3 Charts, die darauf hindeuten, dass globale Aktien nach unten tendieren

Die globalen Märkte haben sich stark erholt, seit sie nach den Panikverkäufen im März ihren Tiefpunkt erreicht haben. Während viele Menschen auf der ganzen Welt die Aussichten diskutieren, dass die Märkte die Aufwärtsdynamik fortsetzen könnten, nehmen Trendtrader wahrscheinlich die Höhe zur Kenntnis Widerstand häufen sich in der Nähe des aktuellen Niveaus und beginnen sich zu verschärfen Stop-Losses.

SPDR SSGA Global Allocation ETF (GAL)

Aktive Händler, die ein Gefühl dafür bekommen möchten, wohin sich die Weltmärkte bewegen, wenden sich oft an sie börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der SPDR SSGA Global Allocation ETF (GAL). Für diejenigen, die es nicht wissen, versuchen die Fondsmanager, in eine diversifizierte Mischung aus zu investieren Asset-Klassen aus aller Welt. Genauer gesagt deckt der Index etwa 99 % der globalen Aktienmärkte ab.

Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass der Fonds in der Nähe des signifikanten Widerstands gehandelt wird, der durch die Horizontale dargestellt wird

Trendlinie. Dieses Niveau hat sich in der Vergangenheit als starker Einfluss auf das Verhalten erwiesen, und Anhänger der technischen Analyse werden erwarten, dass dies anhalten wird. Selbst kleine Rückschläge in der Aufwärtsdynamik werden wahrscheinlich als ein Nachlassen der zinsbullischen Überzeugung angesehen und könnten als Katalysator für eine Abwärtsbewegung wirken. Der starke Ausverkauf im März löste ebenfalls eine Baisse aus Überkreuzung zwischen dem 50-Tag und dem 200-Tag Gleitende Mittelwerte, was wahrscheinlich auch von langfristigen Händlern als Hinweis darauf verwendet wird, dass eine längerfristige Abwärtsbewegung gerade erst in Gang kommen könnte.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Da der US-Aktienmarkt aus den größten Unternehmen der Welt besteht, überrascht es nicht, dass der SPDR S&P 500 ETF (SPION) ist die größte Beteiligung des GAL ETF. Mit einer Gewichtung von 20,04 % ist er ein guter Ausgangspunkt für Anleger, die sich ein Bild von globalen Large-Cap-Aktien machen möchten.

Wie Sie unten sehen können, hat die starke Erholung von den Tiefstständen im März den Preis des Fonds in Richtung des langfristigen Widerstands seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts geschickt. Der Zusammenbruch hat auch einen rückläufigen Crossover zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst, der durch den blauen Kreis angezeigt wird, der als bekannt ist Todeskreuz. Dieses allgemeine Verkaufssignal wird oft von Anhängern der technischen Analyse verwendet, um den Beginn eines primären Abwärtstrends zu markieren. Das Retracement in Richtung 300 $ könnte von rückläufigen Händlern genutzt werden, um ihre Positionen wieder einzugehen und Stop-Loss-Punkte über dem psychologischen Widerstandsniveau zu platzieren, falls die Aufwärtsdynamik wieder aufgenommen werden kann.

SPDR S&P World ex-US ETF (SPDW)

Bei der Analyse der Weltmärkte ist es für Anleger oft ganz natürlich, den beträchtlichen Einfluss von US-Aktien auszuschalten. Ein gemeinsamer Fonds, der zu diesem Zweck verwendet wird, ist der SPDR S&P World ex-US ETF (SPDW), die auch die zweite Top-Beteiligung des GAL ETF ist.

Wie Sie unten sehen können, sieht das Muster den oben gezeigten sehr ähnlich. Genauer gesagt werden Bären wahrscheinlich versuchen, je nach Risikotoleranz eine Position so nahe wie möglich bei 27 $ oder 28,37 $ einzugehen. Stop-Losses werden höchstwahrscheinlich über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt platziert, falls das zinsbullische Momentum weiterhin überrascht.

Das Endergebnis

Basierend auf den oben diskutierten Mustern ist das gemeinsame Thema einer großen Trendlinie, die als Widerstand fungiert, und a Abwärtsbewegungen zwischen langfristigen gleitenden Durchschnitten dürften in den kommenden Jahren die Marktrichtung dominieren Wochen. Aktive Händler werden wahrscheinlich eine Abwärtstendenz beibehalten, bis die Preise über die identifizierten Widerstandsniveaus brechen können und bis die wichtigsten technischen Indikatoren wieder positiv werden.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß Casey Murphy keine Position in einem der erwähnten Vermögenswerte.