3 grafy, které naznačují, že je čas nakoupit dopravu
Aktivní obchodníci, zejména ti, kteří jsou následovníky Teorie Dow, mají tendenci mít afinitu k analýze grafů v sektoru dopravy. Vzhledem k tomu, že podniky v tomto odvětví působí v segmentech, jako jsou letecké společnosti, železnice a nákladní doprava, dopravní skupina je často relativně přesným základním měřítkem celkového stavu národa ekonomika. V tomto článku se podíváme na několik klíčových grafů v odvětví dopravy a pokusíme se určit, jak se budou obchodníci chovat v následujících týdnech a měsících. (Pro rychlé osvěžení se podívejte na: Výukový program teorie Dow.)
IShares Transportation Average ETF je jedním z nejoblíbenějších fondů, které využívají aktivní obchodníci k vydělávání vystavení do sektoru dopravy. V případě, že nejste obeznámeni, fond zahrnuje 20 společností z celých Spojených států a má celková čistá aktiva přes 790 milionů USD. Když se podíváte na graf, všimnete si, že se obchoduje v rámci zavedeného vzestupný trenda vzestupně trendová čára zajistil Podpěra, podpora
na každý pokus zarazit od poloviny roku 2017. Dlouhodobá podpora 200 dnů klouzavý průměr také důsledně fungoval jako průvodce pro technické obchodníky, kteří hledají, kam umístit svůj nákup a zastavit příkazy.Vzhledem k tomuto modelu by obchodníci očekávali, že významný odraz podpory bude pokračovat i v budoucnu, a nedávná cenová akce naznačuje, že tomu tak pravděpodobně bude. Obchodníci se budou také dívat na vzestupnou tendenci křížení mezi klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) a jeho signální vedení jako potvrzení vzestupné hybnosti. Pokud jde o řízení rizik, stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod 180 USD v případě náhlého posunu ve fundamentech.
S váhou 14,75 % je FedEx největším holdingem v rámci IYT ETF. Přepravci, jako je FedEx, nadále očekávají, že objemy a ceny porostou v průběhu roku 2018, což pravděpodobně bude i nadále posílat ceny akcií společnosti a dalších v sektoru výše. Tyto silné základy a vzor grafu, který vypadá téměř totožně s výše uvedeným IYT, naznačuje, že FedEx je připraven posunout se výše. Přesněji řečeno, nedávné odrazy od kombinované podpory poblíž 231 USD a býčí přechod MACD a jeho signální linie ukazují na pokračující pohyb výše.
[V kapitole 4 se dozvíte, jak používat MACD a další doplňkové indikátory k rozvoji vaší obchodní strategie Technická analýza kurz na Akademie Investopedia]
Zatímco segmenty jako kamionová doprava vedou stále výše, železnice jsou těsně pozadu. Když se podíváte na graf Union Pacific, můžete vidět, že se obchoduje v rámci a symetrický trojúhelník vzor. Aktivní obchodníci toho využívají vzor pokračování signalizovat významný posun výše, jakmile cena prolomí jednu z dobře identifikovaných bariér. Jak můžete vidět níže, cena se aktuálně obchoduje blízko k úroveň odporua mnoho obchodníků očekává průlom kvůli nedávnému vzestupnému přechodu mezi MACD a jeho signální linií. Uzavření nad trendovou linií by pravděpodobně mohlo působit jako katalyzátor nárůstu hybnosti a většina obchodníků pravděpodobně zadá stop-loss příkazy pod trendovou linií nebo 50denním klouzavým průměrem, v závislosti na tolerance rizika. (Více viz: 3 nejlepší dopravní ETF pro rok 2018.)
Sečteno a podtrženo
Doprava se často používá jako barometr celkového zdraví ekonomiky. Na základě býčích vzorů grafů uvedených výše se zdá, jako by aktivní obchodníci sázeli na to, že USA budou prosperovat a že mnozí se staví na nadcházející posun výše v odvětví dopravy na základě jasného technický koupit cedule. (Více viz: Jak analyzovat dopravní průmysl.)
Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil postilion v žádném ze zmíněných aktiv.