5 золотих ETF, які приносять дивіденди

Низькі витрати та простота торгівлі біржові фонди (ETF) зробили їх все більш привабливими для інвесторів, і є золоті ETF, які пропонують різноманітні експозиції на ринок золота. Однак лише невелика частина наявних золотих ETF пропонує бонус виплати дивідендів: ETF Sprott Gold Miners (SGDM), ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), ETF Global Gold Miners iShares MSCI (КАБЛУЧКА), ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDXJ) та глобальний ETF для золота та дорогоцінних металів PowerShares (PSAU).

Золоті фонди ETF, які містять фізичний дорогоцінний метал або утримують ф'ючерсні контракти на золото, не пропонують дивідендних доходів. Дивіденди доступні лише для фондових фондів ETF на основі власного капіталу, які інвестують у акції компаній, що займаються золотою промисловістю. ETF, які виплачують дивіденди, пропонують певний захист від ризиків, особливо в Росії мінливі ринки, а також вони пропонують інвесторам дохід, утримуючи інвестиції протягом тривалого періоду часу.

Вся інформація тут була актуальною станом на жовтень. 15, 2018.

Sprott Gold Miners ETF

ETF Sprott Gold Miners володіє портфелем із 25 акцій видобутку золота та срібла та розроблений для відображення показників індексу золотих шахтарів Sprott Zacks. Базовий індекс містить акції золота та срібла, які торгуються на американських біржах, поділені на три рівні за зростанням доходів та коефіцієнти боргу до власного капіталу (D/E). Заснований у 2014 році, фонд має 131,99 мільйонів доларів чистого майна. Основні холдинги включають Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold та Newmont Mining Corp., кожен з яких володіє більш ніж 14% активів портфеля. Коефіцієнт видатків фонду становить 0,57%, і він пропонує дивідендну прибутковість 0,76%.

ETF VanEck Vectors Gold Miners

ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF, створений Van Eck у 2006 році, має чисті активи на суму приблизно 9,08 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших та найбільш широко торгуваних фондів золота ETF. Це як правило, щонайменше 80% інвестується в акції, які складають індекс золотих майнерів NYSE Arca, який відстежує загальні результати діяльності компаній, що займаються видобутком золота промисловості. Основні холдинги включають Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. та Goldcorp. Середньорічна дохідність фонду за п'ять років становить -5,24%. Фонд має коефіцієнт витрат 0,53% і пропонує дивідендну прибутковість 0,95%.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

ETF Global Gold Miners iShares MSCI був запущений у 2012 році компанією BlackRock. Він має 204,46 млн доларів чистих активів. Цей ETF відстежує індекс інвестиційного ринку MSCI ACWI Select Gold Miners, який відстежує результати діяльності компаній як у розвинених, так і в ринкової економіки, що розвивається основним джерелом доходу якого є видобуток золота. Три провідні портфельні портфелі - Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp та Newcrest Mining Ltd., кожна з яких становить більше 9% портфеля. Середньорічна дохідність за три роки становить 11,29%, а дивідендна прибутковість-0,83%. ETF Global Gold Miners iShares MSCI пропонує низький коефіцієнт витрат - 0,39%.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF був започаткований Van Eck у 2009 році та має чисті активи на суму близько 4,7 млрд доларів. Ця додаткова пропозиція до GDX ETF Van Eck пропонує вплив на компанії з видобутку золота з нижчим рівнем ринкова капіталізація цінності. Він має на меті відобразити глобальний індекс майстрів молодих золотих майнерів Market Vectors, який був розроблений для відображення результати діяльності малих та середніх капіталів, які отримують більшість свого доходу від золота та срібла видобуток корисних копалин. Основні портфелі холдингів включають Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. та Evolution Mining Ltd. Середньорічна дохідність фонду за п'ять років становить -6,62%. Коефіцієнт видатків фонду становить 0,54%, а дивідендна прибутковість - 0,04%.

Invesco Global Gold & Precious Metals ETF

У 2008 році Invesco запустило PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF, загальна сума активів якої становить 23,75 млн доларів. Цей ETF відстежує глобальний індекс золота та дорогоцінних металів NASDAQ OMX, який вимірює загальну продуктивність приблизно 50 світових компаній, які є одними з найбільш ліквідних та широко торгуються фірмами, що займаються видобутком дорогоцінних металів гірничодобувна промисловість. Портфель фонду включає більш широкий вплив на загальний сектор дорогоцінних металів, ніж більший виключно золото орієнтовані ETF. Перші три портфелі холдингів - це Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. та Franco-Nevada Corp. Коефіцієнт видатків фонду становить 0,75%, його п'ятирічна середньорічна прибутковість становить -5,08%, а його дивідендна прибутковість становить 2,15%.