Intel-aktier kunne falde ind i midten af ​​$40'erne

Intel Corporation (INTC) aktier faldt mere end 5% i starten af ​​april, efter Bloomberg rapporterede denne fyr Dow komponent Apple Inc. (AAPL) ville fremstille sine egne Mac-processorer, hvilket nægter chipgiganten en anslået $4 milliarder årligt indtægtereller omkring 4 % af den samlede omsætning og indtjening. Aktien har nu genvundet disse tab, hvor spillere, der er ude af spillet, bruger nyhederne som en købsmulighed.

Fremgangen lover godt for indtjeningsudgivelsen den 26. april, hvor Intel forventes at rapportere et overskud i første kvartal på 72 cent pr. aktie på 15,1 milliarder dollars i omsætning. Endnu bedre er aktien rystet af første kvartal volatilitet og løftet ind i den øverste Dow-præstationsplads efter år med efternøler adfærd, der forudsiger sund opside i de kommende år. Langsigtede teknikker tyder dog på, at kortsigtede handlinger kan omfatte et fald til de lave til midten af ​​$40s. (Se også: Er Intel i problemer, hvis Apple laver sine egne chips?)

INTC langsigtede diagram (1998 – 2018)

Aktien dele fem gange mellem 1987 og 2000, raketende højere som reaktion på den personlige computer og internetrevolutionen. Det toppede lige over $72 i marts 2000 og trådte ind i et smalt sidelæns mønster, der postede et nominelt nyt højdepunkt på $73,00 seks måneder senere, med dette niveau utestet i de sidste 17 år. Et sammenbrud i september markerede starten på en alvorlig nedadgående trend, og nåede et lavpunkt i syv år på $12,95 i oktober 2002.

Et spring ind i 2004 mislykkedes i midten af ​​$30s, et godt stykke under 0,382 Fibonacci-udsalgs-retracement-niveau, med en højde, der ikke blev overskredet i endnu et årti. Det drev sidelæns til lavere ind i 2008 og dykkede med verdensmarkederne under det økonomiske kollaps, hvilket underbød 2002-lavet med 90 cent i marts 2009. Det print signalerede klimakset af den ni-årige nedadgående trend, forud for et opspring, der gik i stå i de øvre $20s i 2012.

De dovne optrend nåede højdepunktet i 2004 i juli 2014 og brød ud, men fremrykningen mislykkedes, hvilket forstærkede 10-års modstand. Prishandling i anden halvdel af 2017 udskåret en kop og hank mønster på det niveau, hvilket gav et kraftigt udbrud, der nåede et højdepunkt i flere årtier på $53,78 i marts 2018. Desværre for tyre er denne top snævert på linje med .618 retracement fra hele 2000 til 2009 nedadgående trend, hvilket tyder på, at et klimaks, der nu favoriserer en mellemliggende rettelse.

INTC kortsigtede diagram (2016 – 2018)

Et kanaliseret fald fra 2016-højen udskåret håndtaget på en flerårig kop og håndtag, der målrettede et målt træk op til $51 efter et breakout. Den forudsigelse er nu blevet opfyldt, mens harmonisk modstand i de lave til midten af ​​$50'erne udgør en frisk udfordring, fordi den forudsiger en vending, falder så lavt som 50 % retracement i lav til midten af ​​$40s. Som et resultat heraf kunne et fald i denne priszone tilbyde en købsmulighed med lav risiko.

Et Fibonacci-net, der strækker sig over rallyet, der startede i juli 2017, organiserer kortsigtede prisaktioner, der placerer oktober udbrudsgab mellem $41,50 og $43 lige under 50% retracement niveau. Tre lavpunkter nær $43 har banket stærkt ud support, mens 200-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) er nu steget ind i den priszone, hvilket forstærker betydningen af ​​50% retracement på det månedlige diagram. Tilsammen vil informerede markedsaktører holde øje med dette niveau købssignaler hvis aktien går ind i en dybere korrektion.

Volumen i balance (OBV) afsluttede en langsigtet fordeling fase i 2006 og drev højere ind i 2014. Den havde et højere lavpunkt i august 2015 mini flash crash og brød ud med prisen i andet halvår af 2017 og steg hurtigt til et højt niveau i flere årtier. Indikatoren toppede dog i december 2017 og har undladt at poste nye 2018 højder, hvilket tyder på beskedne overskudstagning som kan bringe lavere mål i spil i de kommende måneder. (For mere, se: Analytikere siger, at reaktionen på Apple-ditching Intel er overdrevet.)

Bundlinjen

Intel har nået harmonisk modstand genereret af 2000 til 2009 downtrend og kunne sælge ud til de lave til midten af ​​$40s i andet eller tredje kvartal. (For yderligere læsning, tjek: 3 aktier, der vil vinde High-Speed ​​Data Wars.)