Oversolgt Facebook-aktiesæt til Big Bounce
Facebook, Inc. (FB) aktier faldt mere end 41 point i en enkelt juli session lige efter at have postet en all-time high til $218,62 og faldt yderligere 53 point ind i december. Det er sandsynligt, at dette hurtige fald fangede mange aktionærer som besluttede at bogføre underskud til årets udgang for at reducere deres 2018 skatteregning. Heldigvis for de resterende tyre kan denne udvandring have opbrugt salgspresset, hvilket har skabt gunstige betingelser for et stærkt opsving i første kvartal.
Selvfølgelig er timing alt på de finansielle markeder, og det kan være katastrofalt at købe aktien for tidligt, især med brede benchmarks i fuld tilbagetrækning på den første handelsdag i 2019. Det er dog ikke for tidligt at tegne linjer og krumspring på månedlige og ugentlige diagrammer for at afgøre, om faldet på seks måneder har nået tids- og prismål, der sandsynligvis vil generere et stort vending.
FB månedligt diagram (2012 – 2018)
Det sociale medier kæmpe kom offentligt i en dårligt udført
første tilbud i maj 2012, åbnede i midten af $40'erne og faldt som en sten ind i juni. Det hoppede i midten af $20'erne, men skaden var sket, hvilket afsluttede genopretningsforsøget blot to uger senere. Nye lavpunkter ind i september udmattede salgspresset i midten af teenageårene, mens to tests ved det støtteniveau afsluttet a tredobbelt bund vending i november.Aktien gennemførte en rundrejse til børsnoteringsåbningen i september 2013 og tog fart i en dramatisk udbrud som nåede de lave $70 i første kvartal af 2014. Pris handling derefter lempet i en bred stigende kanal som holdt intakt ind i tredje kvartal af 2018, mens aktiekursen næsten blev tredoblet. En august-kanal sammenbrud signalerede en stor karakterændring, hvilket satte aktionærerne i defensiven for første gang i seks år.
Den første advarsel kom i december 2017, hvor månedsbladet stokastisk oscillator krydsede ind i en salgscyklus, selvom aktien handlede tæt på et rekordhøjt niveau. Faldet ind i marts 2018 udløste en frisk købssignal på samme niveau som vendingen i januar 2017, men rallybølgen ind i juli genererede en stor tyrefælde. Indikatoren er nu faldet ned i oversolgt niveau og 50-måneders eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) for første gang siden Facebook blev en offentlig virksomhed.
Ugentligt FB-diagram (2016 – 2018)
Den ugentlige stokastiske oscillator krydsede en salgscyklus i juli 2018 og fejlede et købssignal fra november i begyndelsen af december. Det er ved at krydse tilbage til den oversolgte zone og slutte sig til den langsigtede indikator, men den konvergens vil ikke udløse et modsat signal på grund af den seneste fejl. Det fortæller dog markedsaktørerne at sætte sig op og være opmærksomme, fordi nedgangen nærmer sig eller har nået et potentielt vendepunkt.
Salget brød .786 Fibonacci retracement af 2016 til 2018 optrend til $135, hvilket også markerer 200-ugers EMA, og mislykkedes et forsøg på at genmontere brudt support til årets udgang. Til gengæld forudsiger denne prishandling, at ulempen nemt kan nå 100% retracement-niveauet nær $113. Grænserne for faldende kanal på plads siden august 2018 har tilpasset støtte og modstand nær disse priszoner, hvilket understreger deres betydning i de kommende uger.
Et rally over $135 ville nu genoptage brudt support og udløse et kanaludbrud nær 50-måneders EMA, hvilket understøtter en multi-måneders genopretningsbølge, der kunne nå $160s eller $170s. På bagsiden ville et fald gennem december-lavet på $123 bekræfte det seneste sammenbrud, hvilket øger odds på, at ulempen vil fortsætte mod $113, hvor priszonen markerer en vending med høj sandsynlighed punkt.
Bundlinjen
Facebook har nået dyb støtte mens relativ styrke indikatorer er faldet til deres laveste niveauer i aktiens offentlige historie, men det er bedst at undgå eksponering indtil kortsigtede prishandlinger favoriserer højere priser.
Offentliggørelse: Forfatteren havde ingen positioner i de førnævnte værdipapirer på tidspunktet for offentliggørelsen.