Hvorfor Netflix kan falde 10 %, opsætning på længere sigt

(Bemærk: Forfatteren af ​​denne grundlæggende analyse er en finansiel forfatter og porteføljemanager. Han og hans kunder ejer aktier i NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX) aktier har oplevet en monsterstigning indtil videre i 2018, hvor aktien er steget med næsten 30 procent frem til 8. februar, på trods af et fald på næsten 12 procent siden 29. januar. Men en analyse af dets handelsdiagram viser, at aktien kan falde yderligere, måske tilbage til $225. Det er et fald på omkring 10 procent fra dens lukkekurs på 250 $ den 8. februar. Aktier brød et kritisk støtteniveau på $245-niveau i den tidlige handel den 9. februar.

Aktierne i Netflix steg kraftigt, efter at selskabet den 22. januar rapporterede en bedre end forventet indtjening i fjerde kvartal på grund af stærk abonnentvækst. Den kraftige stigning pressede Netflix-aktier op til næsten 48 procent i forhold til året og tvang aktien til overkøbte niveauer.

At udfylde hullet

Det daglige diagram ovenfor viser, hvordan aktien gik højere efter 4. kvartals resultater, hvilket skubbede aktien til næsten $287. Men det store spring fra omkring $228 til $249 skabte næsten et hul på 10 procent i diagrammet. Og med aktien, der falder under bunden af ​​gapet på $248,90, kan det skabe et vakuum tilbage til $228-niveauet.

Den ene positive er, at hvis hullet skulle udfyldes, vil det sandsynligvis resultere i, at aktien følger dens tidligere tendens, som er højere, og kan give handlende et indgangspunkt.

Overkøbte niveauer

Det daglige diagram viser også, hvordan aktien nåede et ekstremt overkøbt niveau, hvor det relative styrkeindeks (RSI) nåede næsten 92. Et niveau over 70 betragtes som overkøbt. (Se også: Hvorfor er RSI vigtigt for handlende og analytikere?)

På trods af den seneste tilbagegang i aktien er RSI kun faldet til omkring 51, hvilket betyder, at Netflix-aktien kan fortsætte med at stå over for mere nedadgående pres i de kommende dage.

Faldende volumen

Derudover viser diagrammet, at handelsvolumen har været væsentligt faldende siden toppen den 23. januar. Det kan være et tegn på, at den køberspænding, der tog over i de første par uger af 2018, nu er ved at aftage.

Men den gode nyhed er, at hvis aktien falder, vil Netflix ramme en masse støtteniveauer og stigende trendlinjer, hvilket tyder på, at aktier kan fortsætte med at arbejde højere.

Med al den seneste volatilitet på aktiemarkedet er det enhvers gætte, hvilken vej enhver aktie går i disse dage. Men det er værd at spekulere på, hvor meget volatiliteten forvrænger de tekniske mønstre i diagrammerne, hvilket gør dem svære at afkode.

Michael Kramer er grundlæggeren af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og forvalteren af ​​virksomhedens aktivt forvaltede, længe kun tematiske vækstportefølje. Kramer køber og holder typisk aktier i en varighed på tre til fem år. Klik her for Kramers bio og hans porteføljes beholdninger. De præsenterede oplysninger er kun til undervisningsformål og har ikke til hensigt at give et tilbud eller en opfordring til salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko og er ikke garanteret, medmindre andet er angivet. Sørg for først at rådføre dig med en kvalificeret finansiel rådgiver og/eller skatteekspert, før du implementerer en strategi, der er beskrevet heri. På forespørgsel vil rådgiveren give en liste over alle anbefalinger fremsat i løbet af de seneste 12 måneder. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.