Apple schlägt Schätzungen und handelt über einem goldenen Kreuz

Apple Inc. (AAPL) übertraf die vierteljährlichen Gewinnschätzungen, als es nach der Schlussglocke am 30. Die Aktie hielt am 22. April ihren vierteljährlichen Pivot bei 272,81 $ und bereitete damit die Voraussetzungen für eine positive Reaktion auf die Gewinne. Das Aufwärtspotenzial liegt bei 337,57 $ auf seinem monatlich riskanten Niveau.

Der ikonische Hersteller von iPhones ist ein Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt und übertraf die Gewinnschätzungen pro Aktie für das 16. Quartal in Folge. Die Aktie ist nicht billig, da sie KGV wird um 23.82 Uhr mit einem schwachen erhöht Dividendenrendite von 1,01 % laut Macrotrends.

Die Apple-Aktie schloss letzte Woche bei 310,13 $, ein Plus von 5,6 % im bisherigen Jahresverlauf und im Bullenmarktgebiet bei 45,9 % über ihrem Tief vom 23. März von 212,61 $. Die Aktie liegt 5,4 % unter ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 327,85 $, das am 1. 29.

Der Tageschart für Apple

Das Tages-Chart für Apple zeigt, dass die Aktie über a lag

goldenes Kreuz seit dem 9. Mai 2019, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Die Aktie wurde dann zwischen dem 10. Mai und dem 7. Juni als Kaufgelegenheit unter ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt. Dieses Signal folgte der Aktie auf ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 327,85 $, das am 1. 29.

Die Aktie gespalten unter seinem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei 305,74 $ am 2. Februar. 24 und testete am 24. Februar sein halbjährliches Wertniveau bei 262,02 $. 28. Nach einer soliden Erholung konnte die Apple-Aktie am 13. März 262,02 $ nicht halten. Auch das jährliche Wertniveau von 253,68 $ konnte sich am 17. März nicht halten. Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt scheiterte am 20. März bei 248,61 $, und das Tief vom 23. März lag bei 212,61 $.

Die Erholung erreichte am 6. April den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 251,36 $ und den jährlichen Pivot bei 253,68 $. Der halbjährliche Pivot bei 262,02 $ wurde am 8. April übersprungen, und der vierteljährliche Pivot bei 272,81 $ war zwischen dem 13. April und dem 21. April ein Magnet. Die Aktie sprang am 23. April mit 274,93 $ über den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und bereitete damit die Voraussetzungen für den positiven Gewinnbericht, der am 30. April veröffentlicht wurde.

Der Wochenchart für Apple

Das Wochen-Chart für Apple ist positiv, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 283,25 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bzw Rückkehr zum Mittelwert, bei 183,60 $. Beachten Sie, wie Tests dieses gleitenden Durchschnitts Kaufgelegenheiten boten.

Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen stieg letzte Woche auf 57,36, gegenüber 50,19 am 1. Mai. Beim Januar-Hoch lag dieser Wert bei 94,00, weit über der Schwelle von 90,00, was die Aktie in eine „aufblasende parabolische Blase“-Formation versetzte. Die Blase platzte auf das Tief vom 23. März. Beim Tief im Januar 2019 lag dieser Wert unter 10,00, was darauf hinweist, dass die Aktie technisch gesehen „zu billig war, um sie zu ignorieren“.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien bei Schwäche gegenüber den vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Wertniveaus bei 272,81 $, 262,02 $ bzw. 253,68 $. Verkaufen Sie Aktien mit Stärke auf das monatliche Risikoniveau von 337,57 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse am 12. 31, 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse. Halbjahres- und Jahresniveaus bleiben in den Charts. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten.

Das Niveau für das zweite Quartal 2020 wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 31. März festgelegt, und das monatliche Niveau für Mai wurde auf der Grundlage des Handelsschlusses am 30. April festgelegt. Neue wöchentliche Niveaus werden nach dem Ende jeder Woche berechnet, und neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Halbjährliche Niveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert, während jährliche Niveaus das ganze Jahr über im Spiel bleiben.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20.00 berücksichtigt überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.