Занурення в найбільші ETF із середньою капіталізацією

Термін чисті активи відноситься до суми капіталу, вкладеного в підприємство біржовий фонд (ETF) і є гарним заходом для інвесторів як вимірювач відносної популярності під час порівняння фондів. Ті ETF, в яких інвестовано лише кілька мільйонів доларів, є відносно недослідженими і, як правило, досить неліквідними. З іншого боку, ETFs з багатьма мільйонами інвестованих, як правило, утримуються інституційні інвестори і забезпечують додатковий рівень стабільності.

У цій статті ми розглянемо найбільші ETF, на яких зосереджено увагу середина кепки акції, ранжуючи фонди за їх чистими активами. У цій статті також буде зосереджено на подібності та відмінності між ETF із середньою капіталізацією, коли справа доходить до основ з коефіцієнти витрат до портфельних холдингів.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH), з чистими активами в 63,5 мільярдів доларів США, є найбільшим публічно торгованим ETF, який орієнтований на сегмент із середньою капіталізацією. Менеджери фонду прагнуть надати інвесторам недорогий і ефективний для оподаткування метод для отримання доступу до акцій США із середньою капіталізацією.

По суті, фонд складається з 403 холдингів і має коефіцієнт витрат 0,05%. Фонд має 12-місячний прибуток дивідендний прибуток на 1,26%. Як ви можете бачити зі списку п’яти найбільших холдингів, наведених нижче, цей фонд має трохи більший вплив на промислові підприємства та матеріали порівняно з іншими фондами, орієнтованими на середню капіталізацію.

• Targa Resources Corp. (TRGP)
• Steel Dynamics Inc. (STLD)
• Alcoa Corp. (AA)
• Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
  
• Wolfspeed Inc. (ВОВК)

Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

ETF Vanguard Mid-Cap (В.О) має чисті активи в розмірі 53,2 мільярда доларів і має коефіцієнт витрат 0,04%, що трохи нижче IJH ETF, про який говорилося вище. Знову ж таки, цей фонд прагне надати інвесторам доступ до акцій середньої капіталізації США з низькою вартістю. VO ETF використовує пасивно керовану стратегію повного відтворення, яка прагне звести до мінімуму помилка відстеження з порівняльним показником індексу середньої капіталізації США CRSP.

По суті, фонд складається з 370 холдингів і має дивідендну дохідність 1,26%. Виходячи з п’яти найбільших холдингів, наведених нижче, інвестори можуть очікувати дещо більший рівень впливу на такі сектори, як інформаційні технології та охорона здоров’я.

• Palo Alto Networks Inc. (PANW)
• Pioneer Natural Resources Co. (PXD)
• Centene Corp. (ЧПУ)
• Fortinet Inc. (FTNT)
• Synopsys Inc. (SNPS)

iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

ETF iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) є ще одним цільовим ETF, який прагне надати американським інвесторам доступ до внутрішнього сегмента ринку із середньою капіталізацією. Коефіцієнт витрат у фонду становить 0,19%, що вище, ніж у попередніх ETF, але він також надає більший огляд сегмента з 824 загальними активами.

З загальними чистими активами в 29,9 мільярдів доларів, фонд дуже популярний, і його дивідендний прибуток за 12 місяців становить 1,14%. Подивившись на головні холдинги нижче, ви помітите, що провідні учасники IWR мають нахил у таких секторах, як технології та енергетика.

• Palo Alto Networks Inc. (PANW)
• Pioneer Natural Resources Co. (PXD)
• Archer-Daniels-Midland Co. (ADM)
• Marathon Petroleum Corp. (MPC)
• Marvell Technology Inc. (MRVL)

SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY)

Як випливає з назви, SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) прагне відстежувати індекс S&P MidCap 400, який за своєю природою подібний до iShares Core S&P Mid-Cap ETF, про який йшлося вище.

По суті, фонд включає 400 холдингів із майже ідентичним розподілом секторів, що й IJH. У випадку MDY фонд має вищий коефіцієнт витрат на 0,23% і має загальні чисті активи в 19,49 мільярдів доларів.

• Targa Resources Corp (TRGP)
• Steel Dynamics Inc. (STLD)
• Alcoa Corp. (AA)
• Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
  
• Wolfspeed Inc. (ВОВК)

Vanguard ETF із середньою капіталізацією (VOE)

З загальними чистими активами в 16,3 мільярда доларів, Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) є популярним ETF, орієнтованим на середню капіталізацію, який прагне надати інвесторам цільовий вплив на американський сегмент акцій із середньою капіталізацією через призму цінний інвестор. Це означає, що менеджери фонду прагнуть додати посади, які є привабливими з точки зору оцінки порівняно з їхніми базовими принципами.

Дивідендний дохід фонду становить 2,02%, що трохи вище, ніж у інших згаданих ETF із середньою капіталізацією, і має відносно низький коефіцієнт витрат у 0,07%. Ось подивіться на п’ятірку найбільших холдингів фонду, яка трохи більше зосереджена на основних матеріалах порівняно з фондами, згаданими вище.

• Carrier Global Corp. (CARR)
• Occidental Petroleum Corp. (OXY)
• Corteva Inc. (CTVA)
• Nucor Corp. (NUE)
• Motorola Solutions Inc. (MSI)

Суть

Коли інвестори прагнуть отримати доступ до сегмента ринку із середньою капіталізацією, вони часто звертаються до недорогих цільових ETF, таких як згадані вище. Станом на квітень 2022 року ці фонди є найпопулярнішими на основі чистих активів, і це може бути змінено.

По суті, холдинги незначно відрізняються в залежності від базового контрольного показника, яким є менеджери фонду прагне відстежувати, і це те, що потрібно враховувати, вибираючи ETF із середньою капіталізацією як кандидата на диверсифікований портфоліо. Інвестори із середньою капіталізацією, які хочуть мати ще більш цілеспрямований підхід, можуть захотіти вивчити найбільші авуари цих типів ETF як метод визначення потенційних кандидатів на інвестування.