Die Aktie von Eli Lilly könnte kurzfristig um 7 % fallen

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager.)

Eli Lilly und Co. (LLY)-Aktie ist im Jahr 2018 um 33 % gestiegen und hat sich damit dem breiteren Ausverkauf an den Aktienmärkten entzogen. Aber jetzt technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie um 7 % fallen könnte. Der potenzielle Rückgang kommt von der Aktie PE-Verhältnis hat den höchsten Stand seit 2016 erreicht.

Analysten haben ihre erhöht Gewinnschätzungen für das vierte Quartal im letzten Monat. Es wird jedoch erwartet, dass sich das Gewinnwachstum in den Jahren 2019 und 2020 deutlich verlangsamen wird.

LLY Daten durch YCharts

Bärische Charts

Das Diagramm zeigt, was die Herstellung eines technischen Musters sein kann, das als a bekannt ist Doppelspitze, ein Umkehrmuster, das darauf hindeutet, dass die Aktie fallen könnte. Sollte die Aktie fallen, wird sie wahrscheinlich auf technisch fallen Unterstützung von etwa 106,00 $, von seinem aktuellen Preis von etwa 112,60 $.

Das Relative Strength Index

 (RS) tendiert ebenfalls nach unten, seit es im August einen Höchststand bei überkauften Niveaus von über 70 erreichte. Der RSI ist trotz des steigenden Aktienkurses gefallen, was rückläufig ist Abweichungen, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie sinken könnte.

Schätzungen anheben

Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das vierte Quartal für die Aktie im vergangenen Monat um 4 % auf 1,35 US-Dollar pro Aktie erhöht. Jetzt gehen Analysten von einem Gewinnanstieg von 18,5 % im Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Die Umsatzschätzungen sind unverändert geblieben und wuchsen nur um 2 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar.

Die Schätzungen für das Gesamtjahr sind im vergangenen Monat um 3 % auf 5,58 US-Dollar pro Aktie gestiegen und sollen nun 2018 um 30 % wachsen. Auch hier wird das Umsatzwachstum mit nur 7 % auf 24,4 Milliarden US-Dollar voraussichtlich viel langsamer ausfallen.

Überbewertet

Das signifikante Gewinnwachstum von 2018 wird sich voraussichtlich auf nur noch 3 % im Jahr 2019 verlangsamen. Verbinden Sie das mit einer Aktie, die 2019 gehandelt wird PE-Verhältnis von 20. Seit 2015 wird die Aktie in einer PE-Spanne von 14 bis 25 gehandelt. Aber die Aktie wurde seit Anfang 2016 nicht mehr mit einem KGV über 20 gehandelt, was die Aktien historisch teuer macht.

Fundamentaldiagramm Daten durch YCharts

Da ein Großteil des Gewinnwachstums jetzt hinter der Aktie und einem langsameren Gewinnwachstum im Jahr 2019 zurückbleibt, könnte das Diagramm einen Stimmungsumschwung widerspiegeln. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Aktie bereit ist, einen Teil ihrer Gewinne aus dem Jahr 2018 zurückzugeben.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.