Americké obranné akcie by se mohly do konce roku zvýšit

Krátkí prodejci v říjnu se zaměřila na americké obranné akcie a vedla iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index ETF (ITA) na 10měsíční minimum. Několik složek bylo ušetřeno v nestálém poklesu, což také ovlivnilo mega čepice Společnost Boeing (BA) a Lockheed Martin Corporation (LMT). Silný odraz do listopadu přinesl výzvy ke dnu, ale v následujících týdnech jsou možná nová minima.

I tak ale výprodej pravděpodobně přinese velkou nákupní příležitost před novými maximy. Je těžké si představit vstup těchto problémů medvědí trhy v prezidentské administrativě oddané konfrontaci a vyšším výdajům na obranu. Rozdělený Kongres pravděpodobně tuto rovnici nezmění, i když na horkých místech světa vypukne mír. Vzhledem k tomuto zadnímu větru má smysl sledovat známky toho, že prodejci dokončili svou práci, což těmto problémům umožňuje rychle získat body.

The iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index ETF -fond obchodovaný na burze, který se snaží sledovat investiční výsledky indexu složeného z amerických akcií v letecký a obranný sektor-ukončil dvouletý postup v únoru 2018, zdvojnásobil cenu, než se zastavil těsně nad $200. Tato úroveň je označena

odpor do srpna vypuknout října vykázala historicky nejvyšší úroveň 208,83 USD. 3. Cenová akce do listopadu proběhla prostřednictvím a neúspěšný útěk to je vyřezávání potenciálu Elliottův pokles pěti vln, přičemž odraz čtvrté vlny se blíží ke konci. Pokud ano, fond by mohl dosáhnout nového minima, možná v reakci na demokratické volební zisky.

Týdeník stochastický oscilátor se v přeprodáno úroveň, ale nepřekročila se do nákupního cyklu. Toto umístění by mohlo předznamenávat malou nebo přerušenou pátou vlnu, což by krátce podrazilo předchozí minimum v prodejním vyvrcholení. Odskok nad říjnové minimum na 182,35 $ by pak vydal a nákupní signál, což zvyšuje pravděpodobnost, že oprava má svůj konec Dip kupující by mohl prosperovat s tímto obratem, přičemž expozice před silným odrazem do nového odporu nad 200 $.

Letecký gigant Boeing v únoru 2018 se vzdal své dlouholeté pověsti lídra na trhu a po 245 bodech, 18 měsících dosáhl výše 370 $ vzestupný trend. Byl zjištěn následný pokles Podpěra, podpora téměř 310 $, což způsobilo odraz, který se zastavil na rozsahový odpor v červnu. Akcie vypukly v září, dosáhly historického maxima na 387 $ o tři dny později a rozprodaly se na 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) minulý týden. Podle sponzora fondu iShares jsou akcie výrobců letadel největším podílem v portfoliu ETA ETF s hmotností 12,23%.

Odraz do pátečního konce dosáhl 50denního odporu EMA, což zvyšuje šance na nový pokles, který by mohl otestovat korekční minimum. Tato akcie si vedla lépe než její konkurenti, kteří prolomili své 200denní EMA, a mohli by se odrazit silněji, až oprava skončí. Všechny sázky jsou však vypnuty, pokud prodejci poruší podporu rozsahu roku 2018, protože tato medvědí událost se pravděpodobně shoduje s testem na psychologické úrovni 300 $.

Lockheed Martin, největší světový dodavatel obrany, mezi lety 2013 a 2018 vzrostl více než čtyřnásobně, než v únoru 2018 dosáhl 363 USD. V dubnu testovala tuto úroveň a prudce klesla a vyřezala řadu nižší minima která minulý týden dosáhla 15měsíčního minima na 283 dolarech. V pátek se akcie vrátily zpět na 300 $, ale prodejci by mohli v příštích relacích znovu převzít kontrolu, protože akcie se nyní obchodují hluboko pod 200denní EMA.

Měsíční stochastický oscilátor zůstává v dlouhodobém nákupním cyklu, zatímco týdenní indikátor právě dosáhl úrovně přeprodanosti. Toto relativní umístění zvyšuje šance na silné zotavení, ale přesné načasování obrácení nebude snadné předvídat. Vzhledem k silné hybnosti směrem dolů má smysl stát stranou stranou a nechat dav rychlých prstů vybudovat prediktivnější cenový vzor, ​​možná soustředěný těsně pod úrovní 300 USD. Akcie LMT jsou třetím největším holdingem fondu ITA s 7,28% portfolia.

Sečteno a podtrženo

Americké obranné akcie by se měly do konce roku silně odrazit, ale není rozumné je chytit padající nože dokud nedokončí přechodné vzory dna.