Facebook går glip af estimater, men aktiegabet er alligevel højere

Facebook, Inc. (FB) savnet fortjeneste pr. aktie (EPS) anslår, hvornår det rapporterede resultater efter den afsluttende klokke den 29. april. Aktien gabet højere den 30. april og bevægede sig over dens månedlige pivot på $202,60, da maj begyndte. Potentialet på opsiden er til dets halvårlige risikable niveau på $225,99, hvilket ville være et nyt all-time high, hvis det blev testet.

Det sociale medier giganten har gået glip af EPS-estimater i to af de seneste fire kvartaler, hovedsageligt på advarsler relateret til annonceindtægter. Aktien er ikke billig, da dens P/E-forhold er forhøjet til 28,94 uden at tilbyde en udbytte, ifølge Macrotrends.

Aktien endte i sidste uge på $212,35, en stigning på kun 3,5% år til dato og i tyremarkedets territorium på 54,9% over det laveste niveau fra 18. marts på $137,10. Aktien er 5,3 % under dens højeste intradag-højde på 224,20 USD, som blev fastsat i januar. 29.

Det daglige diagram for Facebook

Det daglige diagram for Facebook viser, at aktien havde været over a

gyldne kors siden 3. april, hvor 50-dages simpelt glidende gennemsnit steg over det 200-dages simple glidende gennemsnit for at indikere, at højere priser venter forude. Aktien faldt til en test af sit 200-dages simple glidende gennemsnit til $161,33 den 3. juni 2019 som en købsmulighed. Det 200-dages simple glidende gennemsnit blev testet igen til $175,30 i oktober. 2 som endnu en købsmulighed.

Aktien satte sit høje niveau i løbet af dagen på $224,20 i januar. 29 i forventning om en positiv indtjeningsrapport udgivet efter afslutningen samme dag. Gode ​​nyheder blev prissat ind i dette beat, og aktien faldt lavere i januar. 30. Dette prisgab blev udfyldt med styrke i februar. 20.

Facebook-aktien styrtede derefter ned under sit 50-dages simple glidende gennemsnit i februar. 24 og derefter under det 200-dages simple glidende gennemsnit den 4. marts. Dette førte til det laveste niveau den 18. marts på $137,10.

Den V-formede bund for aktien resulterede i en test af det kvartalsvise risikoniveau på $188,32 og derefter en test af majs risikoniveau på $202,60 den 1. maj. Potentialet på opsiden er nu til sit halvårlige risikoniveau på $225,49.

Det ugentlige diagram for Facebook

Det ugentlige diagram for Facebook er positivt, med aktien over dets fem-ugers ændrede glidende gennemsnit på $189,23. Aktien er også over sit 200-ugers simple glidende gennemsnit, eller tilbagevenden til middelværdien, til $166,25. Dette gennemsnit gav en købsmulighed mellem ugerne 13. marts og 10. april.

De 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastisk læsning steg til 57,23 i sidste uge, op fra 46,38 den 1. maj. Ved det højeste niveau i januar var denne aflæsning over 90,00, hvilket satte aktien i en "oppumpende parabolsk boble"-formation, og bobler dukker altid op.

Handelsstrategi: Køb Facebook-aktier, hvis de er svage i forhold til de månedlige og kvartalsvise værdiniveauer til $202,60 og $188,31, og reducer beholdninger på styrke til det halvårlige risikoniveau ved $225,49.

Sådan bruger du mine værdiniveauer og risikoniveauer: Slutkurserne i dec. 31, 2019, var input til mine proprietære analyser. Halvårlige og årlige niveauer forbliver på hitlisterne. Hver beregning bruger de sidste ni lukninger i disse tidshorisonter.

Andet kvartal 2020-niveau blev etableret baseret på lukningen den 31. marts, og det månedlige niveau for maj blev etableret baseret på lukningen den 30. april. Nye ugentlige niveauer beregnes efter slutningen af ​​hver uge, og nye kvartalsniveauer opstår i slutningen af ​​hvert kvartal. Halvårlige niveauer opdateres midt på året, mens årlige niveauer forbliver i spil hele året rundt.

Min teori er, at ni år volatilitet mellem lukninger er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish begivenheder for aktien er indregnet. For at fange aktiekursvolatilitet bør investorer købe aktier ved svaghed til et værdiniveau og reducere beholdninger på styrke til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller risikoniveau, der blev overtrådt inden for dets tidshorisont. Pivots fungerer som magneter, der har stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruger du 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg om at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting mange metoder til at aflæse aktiekursmomentum med det formål at finde den kombination, der resulterede i færrest falske signaler. Det gjorde jeg efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske aflæsning dækker de sidste 12 uger med højder, nedture og lukninger for aktien. Der er en råberegning af forskellene mellem højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt ud af, at den langsomme læsning fungerede bedst.

Den stokastiske aflæsning skalaer mellem 00.00 og 100.00, med aflæsninger over 80.00 betragtet overkøbt og aflæsninger under 20.00 taget i betragtning oversolgt. En aflæsning over 90,00 betragtes som en "oppustelig parabolsk boble"-dannelse, som typisk efterfølges af et fald på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder. En aflæsning under 10,00 betragtes som "for billig til at ignorere", hvilket typisk efterfølges af stigninger på 10% til 20% over de næste tre til fem måneder.