Schlüsselniveaus für die Netflix-Aktie im ersten Halbjahr 2020

Netflix, Inc. (NFLX)-Aktie schloss 2019 bei 323,5 $ und schloss am 1. 10 zu 329,05 $. Die Aktie befindet sich mit 42,3 % über ihrem Stand vom Dezember im Bullenmarktgebiet. 26. Februar 2018, Tiefststand von 231,23 $. Die Aktie ist auch drin Korrektur Territorium um 14,8 % unter seinem 2019-Hoch von 385,99 $, das am 1. Mai festgelegt wurde.

Längerfristig erreichten die Aktien von Netflix bereits im Juni 2018 ihr Allzeit-Intraday-Hoch von 423,20 $. Der Wettbewerbsdruck durch neue Streaming-Videodienste verursachte einen Rückgang des Bärenmarktes um 45 % auf den Tiefststand von 231,23 $, der am 12. 26, 2018.

Die Bullen der Börse sagen, dass wir uns seit März 2009 in einem Bullenmarkt befinden. Wenn Sie sich jedoch die Höhen und Tiefen wichtiger Aktien wie Netflix ansehen, gab es seit Juni 2018 zwei Bärenmärkte und zwei Haussemärkte.

Netflix konsolidiert den oben erwähnten Bärenmarkt. Ab Dez. Vom 26. Tief von 231,23 $ bis zum Hoch von 385,99 $ am 1. Mai 2019 betrug der Bullenmarkt insgesamt 62 %. Vom Hoch vom 1. Mai bis zum Tief von 252,28 $, das am 1. Am 24. Februar 2019 war der Rückgang ein Bärenmarkt von 35 %. Endlich ab Sept. 24 Tief bis zum Hoch am 1. September 2020 beträgt der Bullenmarktgewinn 36 %.

Der Schlusskurs von 323,57 $ am 12. 31, 2019, war ein wichtiger Beitrag zu meiner proprietären Analyse. Das jährliche Wertniveau für das gesamte Jahr 2020 liegt bei 314,45 $. Das halbjährliche Risikoniveau für das erste Halbjahr 2020 liegt bei 381,22 $. Das riskante Niveau des ersten Quartals scheint über den Charts bei 467,42 $ unerreichbar zu sein. Das monatliche Wertniveau für Januar wird wahrscheinlich nicht bei 261,50 $ getestet.

Netflix-Aktien sind nichts für Wertanleger. Es ist KGV beträgt 107,24, und das Unternehmen bietet laut Macrotrends keine Dividende an. Netflix hat geschlagen Gewinn je Aktie (EPS)-Schätzungen für sieben aufeinanderfolgende Quartale, und der nächste Ergebnisbericht ist für den 21. 21.

Der Tageschart für Netflix

Der Tages-Chart für Netflix zeigt den Bärenmarkt vom Hoch vom 1. Mai bis zum 1. September. 14-Tief und dann der Bullenmarkt vom Sept. 14 niedrig zum 1. 9 hoch. Die drei horizontalen Linien von unten nach oben sind das monatliche Wertniveau bei 261,50 $, das jährliche Wertniveau bei 314,45 $ und das halbjährliche Risikoniveau bei 381,22 $. Es scheint, dass das jährliche Wertniveau das ganze Jahr über als Angelpunkt oder Magnet im Spiel sein wird.

Der Wochenchart für Netflix

Der Wochenchart für Netflix ist aber positiv überkauft, wobei die Aktie über ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 316,94 $ liegt. Die Aktie liegt deutlich über ihrer 200-Wochen-Marke einfacher gleitender Durchschnitt, oder "Rückkehr zum Mittelwert,“ bei 236,35 $.

Der 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwert endete letzte Woche bei 84,81, nach unten von 85,13, ​​wobei beide Messwerte über der überkauften Schwelle von 80,00 lagen. Beachten Sie, dass der stochastische Wert beim Tief vom September 2019 bei 9,63 lag und damit unter der Schwelle von 10,00 lag, die eine Aktie definiert, die technisch gesehen „zu billig ist, um sie zu ignorieren“.

Wenn du so viel auf und ab hast Volatilität, es ist hilfreich, sich das anzusehen Fibonacci-Retracement Ebenen. Diese Kennzahl ist vom Hoch vom Juni 2018 bis zum Tief vom Dezember 2018 gesunken. Beachten Sie, dass das 61,8 %-Retracement bei 349,61 $ zwischen Januar 2019 und Juli 2019 ein Magnet war. Das 23,6 %-Retracement bei 276,32 $ war a Unterstützungsstufe zwischen Sep. 20. und 10. 25. Das 50-%-Retracement beträgt 326,97 $ und das 38,2-%-Retracement 304,34 $.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Netflix-Aktien bei Schwäche auf das jährliche Wertniveau von 314,45 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf das halbjährliche Risikoniveau von 381,22 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Die Schlusskurse der Aktien am 12. 31., 2019, waren Eingaben für meine proprietäre Analyse und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Ebenen. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Schließungen in diesen Zeithorizonten. Neue wöchentliche Levels werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende eines jeden Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Werte werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Level sind das ganze Jahr über im Spiel.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse auszunutzen, sollten Anleger bei Schwäche auf ein Value-Niveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte.

Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 als überkauft und Messwerte unter 20,00 betrachtet werden überverkauft. Ein Wert über 90,00 wird als Bildung einer „aufblähenden parabolischen Blase“ angesehen, der typischerweise ein Rückgang von 10 % bis 20 % in den nächsten drei bis fünf Monaten folgt. Ein Wert unter 10,00 gilt als „zu billig, um ihn zu ignorieren“, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten normalerweise Gewinne von 10 % bis 20 % folgen.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.