Створення ефективного списку спостереження

Американські фондові біржі налічують понад 8000 випусків, але типовий трейдер або менеджер фондів отримує доступ лише до частини цієї винагороди, оскільки їм не вдалося створити ефективну списки спостереження. Визначення запасів, які повністю підтримують робочі стратегії, вимагає кількох наборів навичок, але, незважаючи на криву навчання, зусилля варті того, оскільки вони створюють торговельна перевага що триває все життя.

Добре організований список спостереження вимагає розуміння нашого сучасного ринкового середовища, того, наскільки різні рівні написання великих літер впливати на розвиток цін, і як різні сектори з часом реагують на каталізатори. Сезонність, настрої та економічні цикли всі вони вступають у гру, коли обирають кандидатів, яких ви хочете відслідковувати щодня, щотижня або щомісяця.

Створення списку спостереження

Вимоги до списку перегляду узгоджуйте з тим, скільки часу має учасник торгувати та стежити за фінансовими ринками. Неповний робочий день, який грає на декількох посадах щотижня, може спростити справу, відібравши список від 50 до 100 випусків для щоденного відстеження.

Прихильні трейдери на дому та професіонали ринку всіх рівнів повинні витрачати більше часу на виконання завдання, будуючи a первинна база даних, що містить від 300 до 500 акцій, та вторинний список, який відповідає їхнім торгівлям екрани.

За загальним правилом, кожен торговий екран може вмістити від 25 до 75 випусків залежно від місця, яке займають діаграми, сканери, інформаційні стрічки та глибина ринку вікна. Гарна ідея присвятити принаймні один екран цілком тикерам, при цьому кожен запис відображатиме лише два -три поля, включаючи останню ціну, чисту зміну та зміну у відсотках. Додайте до цієї сторінки єдиний графік, якщо ви зорієнтовані візуально, пов'язуючи позначки, щоб забезпечити швидкий огляд моделей цін протягом торгового дня.

Створення бази даних списків спостереження

Акції, що отримують щоденну увагу на ваших торгових екранах, можуть надходити з різних джерел, але ретельно підтримувана база даних забезпечить більшість цих проблем, одночасно дозволяючи безперервне поповнення кожного разу, коли певна безпека знижується через технічні порушення, нудні дії або зміну в ринковий тон.

Запустіть базу даних, додавши жменьку лідерів ринку, або відстаючі якщо ви зосереджуєтесь на короткій стороні, від кожного великого сектору та рівня капіталізації до 250 мільйонів доларів. Ці списки секторів широко доступні в Інтернеті та в більшості програмних пакетів для складання діаграм.

Під час цього кроку уникайте проблем, які торгуються дрібно, тому що більшість із них широко поширені спреди ставок-запитів які не сприяють активному стилю торгівлі. Далі створіть список ваших улюблених акцій, який, швидше за все, включає широко поширені питання, популярні серед торгової спільноти, наприклад Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) та Facebook, Inc. (FB). Додайте цей список до бази даних як постійну групу, яку ви будете спостерігати за усіма типами висхідних та низхідних тенденцій.

Тож знайдіть час, щоб ознайомитися з усіма групами, включаючи REIT, комунальні послуги та високоприбуткові інструменти, яких трейдери, як правило, уникають, дивлячись на можливості. Торгівля іноземними акціями як ADR(Американські депозитарні розписки) також можна додавати, якщо ви дотримуєтесь дуже ліквідних питань та діаграм, які не заповнені дірками через нічні прогалини.

Сканування ринку

Настав час сканувати ринок, шукаючи акції, які відповідають певним критеріям, які відповідають вашому стилю торгівлі. Після того, як ці проблеми будуть додані до бази даних, у вас буде робочий список, який можна повторно сканувати щоночі для конкретних завдань візерунки та налаштування, а також використовується для вирішення проблем, за якими ви більше не хочете стежити.

Багато пакетів діаграм можуть виконувати цю функцію, але окрема програма має сенс, якщо ви хочете написати детальний код, який зосереджений на вузько визначених результатах. Ця основна програма також повинна мати функціональність для пошуку нових проблем, а також повторного сканування наявного списку.

Worden TC2000, Wealth Lab та Trade Ideas пропонують складну базу даних для платників, але ви також можете створити її безкоштовно за допомогою списку перегляду портфоліо Investopedia. Інші пропонують більш обмежені безкоштовні та дешевші альтернативи. До них належать Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch та Yahoo! Фінанси, які пропонують обмежений список перегляду та можливості сканування.

Уникайте надто конкретних критеріїв початкового сканування, оскільки ваш візуальний огляд після додавання кандидатів буде більш цінним у пошуку конкретних можливостей. Мета полягає в тому, щоб визначити кандидатів, за якими ви можете стежити щодня або щотижня, спостерігаючи за тим, як улюбляються ваші улюблені моделі та налаштування. Використовуйте нічне сканування після створення бази даних, щоб зосередитися на більш вузько визначених критеріях, таких як акції, що знаходяться під ключем опору рівні, які можуть виникнути на наступних сесіях. Поєднайте прості технічні та фундаментальні критерії, щоб додати акції, які можуть привернути широку увагу в найближчі тижні.

Наприклад, сканування, що містить "ціна проти 50-денний EMA"і"зростання доходів більше X кварталів "чудово поєднуються, щоб виявити ті ж акції, які аналітики з Уолл -стріт дивляться зі своїх столів у нижньому Манхеттені. Це марна трата часу, щоб витрачати години на створення бездоганного коду сканування, який знайде ідеальні дорогоцінні камені і не програє, тому що ваш очі краще справлятимуться із заповненням пропущених фрагментів, доки ви зобов’язуєтесь щоночі переглядати список або щотижня.

Мета полягає у створенні вільного, але ефективного списку, додавання та віднімання, коли ви рухаєтесь вперед, але зберігаючи більшість записів протягом кількох місяців, а не відновлюючи їх з нуля щотижня.

Поширені способи сканування ринку

Ці технічні інструменти є ключовими при прийнятті торгових рішень.

• Свічник молотки та доджі які визначають розворот однією смугою.
• Цінні папери з високою або низькою відносною міцністю, що зазнають зустрічної тенденції відкатки.
• Шаблони, які можуть сигналізувати зміни тенденцій, вище або нижче.
• Будильники, які вимірюють незвичайну активність, наприклад, від 3 до 5 разів на середньодобовий обсяг з невеликим вмістом або відсутністю зміна ціни.
• Зміни у відсотках сьогодні, за останні п’ять днів або за останні 30 днів, відфільтровані за обсягом, що перевищує середньодобовий.
• Популярні прорив та зламатися сигнали.
• Слабкі акції опору в Росії низхідні тренди.

Суть

Ви можете скласти ефективний список спостереження в три кроки. По -перше, зберіть декілька компонентів лідерства або ліквідності в кожному великому секторі. По -друге, додайте відскановані списки акцій, які відповідають загальним технічним критеріям, що відповідають вашому ринковому підходу. По -третє, повторно скануйте список щоночі, щоб знайти шаблони або налаштування, які можуть створити можливості в наступному сеансі, вирішуючи проблеми, які вам не потрібні Ви більше не хочете стежити за ними через технічні порушення, злиття, вторинні пропозиції чи інші види діяльності, які роблять менш ймовірним, що ви будете піддані впливу.