Definition med lavt volumen

Hvad er en lav volumen tilbagetrækning?

En tilbagekaldelse med lavt volumen er en teknisk korrektion mod et supportområde, der forekommer på lavere volumen end gennemsnittet. Da flytningen sker på lav volumen, tilskriver handlende ofte tilbagetrækningen til svage længder låsning af overskud frem for a vending.

Lavt volumen tilbagetrækninger forklaret

Hyppige bevægelser, der forekommer i den modsatte retning af a trend, som ledsages af lav bind, er normale udsving og generelt betragtes som ubetydelige. På den anden side kunne en stor stigning i volumen i den modsatte retning af tendensen bruges til signal om, at de smarte penge begynder at lede efter udgange, og tendensen gør sig klar til baglæns. Disse betydelige bevægelser lavere er kendt som tilbageslag med høj volumen.

Handel med lavt volumen tilbagetrækninger

Mange tekniske forhandlere vil forsøge at indtaste en holdning til den kortsigtede svaghed set ved en lav volumen tilbagetrækning, fordi det øger risiko/belønningsforhold da stoptab er tættere på større supportniveauer. Langsigtede investorer kan også benytte disse muligheder for at tilføje deres positioner til en lavere pris og reducere omkostningsgrundlaget for deres samlede lange positioner, hvilket skaber mulighed for flere på hovedet.

Traders vil bruge indikatorer, såsom on-balance volume (OBV), for at finde situationer, hvor tendensen og mængden divergerer. Hvis tendensen bevæger sig højere, og volumen falder, kan handler søge efter en potentielt langsigtet vending, da der er færre længder, der er ansvarlige for at skubbe aktien højere. Høj volumen tilbageslag er også et tegn på, at markedet kan være klar til at vende. I disse tilfælde kan lange handlende forlade deres positioner, og langsigtede investorer kan låse nogle overskud fast.

Traders ser ofte på mange forskellige faktorer, når de afgør, om en tilbagetrækning er midlertidig eller langsigtet. Selvom volumen er en pålidelig indikator, er det også vigtigt at se på diagrammønstre, såsom nøglesupport og modstandsniveauerog tekniske indikatorer, som f.eks relativ styrkeindeks (RSI) eller glidende gennemsnit konvergens-divergens (MACD), for at bekræfte disse følelser.

Eksempel i den virkelige verden på tilbageløb med lav volumen

Her er et eksempel på en række tilbagetrækninger med lav volumen i SPDR S&P 500 ETF (SPY):

Diagrammet viser tre tilbageløb med lav volumen, der forekommer inden for en betydelig uptrend før en høj volumen tilbagetrækning, der signalerede en mere langvarig tilbageførsel i pris. Hver tilbagetrækning med lavt volumen blev efterfulgt af en efterfølgende genoptagelse af den overordnede trend, da svage handlende tog overskud fra bordet, før flere bullish investorer kom ind på markedet. Til sammenligning varede tilbagetrækningen med store mængder i flere dage, og ETF var betydeligt mere volatil i kølvandet på det, da investorer stillede spørgsmålstegn ved, om den langsigtede tendens stadig var på plads.