Bedste Treasury ETF'er for 4. kvartal 2021

Treasury børshandlede fonde (ETF'er) gøre det muligt for investorer at få eksponering over for det amerikanske statsobligationsmarked gennem et aktielignende instrument. I modsætning til individuelle obligationer, der sælges af obligationsmæglere, obligationer ETF'er handel på børserne. Treasury ETF'er tilbyder investorer en måde at opnå passiv og ofte bred eksponering over for amerikanske statsobligationer. De består af en kurv med statspapirer, typisk med fokus på en bestemt modenhed eller løbetid. Den aug. 9, 2021, var det 10-årige statsobligationsrente 1,33%, mens det var 0,59% i august. 10, 2020. Udbyttet er steget, især siden starten af ​​dette år, da økonomien fortsat er ved at komme sig efter virkningen af ​​COVID-19-pandemien. Prisen på statspapirer og deres rente bevæger sig i modsatte retninger, så stigende renter betyder faldende priser og omvendt.

Der er 43 forskellige amerikanske Treasury ETF'er, der handler i USA, eksklusive inverse og gearede ETF'er samt fonde med under 50 millioner dollars i aktiver under forvaltning (AUM). Denne liste indeholder alle U.S. Treasury ETF'er, herunder Treasury Inflation-Protected Securities ETF'er, eller TIPS ETF'er for kort.

Treasurys, målt ved Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, har markant underperformet det bredere marked, hvilket giver et samlet afkast på -3,4% i løbet af de sidste 12 måneder sammenlignet med S&P 500's samlede afkast på 34,5%, pr. Aug. 6, 2021. Den bedste Treasury ETF, baseret på resultater i det forløbne år, er Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Vi undersøger de tre bedste Treasury ETF'er nedenfor. Alle tal er pr. 9, 2021.

• Ydeevne over et år: 6,7%
• Omkostningsforhold: 0,99%
• Årligt udbytteudbytte: 3,60%
• Tre måneders gennemsnitlig daglig volumen: 1.735.915
• Aktiver under forvaltning: $ 3,2 mia
• Startdato: 13. maj 2019
• Udsteder: CICC

IVOL er designet til hæk mod rente volatilitet, en stejlning udbyttekurveog inflation. Det søger at beskytte investorer mod tab af købekraft og samtidig give mulighed for at drage fordel af ændringer i renter. Fonden får sin største eksponering for TIPS ved at investere i en anden ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Men det udnytter også muligheder for at nå sine investeringsmål.

• Ydeevne over et år: 6,3%
• Omkostningsforhold: 0,18%
• Årligt udbytteudbytte: 3,23%
• Tre måneders gennemsnitlig daglig volumen: 112.622
• Aktiver under forvaltning: $ 665,1 millioner
• Startdato: Sept. 19, 2011
• Udsteder: Northern Trust

TDTF sporer iBoxx 5-års Target Duration TIPS Index, der er designet til at måle ydelsen af ​​kortsigtede TIPS. ETF'en giver beskyttelse mod de ætsende virkninger af inflationen samt målrettet varighed eksponering ved at investere i TIPS med en gennemsnitlig varighed på cirka fem år.

TDTF kan bruges i enten en køb og hold strategi eller som et taktisk spil til at flytte allokering til lavrisikoaktiver i påvente af en kraftig stigning i inflationen. Dets tre største beholdninger omfatter to forskellige sæt U.S. Skatteministerier og et sæt amerikanske statsobligationer.

• Ydeevne over et år: 6,1%
• Omkostningsforhold: 0,15%
• Årligt udbytteudbytte: 3,44%
• Tre måneders gennemsnitlig daglig volumen: 329.662
• Aktiver under forvaltning: $ 847,9 millioner
• Startdato: 29. maj 2013
• Udsteder: State Street

TIPX sporer Bloomberg Barclays 1-10-årige amerikanske stats inflationsforbundne obligationsindeks, der måler udførelse af TIPS, der har en resterende løbetid større end eller lig med et år og mindre end ti flere år. ETF'en søger at sikre sig mod inflation ved at investere i TIPS med løbetider, der svarer til indeksets. Omkring en tredjedel af dets beholdninger har løbetider i løbet af tre til fem år. Dens top tre beholdninger er tre forskellige sæt amerikanske statskasser.

Kommentarer, udtalelser og analyser udtrykt heri er kun til informationsformål og bør ikke være det overvejet individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i enhver sikkerhed eller at vedtage enhver investering strategi. Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden. De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold kan ændres hurtigt, vil alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengives fra datoen for udstationering og kan ændre sig uden varsel. Materialet er ikke beregnet som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende et hvilket som helst land, region, marked, industri, investering eller strategi.