Was ist Scalping?
Was ist Scalping?
Scalping ist a Handelsstrategie darauf ausgerichtet, von geringfügigen Kursänderungen des Aktienkurses zu profitieren. Trader, die diese Strategie implementieren, platzieren an einem einzigen Tag zwischen 10 und einigen Hundert Trades mit der Überzeugung, dass kleine Bewegungen des Aktienkurses leichter zu erfassen sind als große; Händler, die diese Strategie umsetzen, werden als Scalper bezeichnet. Viele kleine Gewinne können sich leicht zu großen Gewinnen zusammensetzen, wenn eine strikte Ausstiegsstrategie wird verwendet, um große Verluste zu vermeiden.
Die zentralen Thesen
- Scalping ist eine Handelsstrategie, bei der Händler von kleinen Kursänderungen einer Aktie profitieren.
- Scalping stützt sich für die Ausführung auf technische Analysen wie Candlestick-Charts und MACD.
- Die kleinen Gewinne, die mit dieser Technik erzielt werden, können sich vervielfachen, vorausgesetzt, der Trader verfolgt konsequent eine Ausstiegsstrategie, um Verluste zu mindern und Gewinne zu erzielen.
Grundlagen des Scalpings
Scalping verwendet größere Positionsgrößen für kleinere Kursgewinne in der kleinsten Haltezeit. Es wird durchgeführt Intraday. Das Hauptziel besteht darin, eine Reihe von Aktien zum Geld- oder Briefkurs zu kaufen oder zu verkaufen und sie dann schnell mit Gewinn um einige Cent höher oder niedriger zu verkaufen. Die Haltezeiten können von Sekunden bis Minuten und in einigen Fällen bis zu mehreren Stunden variieren. Die Position wird vor dem Ende des Gesamtmarktes geschlossen Handelssitzung, die bis 20 Uhr verlängert werden kann. EUROPÄISCHE SOMMERZEIT.
Scalping-Eigenschaften
Scalping ist eine rasante Aktivität für flinke Trader. Es erfordert genaues Timing und Ausführung. Scalper nutzen die Kaufkraft beim Daytrading von vier zu einer Marge, um die Gewinne mit den meisten Aktien in der kürzesten Haltezeit zu maximieren. Dies erfordert eine Konzentration auf die kleineren Zeitrahmen-Intervall-Charts wie die Ein-Minuten- und Fünf-Minuten-Candlestick-Charts. Momentumindikatoren wie Stochastik, gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD), und das Relativer Stärkeindex (RSI) werden häufig verwendet. Preis-Chart-Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und Pivot-Punkte werden als Referenzpunkte für Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet.
Scalping erfordert, dass das Eigenkapital des Kontos größer als das Minimum von 25.000 USD ist, um dies zu vermeiden Muster-Day-Trader (PDT) Regelverstoß. Margin ist erforderlich, um Leerverkäufe auszuführen.
Scalper kaufen tief und verkaufen hoch, kaufen hoch und verkaufen höher, oder Short-Hoch und Cover-Tief oder Short-Tief und Cover-Tief. Sie neigen dazu, zu verwenden Level 2 und Zeitpunkt der Verkaufsfenster, um Aufträge für eine schnelle Ausführung an die liquidesten Market Maker und ECNs weiterzuleiten. Die Point-and-Click-Ausführung über das Level 2-Fenster oder vorprogrammierte Hotkeys sind die schnellsten Methoden für die schnellste Auftragsausführung. Scalping basiert rein auf technische Analyse und kurzfristige Preisschwankungen. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes von Leverage gilt das Scalping als ein risikoreicher Handelsstil.
Einige der häufigsten Fehler, die Scalper machen, sind schlechte Ausführung, schlechte Strategie, keine Stop-Loss-Einnahmen, Überschuldung, späte Einstiege, späte Ausstiege und Überhandeln. Scalping generiert aufgrund der hohen Anzahl an Transaktionen hohe Provisionen. Eine Provisionspreisstruktur pro Aktie ist für Scalper von Vorteil, insbesondere für diejenigen, die dazu neigen, kleinere Stücke zu skalieren rein und raus von Positionen.
Psychologie hinter dem Scalping
Scalper müssen diszipliniert sein und sich sehr genau an ihr Trading-Regime halten. Jede Entscheidung, die getroffen werden muss, sollte mit Sicherheit erfolgen. Aber Scalper sollten auch sehr flexibel sein, da die Marktbedingungen sehr fließend sind und wenn ein Trade dies nicht ist wie erwartet, müssen sie die Situation so schnell wie möglich beheben, ohne zu viel Aufwand zu betreiben Verlust.
Beispiel für Scalping
Angenommen, ein Händler wendet Scalping an, um von Preisbewegungen für eine ABC-Aktie zu profitieren, die für 10 $ gehandelt wird. Der Händler wird eine riesige Tranche von ABC-Aktien, sagen wir 50.000, kaufen und verkaufen und sie bei günstigen Preisbewegungen kleiner Beträge verkaufen. Zum Beispiel könnten sie sich dafür entscheiden, in Preisschritten von 0,05 $ zu kaufen und zu verkaufen, wodurch kleine Gewinne erzielt werden, die sich am Ende des Tages summieren, weil sie den Kauf und Verkauf in großen Mengen tätigen.