Netflix Breakout kann zu einem Anstieg von 14 % führen

(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX)-Aktien stiegen um fast 4 % auf ein neues Rekordhoch von etwa 345 $ am 23. Mai, aber noch wichtiger war die massive technische Entwicklung ausbrechen das geschah. Der Ausbruch könnte laut technischer Analyse dazu führen, dass die Aktie in den kommenden Monaten um weitere 14 % steigt und die Aktien auf fast 390 US-Dollar steigen.

Die Netflix-Aktien sind im Jahr 2018 bereits um fast 80 % gestiegen, ein astronomischer Anstieg, der durch besser als erwartete Abonnentenzuwächse und Gewinnwachstum getrieben wurde. Aber Analysten sind zweifellos skeptisch, was Netflix angeht, und sehen im Durchschnitt fallende Aktien Kursziel von etwa 330 $, fast 5 % unter dem aktuellen Aktienkurs von etwa 345 $.

NFLX Daten durch YCharts

Der große Ausbruch

Die Aktien von Netflix tendieren seit Anfang 2018 nach oben, und nach einer fast dreimonatigen Konsolidierungsphase stieg die Aktie endlich über einen technischen Wert

Widerstandsstufe bei 333 $. Der Chart zeigt ein technisches Muster namens a Symmetrisches Dreieck, ein Aufwärtstrend Fortsetzungsmuster, erstellt mit der Bildung der Aufwärtstrend und die Widerstandsstufe. Sobald die Aktie über das Widerstandsniveau stieg, löste sie den Ausbruch aus. Basierend auf dem aktuellen Aufwärtstrend und den Widerstandstrends könnten die Aktien von Netflix um etwa 14 % auf etwa 390 $ steigen. Darüber hinaus sollte das frühere Widerstandsniveau bei 333 $ nun eine starke Unterstützung bieten, wenn die Aktie zurückgeht.

Relative Strength Index

Das relativer Stärkeindex (RSI) unterstützt auch den Anstieg der Aktien von Netflix nach dem Ausbruch und steigt über einen Abwärtstrend. Der RSI hat derzeit einen Wert von etwa 68, und sollte der Wert über 70 steigen, würde dies darauf hindeuten, dass Aktien geworden sind überkauft.

Das letzte Mal, dass die Aktien von Netflix in bedeutender Weise ausbrachen, war Anfang 2018 vor ihr Ergebnisse des vierten Quartals, was dazu führte, dass die Aktien von Netflix von etwa 70 % auf etwa 333 US-Dollar stiegen $200. Als die Aktien das letzte Mal einen Ausbruch erlebten, lag der RSI jedoch nur bei 42 und hatte viel mehr Spielraum nach oben, bevor er überkaufte Niveaus erreichte. Dieser Ausbruch geht mit einem viel höheren RSI einher und bedeutet wahrscheinlich, dass der Anstieg der Aktie nicht so stark sein wird.

Preisziele

NFLX-Kursziel Daten durch YCharts

Obwohl die Charts auf steigende Aktien hindeuten, sehen Analysten einen Rückgang der Aktien um etwa 5 % auf etwa 329 US-Dollar. Das liegt nicht daran, dass sie hinsichtlich des Umsatz- und Gewinnwachstums nicht optimistisch sind – Analysten haben ihr zweites Quartal gesteigert Gewinnschätzungen in den letzten 30 Tagen um fast 24 % auf 0,81 $ pro Aktie, eine Wachstumsrate von fast 440 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnisse. Unterdessen haben sie auch ihre Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr um fast 6 % auf 2,88 $ angehoben, was einer Wachstumsrate von etwa 130 % im vergangenen Jahr entspricht. Aber in der Zwischenzeit belässt es den Aktienhandel bei einem stolzen Jahr Gewinn nach vorne ein Vielfaches von etwa 73 Mal die Gewinnschätzungen für 2019 von 4,70 $ pro Aktie.

Ob die Aktien von Netflix langfristig vom aktuellen Niveau aus steigen oder nicht, wird alles von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, das Abonnenten-, Umsatz- und Gewinnwachstum weiter voranzutreiben. Wohin sich die Aktien kurzfristig entwickeln, kann jedoch ausschließlich von den technischen Daten und der Marktstimmung bestimmt werden.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.