Amex schlägt beim Gewinn, aber die Aktie bricht trotzdem ein

American Express Company (AXP) ist ein Finanzdienstleistungsriese und ein Bestandteil der Dow Jones Industriedurchschnitt. Das Unternehmen bietet Kreditkarten, Abbuchungskarten und Reiseschecks in den Vereinigten Staaten und weltweit an.

Amex-Aktien schlossen das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 123,44 $, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Das einzige Niveau, das aus der ersten Hälfte übrig geblieben ist, ist sein jährlicher Pivot bei 117,52 $, der zwischen dem 28. April und dem 5. Juni ein Magnet war. Es gibt ein monatliches Wertniveau für Juli bei 120,86 $, ein halbjährliches Wertniveau bei 106,31 $ und ein vierteljährliches Risikoniveau bei 134,44 $. Der Tageschart zeigt die Aktie über einem „goldenes Kreuz,“ und der Wochenchart ist aber positiv überkauft.

Grundsätzlich hat Amex a KGV vom 17.01 und ein Dividendenrendite von 1,23 % laut Macrotrends. Amex meldete besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vor der Eröffnungsglocke am Freitag, dem 19. Juli, und bestätigte sein Gesamtjahr

Orientierungshilfe. Das starke US-Wachstum glich das langsamere internationale Wachstum aus, was wahrscheinlich zu einem Rückgang des Aktienkurses führte.

Der Tageschart für American Express

Die Aktien von American Express befinden sich seit dem 14. März, dem 50-Tage-Kurs, über einem „goldenen Kreuz“. einfacher gleitender Durchschnitt stieg über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses positive Ergebnis führte die Aktie auf ihr Allzeithoch von 129,34 $, das am 16. Juli erreicht wurde.

Die horizontalen Linien sind das Wertniveau der zweiten Jahreshälfte 2019 bei 106,31 $, der jährliche Pivot bei 117,52 $ und das Wertniveau für Juli bei 120,86 $. Das riskante Niveau des dritten Quartals liegt über dem Chart bei 134,44 $. Die einfachen gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte liegen derzeit bei 122,02 $ bzw. 110,33 $.

Der Wochenchart für American Express

Das Wochen-Chart für American Express ist positiv, aber überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 123,10 $ liegt. Die Aktie liegt auch deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 86,78 $. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich diese Woche auf 88,22 steigen, deutlich über der überkauften Schwelle von 80,00, aber knapp unter der Schwelle von 90,00, die auf eine „aufblasende parabolische Blase“ hindeuten würde.

Handelsstrategie: Kaufen Sie American-Express-Aktien bei Schwäche auf das monatliche und jährliche Wertniveau bei 120,86 $ bzw. 117,53 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das vierteljährliche Risikoniveau bei 134,44 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Auch die Quartalsebene wurde Ende Juni geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12x3x3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Kürzlich bemerkte ich, dass Aktien dazu neigen, ihren Höhepunkt zu erreichen und um 10 % bis 20 % und mehr zu fallen, kurz nachdem ein Wert über 90,00 gestiegen ist, also nenne ich das eine „aufblasende parabolische Blase“, da eine Blase immer platzt. Ich bezeichne einen Wert unter 10,00 auch als „zu billig, um ihn zu ignorieren“.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.