Hvad er American Funds Investment Company of America Fund?

American Funds 'Investment Company of America (AIVSX) er en aktiefond med stor blanding. Det søger at levere en kombination af vækst og indkomst til investorer. AIVSX -ticker -symbolet betegner fondens A -aktier, der har et maksimum front-end belastning på 5,75%.

Investment Company of America -fonden, der først blev tilbudt i 1934, er det ældste medlem af American Funds -familien. I øjeblikket opretholder AIVSX en to-stjernet Morningstar-rating og en tre-stjernet rating over en femårig periode. American Funds tilbyder snesevis af traditionelle investeringsforeninger samt et stort udvalg af porteføljer og målfonde. Porteføljen og målfonde er alle "fonde", da de investerer i traditionelle investeringsforeninger frem for i individuelle værdipapirer. American Funds er et datterselskab af Capital Group.

Investeringsproces

Capital Group er kendt for sin vægt på kapitalbevaring og konsekvent langsigtet ydelse. Firmaet har et system, der kombinerer fordelene ved individualitet med teamwork. Alle ledere og analytikere, der er tildelt en portefølje, arbejder sammen om at undersøge og dele oplysninger om potentielle investeringer, selvom beslutninger om, hvilke specifikke investeringer der skal foretages, ikke foretages som en hold.

Hver person får en procentdel af nettoaktiverne til at investere, som de finder passende inden for rammerne af porteføljens mål. Capital Group er fast overbevist om, at denne form for engagementinvesteringer skaber en mere stabil, diversificeret og bedre performende portefølje.

Investeringsportefølje

American Funds Investment Company of America fokuserer på at investere i en forskelligartet gruppe af store, veletablerede virksomheder i hele USA. Det fokuserer udelukkende på aktier og er optimeret til langsigtet med fokus på fremtidig indkomst over højt løbende udbytte.

AIVSX har i alt aktiv under forvaltning (AUM) på $ 102 mia. Det har 81,6% af sine nettoaktiver investeret i amerikanske aktier, 12,8% i ikke-amerikanske aktier og 5,6% i kontanter. Som fondens to største sektorer udgør sundheds- og informationsteknologi 34,2% af fondens nettoaktiver efterfulgt af investeringer i kommunikationstjenester og energisektorer. AIVSX's største aktiebeholdninger i procent af nettoaktiverne er som følger:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Abbott Laboratories
• Broadcom Inc.
• Alfabet
• Amazon
• UnitedHealth Group
• British American Tobacco
• ExxonMobil
• EOG -ressourcer

Bemærk, at udbytte for AIVSX typisk distribueres i marts, juni, september og december. Samlet set har fonden en lav omkostningsgrad på 0,57%. Som navnet antyder, fokuserer The Investment Company of America primært på amerikanske beholdninger - 82% er baseret i USA, for at være præcis.

Fondstyring og ydeevne

AIVSXs længst ansatte forvaltere er James Lovelace og Donald O'Neal, der hver har ledet fonden i 27 år. På grund af fondsforvaltningens teambaserede karakter ledsages de af seks andre fondsforvaltere, hvis embedsperiode varierer fra et år til 18 år med The Investment Company of America-fonden.

Fra og med Jan. 31, 2020, havde AIVSX et års afkast på 15,86%. Over en femårsperiode returnerede Investment Company of America-fonden 9,66%, mens den over en 10-årig periode havde et gennemsnitligt afkast på 11,7%.