3 ETF ke shlédnutí uprostřed oslav 70. národního dne Číny

Pompéznost a okázalost byly k vidění po celé pevnině Čína v úterý, kdy země slavila 70 let od chvíle, kdy komunistická strana v čele s Mao Ce-tungem porazila nacionalistickou stranu v občanské válce za vytvoření Čínské lidové republiky v říjnu. 1, 1949.

Čínský prezident Si Ťin-pching, který má mandát vést neomezeně, použil projev ke státnímu svátku před působivou vojenskou ukázkou a přehlídkou, která měla zdůraznit úlohu komunistické strany v postupu Čína. "Žádná síla nemůže zastavit čínský lid a čínský národ, aby se hnali vpřed," řekl Si Ťin-pching davu pečlivě prověřených hostů na náměstí Nebeského klidu. podle agentury Bloomberg.

Nastínil také, že se zavázal k „mírovému znovusjednocení a jedné zemi, dvěma systémům“. Hongkong – zvláštní administrativní stát Číny, který vydržel měsíce prodemokratických demonstrací poté, co byl rozšířen názor, že Peking omezila svobody, které slíbil Hongkongu, když se město v roce 1997 po 156 letech britského vlastnictví vrátilo pod nadvládu pevniny.

Čínský primární akciový index – the Složený index Shanghai Stock Exchange (SSE) – uzavřel pátek s téměř 1% poklesem, zatímco hongkongský Hang Seng Index (HSI) minulý týden vykázala zisk 0,53 % a uzavřela.

Vzhledem k tomu, že tento týden probíhá čínský státní svátek, měli by obchodníci tyto tři pečlivě sledovat burzovně obchodované fondy (ETF), které poskytují expozici čínským i hongkongským akciím. Pojďme se podrobněji podívat na metriky každého fondu a projít si několik možností obchodování.

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN)

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares, který byl spuštěn v roce 2009 (YINN) si klade za cíl vrátit trojnásobek denního výkonu indexu FTSE China 50. Fond poskytuje cílenou expozici 50 největším čínským akciím obchodovaným v Hongkongu, což z něj činí vhodný nástroj pro obchodníky, kteří chtějí agresivní krátkodobou vzestupnou sázku na čínské akcie. Nejvyšší váhy v ETF košík zahrnují nadnárodní konglomerát Tencent Holdings Limited (TCEHY) na 9,18 %, China Construction Bank Corporation (CICHY) na 9,13 % a Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. (PNGAY) na 7,67 %. Velký denní objem více než 2 milionů akcií a úzký průměr 0,06 %. šíření udržet obchodní náklady zvládnutelné. Poplatek za správu fondu ve výši 1,52 % není levný, ale má minimální dopad na krátké doby držení. YINN má čistá aktiva ve výši 319 milionů USD, nabízí 2,20 % dividendový výnosa k říjnu se obchoduje meziročně o 3,44 % (YTD) dolů. 1, 2019.

Cena akcií ETF se obchodovala v rámci a sestupný kanál za posledních šest měsíců, aby bylo jasné podpora a odpor oblasti na grafu. Vzhledem k tomu, že oslavy čínského národního dne pokračují, obchodníci by měli sledovat pohyby na horní nebo dolní trendové linii vzoru a hledat příležitosti. Pokud cena klesne na spodní trendovou linii, zvažte použití long a stanovení cíle zisku poblíž opačné strany kanálu. Případně se podívejte na otevření a krátká pozice pokud cena vzroste na horní trendovou linii a zaúčtuje zisky při retracementu zpět dolů k dolní linii podpory vzoru. Pro obchody v obou směrech zadávejte stop příkazy přibližně 1 $ od vstupu.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

S spravovaný majetek (AUM) ve výši 1,35 miliardy USD, Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) hledá investiční výsledky, které odpovídají výkonnosti indexu CSI 300. Fond zahrnuje 300 likvidních čínských akcií obchodovaných na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, což americkým investorům poskytuje přístup k exkluzivním Čínské akcie A. ASHR, která má poměr nákladů 0,66 %, má významný sklon směrem k financím, přičemž ETF alokuje zhruba 40 % svého portfolia do tohoto sektoru. Pojišťovna Ping An má nejvyšší váhu akcií 7,68 %, následovaná částečně státem vlastněným potravinářským a nápojovým gigantem Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) na 4,70 % a China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) na 2,91 %. S více než 4 miliony akcií, které denně mění majitele, spolu s úzkým 0,04% spreadem, ETF splňuje požadavky aktivní obchodníci. Od října 1, 2019, ASHR výnosy 1,07 % a návratnost téměř 25 % za rok.

Akcie ASHR mezi lednem a začátkem dubna rostly o více než 40 %, ale zůstaly zakořeněné v rámci a obchodní rozsah od té doby. Během posledních dvou týdnů se cena fondu vrátila na úroveň 27 USD, která nalezla soutok podpory z 200denního jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a vzestupnou trendovou linii, která tvoří součást široké symetrický trojúhelník. Ti, kteří zde nakupují, by se měli poohlédnout po opětovném testování maxima YTD 2019 na 30,79 USD a řídit riziko pomocí příkaz stop-loss umístěné pod diskutovanou oblastí podpory.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)

ETF iShares MSCI Hong Kong (EWH) má za cíl poskytovat výnosy podobné indexu MSCI Hong Kong. Své benchmark pokrývá 85 % firem kotovaných na hongkongské burze cenných papírů (HKSE), přičemž se značný sektor přiklání k financím (67,46 %). Mezi významné společnosti v koši 48 podílů ETF patří AIA Group Limited (AAGIY), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKXCY) a CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Mohutný fond v hodnotě 1,42 miliardy dolarů otočí zhruba 7 milionů akcií denně při průměrném penny spreadu a účtuje konkurenční poplatek za správu ve výši 0,48 %. Od října 1, 2019, ETF vynáší úctyhodných 3,13 %, ale dosáhlo pouze chabých 2,64 % YTD zisku.

Sestupný kanál, podobný tomu v žebříčku YINN, hraje od začátku května. 50denní SMA se začátkem tohoto měsíce překonalo pod 200denní SMA techničtí analytici označovat jako medvědí"kříž smrtiObchodníci by proto měli očekávat další prodej, ale hledat příležitosti k zahájení dlouhých pozic téměř zásadní podpoře na 21,50 USD – oblast, kde fond může najít kupce v blízkosti nižšího kanálu trendová čára. Ti, kteří obchodují s touto zónou podpory, by měli přemýšlet o nastavení a příkaz take-profit poblíž nejvyšší trendové linie kanálu na 25 USD a umístění zastávek pod 21 USD.