Charts deuten darauf hin, dass Aktien mit niedriger Volatilität nach unten tendieren

Die Finanzmärkte haben eine extrem starke Erholung von den März-Tiefs erlebt, aber basierend auf den unten diskutierten Charts scheint es, als ob es für die Bullen zu früh zum Feiern sein könnte. Kennzahlen wie die Relative Strength Index (RSI) fiel auf überverkaufte Niveaus unter 30, was darauf hindeutete und dass eine Erholung wahrscheinlich war.

Eine echte Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends steht jedoch vor einigen kurzfristigen Barrieren wie Key Trendlinien und gleitende 200-Tage-Durchschnitte. Die Art und Weise, wie sich die Preise in der Nähe dieser Niveaus verhalten Widerstand in den kommenden Tagen wird wahrscheinlich die Dynamik diktieren, die die Marktrichtung in den kommenden Wochen bestimmen wird.

iShares Edge MSCI Minimum Volatility Global ETF (ACWV)

Eine der Methoden, die aktive Trader verwenden, um ein Gefühl für die zukünftige Richtung von Aktien zu bekommen, besteht darin, sich ein global diversifiziertes Portfolio von Aktien anzusehen, die im Allgemeinen niedriger sind

Volatilität Eigenschaften als der Rest des breiten Marktes. Durch die Verringerung der Volatilität hoffen Trader, ein echtes Gefühl für die Kräfte auf Makroebene zu bekommen, die sich auf Volkswirtschaften und Gesamtinvestitionen auswirken.

Wie Sie dem Chart des iShares Edge MSCI Minimum Volatility Global ETF entnehmen können (ACWV), hat die starke Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen den Preis in Richtung des Widerstands seines gleitenden 50-Tage-Durchschnitts geschickt. Der nach unten geneigte gleitende 50-Tage-Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Bären das Momentum unter Kontrolle haben und dass die Preise kurzfristig Schwierigkeiten haben könnten, von hier aus deutlich höher zu steigen. Anhänger der technischen Analyse werden sich wahrscheinlich ebenfalls dem Abwärtstrend zuwenden Überkreuzung zwischen den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten, die durch den blauen Kreis angezeigt werden, als Bestätigung dafür, dass sich die Preise darauf vorbereiten, wieder nach unten zu gehen.

PepsiCo, Inc. (PEP)

Eine der Top-Positionen des ACWV ETF, die derzeit die Aufmerksamkeit aktiver Trader auf sich zieht, ist PepsiCo, Inc. (PEP). Wenn Sie sich das Diagramm unten ansehen, werden Sie feststellen, dass der Ausverkauf im März den Kurs deutlich unter eine wichtige langfristige Trendlinie geschickt hat. Die starke Erholung vom Tief von 101,42 $ hat auch zu einem erneuten Test des kombinierten Widerstands des langfristigen gleitenden Durchschnitts und der gepunkteten Trendlinien geführt. Die Nähe zum großen Widerstand und der rückläufige Crossover zwischen den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten deuten darauf hin dass die Dynamik zugunsten der Bären ist und dass viele wahrscheinlich versuchen werden, ihre Short-Positionen dadurch zu schützen platzieren Stop-Loss-Aufträge über der 140-Dollar-Marke.

Abfallwirtschaft, Inc. (WM)

Abfallwirtschaft, Inc. (WM) ist eine weitere Top-Position des ACMV ETF, die sich kürzlich unter den langfristigen Wert bewegt hat Unterstützungsstufen und versuchten, den neu gebildeten Widerstand zu testen. Wie Sie dem Diagramm unten entnehmen können, konnte der gleitende 200-Tage-Durchschnitt den Kurs stützen 2019, aber die Bewegung nach unten im März hat eine rückläufige Überkreuzung zwischen der langfristigen Bewegung ausgelöst Durchschnitte. Die nahegelegenen Widerstandsniveaus deuten darauf hin, dass die Bären das Momentum unter Kontrolle haben und dass einige Bullen möglicherweise an der Seitenlinie warten möchten, bis der Preis wieder über 112,68 US-Dollar steigen kann.

Das Endergebnis

Durch die Betrachtung eines Portfolios von Aktien aus der ganzen Welt, die im Allgemeinen eine relativ geringe Volatilität widerspiegeln, versuchen aktive Trader, ein echtes Gefühl für die Kräfte auf Makroebene zu bekommen. Wie oben erwähnt, war die starke Erholung in den letzten Wochen für viele Bullen positiv, aber in der Nähe Widerstandsniveaus deuten darauf hin, dass die Bären wieder in Bewegung kommen und die Preise im Laufe der Wochen nach unten schicken könnten voraus.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß Casey Murphy keine Position in einem der erwähnten Vermögenswerte.