Handler før og efter handel

Nogle af de vigtigste markedsbevægelser kan finde sted uden for 9:30 til 16:00. EST (Eastern Standard Time) regelmæssig handelssession på New York Stock Exchange (NYSE) og Nasdaq.

Det ofte flygtige førmarkedet handelssession følges bredt for at måle markedsudsigterne forud for den normale åbning. Prisvolatilitet er drevet af kræfter uden for den almindelige handelssession, og at vide, hvordan man handler med aktier og futures i denne periode, er en mulighed for investorer, der ønsker at tjene penge. Efter lukning er også vigtig, da investorer gør status over dagen og foretager handler, der måske havde været for volatile direkte ved lukningen.

Økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer er centrale drivere for pris handling i handelssessionen før markedet. Et flertal af vigtige økonomiske udgivelser udsendes kl. 8:30 EST, en time før New York -markedet åbner.Markedsreaktion på dataene kan forårsage betydelige prisbevægelser og sætte handelstonen for hele dagen.

Det Beskæftigelsessituationsoversigt, udstedt af Bureau of Labor Statistics kl. 8:30 EST den første fredag ​​i hver måned, er udgivelsen med den største indvirkning på markedet.Andre større markedsbevægende rapporter udgivet kl. 8:30 EST omfatter bruttonationalprodukt (BNP), detailsalg og ugentligt arbejdsløse krav. Hvis man ser på analytikernes forventninger til disse tal, vil det hjælpe dig med at forstå markedsreaktionen.

Normalt sker de største markedsbevægelser, når antallet langt overstiger eller savner den forventede prognose, hvilket skaber høj volatilitet og de handelsrisici og muligheder, der ledsager den.

Indtægter frigiver

Indtjeningssæson refererer til den periode, hvor børsnoterede virksomheder frigiver deres kvartalsvise indtjeningsrapporter. Indtjeningssæsonen starter en eller to uger efter slutningen af ​​hvert kvartal. Derfor frigiver de fleste virksomheder deres indtjening i begyndelsen til midten af ​​januar, april, juli og oktober. I løbet af denne tid frigives selskabets indtjening generelt før markedet åbner og efter lukningen, hvilket ofte forårsager betydelige kursbevægelser i de underliggende aktier uden for almindelige åbningstider.

Som med økonomiske indikatorer sker de største reaktioner typisk, når en virksomhed væsentligt overstiger eller savner forventninger. At have adgang til handel med udvidede timer giver mulighed for aktiehandler at reagere hurtigt og potentielt udnytte den første reaktion på positive eller negative nyheder.

Store nyhedsbegivenheder

Nyheder og meddelelser om større geopolitiske begivenheder rapporteres ofte efter almindelig åbningstid eller i weekenden, hvilket potentielt kan forårsage massive markedsbevægelser. Krige og naturkatastrofer er eksempler på uventede begivenheder, der når som helst kan overraske markedet. At have adgang til markedet før markedet åbner, giver dig mulighed for bedre at positionere dig selv og beskytte dig mod risiko i tilfælde af sådanne uforudsigelige begivenheder.

Handelsaktier på ECN'er

Elektroniske kommunikationsnetværk (ECN'er) er en mekanisme, der gør det muligt for handlende at deltage i aktiehandel i længere timer. ECN er elektronisk handel systemer, der automatisk matcher købs- og salgsordrer til bestemte priser, så store mæglerfirmaer og individuelle forhandlere kan handle direkte indbyrdes uden at kræve en midterste mand såsom en udveksling market maker.

De fleste ordrer, der placeres via ECN'er, er normalt grænseordrer, hvilket er heldigt, da handel efter timer ofte har en bemærkelsesværdig indvirkning på en aktiens pris.

Handel før lagre med aktier sker fra kl. 4 til kl. 9:30 EST og handel efter timer på en dag med en normal session finder sted fra kl. til 20.00 Mange detailhandlere tilbyder at handle i løbet af disse sessioner, men kan begrænse de typer ordrer, der kan bruges.

En vigtig overvejelse er, at niveauet for likviditet er typisk meget lavere, når man handler uden for normale markedstider. Spændene mellem bud- og udbudspriser er ofte bredere, og det "tynde" handelsniveau kan forårsage større volatilitet og medføre de dermed forbundne risici og muligheder.

Fremtidsmarkedet

Det futures marked, især benchmark S&P 500 futures kontrakt, følges nøje i sessionen før markedet for at måle markedsstemning for dagen. Futures -kontrakter er standardiserede kontrakter om køb eller salg af et aktiv, f.eks. En fysisk vare eller et finansielt instrument, til en forudbestemt fremtidig dato og pris.

Lager indeks futures er futureskontrakter på finansielle indekser som Dow, Nasdaq eller S&P 500. Chicago Mercantile Exchange's E-mini S&P 500 futureskontrakt er verdens mest handlede aktieindeksfremtid.

E-mini S&P 500-futures, der handler stort set 24 timer i døgnet, kan indikere, hvordan markedet sandsynligvis vil udvikle sig i starten af ​​åbningen i New York. S&P 500 futures bruges ofte af pengeforvaltere enten at afdække risiko over en bestemt periode ved at sælge kontrakten kort eller forøge deres beholdning markedseksponering ved at købe det.

Udover at tilbyde markedsadgang næsten 24 timer i døgnet, en stor fordel ved handel E-mini S&P 500 futures er det høje likviditetsniveau. Bud-til-tilbud-spreads er konsekvent stramme. Spredningen er faktisk en omkostning ved adgang til markedet. Stramme spreads er kritiske, fordi jo bredere spredningen er, desto mere skal handlen bevæge sig til din fordel bare for at bryde lige.