 1996 року та має чисті активи на суму 477 млн. Доларів США. Керівники фондів прагнуть надати інвесторам загальну прибутковість до сплати зборів та витрат, що перевищує загальну прибутковість Індексу Standard and Poor's 500 (S&P 500). Вони стратегічно змінюють кількість та відсоток акцій у фонді, намагаючись перевершити показники Індексу та зменшити потенціал низької ефективності з плином часу. Станом на грудень 2020 року фонд генерував 10-річну річну прибутковість у розмірі 13,88%.

Менеджери фондів зосереджуються на інвестиційних холдингах на ринку США, причому більшість цінних паперів потрапляють у діапазони гігантської та великої капіталізації. Присутній диверсифікація в різних секторах: 27,9% портфеля інвестовано в технологічні цінні папери, 13,9% у цінних паперах охорони здоров’я, 10,3% у цінних паперах фінансових послуг та 12,1% у споживчих цілях цінні папери. Найпопулярніші фонди Колумбійського фонду розширеного основного капіталу включають: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) та Alphabet Inc. CI A (GOOGL).

Фонд розширеного індексу великої капіталізації Fidelity

Фонд розширеного індексу основних капіталів Fidelity з великою капіталізацією розпочав свою діяльність у квітні 2007 року та має чисті активи на суму понад 1199,93 млн доларів США. Керівники фондів прагнуть забезпечити збільшення довгострокового капіталу, інвестуючи практично всі чисті активи у звичайні акції, знайдені в індексі S&P 500. Хоча схожий зважування ринкової капіталізації можна знайти у Фонді посиленого індексу основних капіталів Fidelity, менеджери використовують комп'ютерний кількісний аналіз звичайних акцій для розуміти історичну оцінку компанії, її зростання, прибутковість та інші чинники, які дають можливість перевершити контрольний показник індекс. Станом на лютий 2021 р. Фонд генерував 10-річну річну прибутковість у розмірі 13,28%.

Менеджери фондів мають гнучкість для інвестування у вітчизняних та іноземних емітентів на свій розсуд, хоча інвестиційний комплекс зосереджений у Сполучених Штатах. Більшість активів фонду утримується в цінних паперах з гігантською капіталізацією, за ними слідують позиції з великою капіталізацією та мінімальна експозиція до акцій середньої та малої капіталізації. Акції інформаційних технологій складають найбільший сектор з вагою 26,69%, потім - акції фінансових послуг - 10,17%, а акції споживачів - на розсуд 13,67%. Найпопулярніші фонди фонду включають Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. та Alphabet Inc. Коефіцієнт чистих витрат фонду становить відносно низький - 0,39%.

Фонд основного капіталу Schwab

Основний акціонерний фонд Schwab розпочав свою діяльність у липні 1996 р. І має у власності 2 млрд. Дол. США чистих активів. Фонд прагне надати інвесторам довгострокове зростання капіталу, інвестуючи переважно у вітчизняні акції. Майже всі активи спільного фонду інвестуються в цінні папери вітчизняних емітентів з ринковою капіталізацією не менше 500 млн доларів. Керівники фондів прагнуть з часом перевершити загальний індекс S&P 500. Станом на грудень 2020 року фонд генерував 10-річну річну прибутковість у розмірі 11,85%.

Хоча весь портфель фонду складається з вітчизняних акцій, менеджери фондів пропонують деяку диверсифікацію за рахунок експозиції сектору. Технологічні цінні папери складають 29,9% інвестиційного комплексу, за ними йдуть акції охорони здоров'я - 11,7%, акції фінансових послуг - 12,1% та акції споживачів - 11,9%. Найпопулярніші фонди Schwab Core Equity Fund включають Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. та алфавіт (GOOGL). Коефіцієнт чистих витрат фонду становить 0,73%.

Основний фонд BlackRock Advantage з великою капіталізацією

Основний фонд BlackRock Advantage з великою капіталізацією був створений у грудні 1999 року та має активи інвесторів на суму 3088,1 млн. Доларів США. Керівники фондів прагнуть забезпечити інвесторам довгострокове зростання капіталу, інвестуючи більшість чистих активів фонду в пайові цінні папери великих компаній. Інвестиційний комплекс складається з переважно звичайних акцій вітчизняних емітентів, що знаходяться в Індексі Рассела 1000. Станом на грудень 2020 року фонд генерував 10-річну річну прибутковість у розмірі 13,03%.

Диверсифікація галузі найбільше зважена в акціях інформаційних технологій, що становлять 28,1% портфеля. Запаси охорони здоров'я складають 12,3%, за ними йдуть акції споживачів за власним бажанням - 11,1%, а запаси фінансових послуг - 10,3%. Найпопулярніші фонди включають Microsoft, Apple, Amazon.com та Alphabet. Коефіцієнт чистих витрат основного спільного фонду становить 0,48%.