3 Indexové medvědí fondy se blíží podpoře klíčového grafu

Divoké cenové výkyvy v hlavních tržních indexech tento měsíc způsobené nejistotou kolem vypuknutí koronaviru nevypadají, že by se v dohledné době měly zmírnit. Jen v minulém týdnu na širokém základě S&P 500 se zvýšil o 20 % ze svého pondělního minima.

Vzhledem k tomu, že akcie od konce února klesly až o 35 %, není překvapivé, že vidíme krátkodobý přeprodaný odskok – ale lze tyto zisky udržet? Abychom pomohli odpovědět na tuto otázku, podívejme se, co se stalo po srovnatelných výprodejích za podobné období v roce 1987 a 2008. Oba tyto poklesy trhu zaznamenaly poklesy v blízkosti 35 %, než zaznamenaly rychlé nárůsty o 25 % a 19 %. Akcie však v roce 1987 několikrát znovu otestovaly své říjnové minimum, zatímco v roce 2008 oživení ustoupilo ještě nižším minimům. dno vznikla v březnu následujícího roku.

Ti, kteří očekávají, že se historie bude opakovat a uvidí trh znovu testovat letošní minimum, by se měli podívat na tyto tři indexy inverzní burzovně obchodované fondy (ETF), které se pohybují opačným směrem než index, který sledují. Níže nastíníme podrobnosti o každém fondu a prozkoumáme několik taktických obchodních her.

ProShares Short S&P500 (SH)

Společnost ProShares Short S&P500 byla založena v roce 2006 (SH) se snaží poskytovat investiční výsledky, které odpovídají inverzní denní výkonnosti indexu S&P 500. Základní benchmark zahrnuje některé z největších společností na světě, včetně Microsoft Corporation (MSFT), Bank of America Corporation (BAC) a Exxon Mobil Corporation (XOM), díky čemuž je fond ideální pro ty, kteří chtějí sázet proti těmto typům jmen. Mezitím těsný šíření a denní objem přes 18 milionů umožňuje obchodníkům využívat malé intradenní pohyby. Od 27. března 2020 kontroluje SH spravovaný majetek (AUM) ve výši 2,11 miliardy USD, nabízí 1,62 % dividendový výnosa meziročně vyskočila o 21,36 %.

Cena akcií ETF od konce února do poloviny března představila impulzivní pohyb o 10 USD, když se začaly prosazovat prodeje řízené koronavirem. V poslední době se fond vrátil do oblasti 28 USD, kde cena nalézá soutok Podpěra, podpora z víceleté horizontální linie a 50 % Fibonacciho retracement úroveň. Ti, kteří zde nakupují, by měli umístit a příkaz stop-loss pod úrovní Fibonacciho retracementu 61,8 % a hledejte retest maxima z tohoto měsíce na 33,16 USD.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

S čistými aktivy ve výši 299,45 milionů $, ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) si klade za cíl vrátit trojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu Dow Jones Industrial Average. Deset let starý fond vyhovuje obchodníkům, kteří chtějí přijmout vysoce pákovou sázku proti 30 veřejně vlastněným modrý čip průmyslové společnosti obchodující na New York Stock Exchange (NYSE) a NASDAQ. Úzké penny spready v kombinaci s průměrným obratem téměř 5 milionů akcií denně činí z fondu oblíbenou volbu v segmentu. SDOW vynáší 1,60 % a od začátku roku k 27. březnu 2020 získal téměř 50 %.

Přestože akcie SDOW klesly o více než 50 % ze svého maxima z 23. března, nyní nacházejí významnou spodní hranici podpory na úrovni 45 USD z loňských červencových a zářijových swingových minim a 200denních jednoduchý klouzavý průměr (SMA). 200denní SMA také nedávno překonal 50denní SMA a vytvořil „zlatý kříž“ – býčí technický signál, který naznačuje další vzestup. Obchodníci, kteří vstupují na aktuálních úrovních, by měli nastavit příkaz take-profit blízko klíče odpor na 95 USD při řízení rizika se stopem pod březnovým minimem na 41,26 USD.

ProShares Short QQQ (PSQ)

ProShares Short QQQ vytvořený v roce 2006 (PSQ) má za cíl vrátit inverzní denní výnos Index NASDAQ 100. ETF, který drží fond aktiv ve výši 659,06 milionů dolarů, to umožňuje swing obchodníci efektivně získat krátkou expozici v nefinančních sektorech, včetně technika, biotechnologie a maloobchod, mimo jiné. Více než 8 milionů akcií si vymění ruce denně při velmi tenkém 0,04% rozpětí, aby bylo zajištěno dostatečné množství likvidita a nízké obchodní náklady. Od 27. března 2020 si ETF účtuje poplatek za správu ve výši 0,95 %, výnos 1,71 % a meziročně vzrostl o téměř 9 % (YTD).

Obchodníci by měli sledovat, zda kupující hájí úroveň 25 USD, kde fond naráží na podporu od 15 měsíců klesající trend linie a hladina Fibonacciho retracementu 61,8 měřená od února. od 19 do maxima z 23. března. Ti, kteří se rozhodnou obchodovat, by měli zvážit nastavení a cíl zisku rezistence v blízkosti horizontální linie na 29 USD a snížení ztrát při uzavření pod únorem. 24 odtrhávací mezera za 23,23 $.