Warum Netflix 15 % von seinem Höchststand fallen könnte

(Anmerkung: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von NFLX.)

Netflix Inc. (NFLX)-Aktien sind im Jahr 2018 bisher um über 100 % und im vergangenen Jahr um über 140 % gestiegen. Aber in den letzten Wochen hat der Optimismus in Bezug auf das internationale Abonnentenwachstum die Aktien des Streaming-Media-Unternehmens nach oben getrieben Rekordhöhen, vielleicht sogar die Aktie viel zu schnell in die Höhe treiben. Eine Welle von Gewinnmitnahme trifft heute die Aktie und schickt die Aktien ab 13:00 Uhr um über 6% nach unten. ET auf 386 $.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Aktie möglicherweise noch nicht mit dem Fallen fertig ist und auf Basis von um weitere 7 % fallen könnte Analyse des technischen Diagramms über kurzfristig.

Aktien könnten weiter fallen

Die Aktie erreichte ein Hoch von etwa 423 $ und ist seitdem auf 386 $ gefallen, unter ein technisches Niveau Unterstützungsstufe bei 392 $. Die nächste Stufe des technischen Supports für Netflix liegt etwa 7,5 % niedriger bei 357 $. Dies würde der Aktie einen Rückgang von insgesamt über 15 % gegenüber ihrem Höchststand bescheren.

Das relativer Stärkeindex (RSI) erreichte ebenfalls sehr hohe Werte. Eine Aktie ist überkauft wenn der RSI über 70 steigt. Der RSI von Netflix stieg am selben Tag auf über 84, als die Aktie ihren Höchststand erreichte. Selbst mit dem heutigen starken Rückgang der Aktie ist der RSI nur auf 56 gefallen. Der RSI müsste vorher auf etwa 30 fallen überverkauft.

Steigende Ziele

Der Optimismus hat sich in den letzten Wochen in der Aktie aufgebaut, nachdem sie von mehreren Analysten bewertet wurde Upgrades und zunehmend Preisziele. Laut Daten von YCharts liegt das höchste Kursziel bei Netflix derzeit bei 500 US-Dollar. Allein seit Ende Mai hat sich das hohe Kursziel um fast 20 % erhöht. Aber als Gruppe sind nicht alle Analysten so optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel für die Aktie von nur 342 US-Dollar, fast 11 % unter dem aktuellen Kurs.

NFLX Daten durch YCharts

Höhere Schätzungen

Die Ertragsaussichten für die nächsten zwei Jahre haben sich stetig verbessert. Tatsächlich haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 seit Mitte April, dem letzten Gewinnbericht, um etwa 10,5 % angehoben.

NFLX Daten durch YCharts

Es scheint, dass der Optimismus der Anleger hinsichtlich des Potenzials für das Abonnentenwachstum bei Netflix in absehbarer Zeit nicht verblassen wird. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen wahrscheinlich nicht über seine nächste Runde berichten Quartalsergebnisse bis irgendwann Mitte Juli, und wenn die Erwartungen an die Aktie vor dieser Gewinnveröffentlichung weiter wachsen, dann scheint es unwahrscheinlich zurückziehen im Bestand dürfte noch lange halten.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, ein registrierter Anlageberater und Manager des aktiv verwalteten thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens mit Long-Only-Position. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier für Kramers Biografie und die Bestände seines Portfolios. Die präsentierten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und beabsichtigen nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und werden, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Lassen Sie sich unbedingt zuerst von einem qualifizierten Finanzberater und/oder Steuerexperten beraten, bevor Sie eine hier beschriebene Strategie umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.