Zeit, Gewinne auf Advanced Micro Devices (AMD) zu buchen
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ist im Jahr 2021 bisher nur um 1% gestiegen, aber nicht ohne eine riesige Kaufgelegenheit bei seinem Tiefststand vom 18. März 2020. Die Aktie wird über ihrem vierteljährlichen Pivot bei 91,37 US-Dollar gehandelt, was das Schlüsselniveau ist, um bei Schwäche zu bleiben.
Die zentralen Thesen
- Die AMD-Aktie hielt ihren 200-Tage-Kurs einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), als es am 18. März 2020 37,66 US-Dollar betrug.
- Die Aktie war über a goldenes Kreuz seit 13. Juni 2018.
- AMD erreichte im Januar ein Mehrjahreshoch von 99,23 US-Dollar. 11, 2021.
- Verfolge diese Stärke nicht, da sie 12 Wochen lang ist stochastisches Lesen ist rückläufig.
Händler und Investoren hatten die technischen Signale, um einen Großteil des 163 %-Gewinns von 37,66 $ auf 99,23 $ zu erzielen. Heute, da die Aktie 6,6% unter dem Hoch liegt, scheint das Aufwärtspotenzial begrenzt zu sein. AMD-Aktien sind nicht billig, da sie KGV ist laut Macrotrends auf 81,93 % erhöht.
Das Tages-Chart für AMD
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für AMD zeigt, dass die Aktie bei 92,00 USD und 76,08 USD über ihren 50- und 200-Tage-SMAs liegt. Dies ist eine Fortsetzung des goldenen Kreuzes, das bereits am 13. Juni 2018 bestätigt wurde. Beachten Sie die Kaufgelegenheit, die sich am 18. März bei seinem 200-Tage-SMA ergab, dann bei 37,66 USD.
Nachdem AMD im Januar den Höchststand von 99,23 US-Dollar erreicht hatte. Am 11. Februar wurde die Aktie bei nur 84,66 US-Dollar gehandelt. 1, ein Rückgang von 14,6%. Zwischen diesen Daten liegt der vierteljährliche Pivot bei 91,37 $, der ein Magnet war. Über dem Chart befindet sich ein monatliches Risikoniveau von 109,26 USD. Dieses Niveau geht Ende Februar weg. Die Chance, bis Ende des Monats bis zu diesem Niveau zu handeln, ist angesichts des neutralen Wochencharts unten nahe Null.
Ein Preis Lücke unter 91,37 USD deutet auf ein Risiko für die unteren beiden horizontalen Linien hin. Das niedrigste Niveau ist das jährliche Wertniveau bei 59,55 USD. Die mittlere horizontale Linie ist das halbjährliche Wertniveau bei 70,54 USD.
Das Wochenchart für AMD
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für AMD ist neutral. Die Aktie liegt über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 90,05 USD. AMD bleibt deutlich über seinem 200-Wochen-SMA oder Rückkehr zum Mittelwert, bei 34,58 $. Beachten Sie, wie der langfristige Bullenmarkt für AMD mit diesem gleitenden Durchschnitt im April 2016 begann, als der Durchschnitt bei 3,09 USD lag.
Der wöchentliche Slow-Stochastic-Wert von 12x3x3 rutschte diese Woche auf 57,13 ab, gegenüber 62,59 am 5. Mai. Diese Messung skaliert zwischen 00,00 und 100,00, mit einem Messwert über 80,00 überkauft und ein Messwert unter 20.00 überverkauft. Ein sinkender Messwert ist eine Warnung.
Trinkgeld
- Stochastik ist ein bevorzugter technischer Indikator, da sie leicht zu verstehen ist und ein hohes Maß an Genauigkeit aufweist.
- Stochastik wird verwendet, um anzuzeigen, wann sich eine Aktie in eine überkaufte oder überverkaufte Position bewegt hat.
- Es kann von Vorteil sein, Stochastik in Verbindung mit einem Oszillator wie dem Relative Strength Index (RSI) zusammen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie AMD-Aktien bei Schwäche auf das monatliche und vierteljährliche Wertniveau von 46,86 USD bzw. 45,50 USD und reduzieren Sie die Bestände auf das wöchentliche Risikoniveau von 55,48 USD.
Technische Richtlinien: Die schließt am Dez. 31. 2020, waren Inputs für meine proprietären Analysen. Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Niveaus wurden basierend auf den letzten neun Schlusskursen in diesen Zeithorizonten berechnet. Die monatlichen Werte für Februar wurden basierend auf dem Januar festgelegt. 31 schließt. Am Ende jedes Quartals treten neue Quartalsstände auf. Halbjahreszahlen werden zur Jahresmitte aktualisiert. Die Jahreswerte bleiben für das ganze Jahr bestehen.
Meine Entscheidung für die Verwendung von 12x3x3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten basierte auf Backtesting viele Methoden, um das Momentum des Aktienkurses zu lesen, mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin mit den Ergebnissen seit mehr als 30 Jahren zufrieden.
Der stochastische Wert deckt die Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie der letzten 12 Wochen ab. Es gibt eine Rohberechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Pegel werden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.
Der stochastische Wert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Werte über 80,00 als überkauft und Werte unter 20,00 als überverkauft gelten. Ein Messwert über 90,00 wird als „aufblasende parabolische Blase“ angesehen, der in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10 bis 20 % folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als "zu billig, um ihn zu ignorieren", worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Anstieg von 10 bis 20 % folgt.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu eröffnen.
