3 diagrammer, der tyder på, at økonomien er på vej højere

Aktive forhandlere er konstant på udkig efter sektorer på markedet, der er modstandsdygtige over for markedssalg og handler på langt sigt niveauer af støtte. En af de sektorer, der er værdig til særlig opmærksomhed i løbet af de seneste par handelssessioner, har været finanssektoren. Den korte svaghedsperiode i begyndelsen af ​​februar gav en interessant købsmulighed for tyrene. I denne artikel tager vi et kig på diagrammerne og forsøger at bestemme, hvordan handlende vil positionere sig i de kommende uger og måneder.

Diversificerede finansielle tjenesteydelser, forsikring, banker, kapitalmarkeder, pant ejendomsinvesteringsforeninger, forbrugerfinansiering og realkreditfinansieringsindustrierne udgør alle den finansielle sektor. På en måde fungerer de virksomheder, der driver forretning i dette segment, som rygraden i det frie markedssystem, vi kender i Nordamerika, ved at levere kapital og likviditet til enkeltpersoner og virksomheder gennem en bred vifte af tjenester. Til detailinvestorer

søger at opnå eksponering for denne sektor inden for deres porteføljer, er en af ​​de mest almindelige metoder at henvende sig til produkter som Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Grundlæggende omfatter denne fond 87 bedrifter og handler med en brutto udgiftsforhold på 0,13 pct.

Tager du et kig på dets diagram, kan du se, at XLF handler inden for et veldefineret optrend. Den opstigende trendlinjer sammen med 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit har støttet prisen op efter et bredt marked rettelser tidligere, og de fleste forhandlere vil forvente, at disse niveauer vil gøre det samme i fremtiden. Fra et teknisk analyseperspektiv tyder dette diagrammønstre på, at handlende vil have et bullish syn på de store finanser, indtil prisen bevæger sig under et af de nævnte støtteniveauer. (For yderligere læsning, se: 4 Hot Finansielle Sektoraktier.)

Mens de store finansielle institutioner har en tendens til at få al opmærksomheden, begynder de mindre regionale aktører også at vise tegn på vækst. Tag et kig på SPDR S&P Regional Banking ETF, læg mærke til, hvordan kursen for nylig krydsede over en horisontal trendlinje, og hvordan ETF'en med succes var i stand til at teste den nyfundne støtte i februar. Denne type adfærd tyder på, at tyrene har kontrol over momentum, og at priserne i denne gruppe er på vej højere. For yderligere bekræftelse vil handlende se til gylden crossover mellem 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit samt glidende gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) indikator og dens signallinje. Disse to signaler er almindelige købstegn og peger også på højere priser. (For mere, se: Økonomi kan være ved at blive klar til at rykke op.)

En af de mest kendte finansielle virksomheder i verden er JPMorgan. Med en markedsværdi på over 400 milliarder dollars, er der få rundt om med stordriftsfordele det ser ud til at falde så naturligt for denne bankgigant. Tager du et kig på det kortsigtede diagram, kan du se, at prisen handler langs en veldefineret optrend styret af det 50-dages glidende gennemsnit (blå linje) og den stigende trendlinje. Handlende vil sandsynligvis fastholde et bullish syn på dette selskab, indtil prisen lukker under støtten og signalerer en større vending.

Bundlinjen

Finansielle selskaber betragtes normalt som en af ​​de mest stabile sektorer på markedet på grund af arten af ​​den underliggende virksomhed. Stærkt tilbagevendende pengestrømme, relativt høj udbytte afkast og generelt en stærk efterspørgsel efter finansielle produkter er flere drivende faktorer for sektorens succes. Baseret på diagrammønstrene vist ovenfor ser det ud til, at denne sektor sandsynligvis vil fortsætte med at vinde fordel med investorer, og det ville ikke være overraskende at se priserne fortsætte med at stige højere i uger eller måneder til komme.

Diagrammer udlånt af StockCharts.com. I skrivende stund ejede Casey Murphy ikke en stilling i nogen af ​​de nævnte aktiver.