Apple (AAPL) könnte auf 110 US-Dollar ausverkauft sein

Dow-Komponente Apple Inc. (AAPL) geschnitzt ein Bilderbuch Tasse und Henkel Muster, nachdem es im September bei fast 140 US-Dollar seinen Höchststand erreicht hatte und nur drei Tage ausgebrochen war, bevor die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das erste Quartal 2021 im Januar weggeblasen wurden. Die Ekstase der Bullen hielt nur wenige Minuten an, bevor die Aktie nach unten drehte und den Ausbruch zwei Tage später scheiterte. Es folgte am Donnerstag nach unten und fiel durch die 50-Tage exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) erstmals seit November.

Technisch gesehen ging nichts schief, da die bullischsten Kursmuster zu einem guten Prozentsatz der Zeit scheitern. Und der offensichtliche Grund für die

gescheiterter Ausbruch war auch technischer Natur, d. h. eine natürliche Reaktion auf überkauft Messwerte nach überlegenen Marktgewinnen. Die Aktie hatte jedoch fast fünf Monate Zeit, um diese Extreme über die Zeit und nicht über den Preis abzuarbeiten, aber dies gelang nicht, wodurch eine versteckte Schwäche aufgedeckt wurde, die jetzt ins Spiel gekommen ist.

Sektorrotation hat sich auch auf die Preisaktion von Apple 2021 ausgewirkt. Alphabet Inc. (GOOG) ist das einzige Mitglied der FAANG Quintett befindet sich derzeit in einem Trendfortschritt, wobei die sogenannten Robinhood- und Reddit-Crowds zu weniger bereisten Gelegenheiten übergehen. Dies folgt der klassischen Marktweisheit, dass große Gewinner in einem Jahr im folgenden Jahr oft unterdurchschnittlich abschneiden, weil sie auf Perfektion ausgerichtet sind und selbstgefällige Aktionäre aus dem Gleichgewicht bringen müssen.

Es überrascht nicht, dass sich der Wall Street-Konsens über die Apple-Aktie im vergangenen Jahr verschlechtert hat, mit einem "Moderate Buy"-Rating, das auf 19 "Kaufen"- und 5 "Halten"-Empfehlungen basiert. Noch wichtiger ist, dass zwei Analysten den Aktionären nun empfehlen, Positionen zu schließen. Preisziele Derzeit reicht die Spanne von einem Tief von 80 US-Dollar bis zu einem Straßenhoch von 175 US-Dollar, während die Aktie am Freitag fast 20 US-Dollar unter dem Median von 150 US-Dollar eröffnen wird. Diese gedrückte Platzierung unterstreicht die Verwirrung über den legitimen Wert von Apple-Aktien.

Apple Tageschart (2018 – 2021)

Ein Ausbruch von 2017 oben Widerstand Mitte der 30er-Jahre erreichte er im Oktober 2018 einen Höchststand von 58,37 US-Dollar und wich einem steilen Rückgang, der im Dezember ein 52-Wochen-Tief verzeichnete. Eine breite Erholungswelle erreichte im Oktober 2019 das vorherige Hoch und löste einen sofortigen Ausbruch aus, der im Februar 2020 bei den niedrigen 80 $ ins Stocken geraten war. Der Pandemierückgang neu getestet Unterstützung erfolgreich, vor einem vertikalen Aufschwung, der im Juni den Höchststand des ersten Quartals erreichte.

Die Sommerrallye fügte bis September fast 60 Punkte hinzu und flammte auf, was das zinsbullische Muster erzeugte, das nach den Gewinnen vom Januar 2021 scheiterte. Die Kursbewegungen gaben vor dem Zusammenbruch zwei kleinere Warnungen aus. Zuerst die Bilanzvolumen (OBV) Der Akkumulations-Verteilungs-Indikator erreichte nicht das Allzeithoch vom Oktober, und zweitens erzielten drei Aufwärtsticks nach oben keinen überdurchschnittlichen Wert Volumen. Trotzdem löste keiner dieser Mängel ein starkes Verkaufssignal aus.

Was kommt also auf Apple zu? Im Moment werden die Bullen nach einer Erholung Ausschau halten, um die Aktie wieder über den gebrochenen 50-Tage-EMA bei 131 USD zu heben. Wenn dies fehlschlägt, könnten aggressivere Verkäufer die Kontrolle übernehmen und Abwärtsbewegungen generieren, die die unteren Grenzen der seit September geltenden Handelsspanne testen. Es ist aufschlussreich zu beachten, dass der 200-Tage-EMA nahe dem November auf 112 USD gestiegen ist Komm runter bei 107 $. Es ist zweifelhaft, dass die Aktie diese beiden Unterstützungsniveaus unterschreitet.

Die Quintessenz

Apple scheiterte im Januar an einem Cup-and-Handle-Ausbruch und hat sich nun auf ein Vier-Wochen-Tief verkauft, wobei sich die Abwärtsbewegung möglicherweise in Richtung der 110-Dollar-Marke erstreckt.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.