Silber-ETFs gewinnen nach 2-Monats-Retracement wieder an Zugkraft

Silberbullen stapften am Freitag nach einer zweimonatigen Pause wieder in das graue Metall, als erneute Hoffnungen auf die Zustimmung des Gesetzgebers zu einem Coronavirus-Hilfspaket gesendet wurden Greenback taumeln. Nachdem er zunächst gesagt hatte, dass er die Verhandlungen über Hilfsgesetze bis nach dem 11. Am 3. Februar kehrte Präsident Donald Trump Ende letzter Woche den Kurs um und bot ein Coronavirus im Wert von 1,8 Billionen US-Dollar an Konjunkturpaketund nähert sich damit dem 2,2-Billionen-Dollar-Vorschlag der Demokraten.

Darüber hinaus gewinnt der Rohstoff, der Gold seit den pandemiebedingten Tiefstständen im März um rund 80 % übertroffen hat, auch als Ersatz immer mehr an Popularität Inflationsabsicherung, da es nach historischen Maßstäben im Vergleich zum gelben Metall immer noch relativ billig ist. Das Gold/Silber-Ratio liegt derzeit bei etwa 75 und damit deutlich über seinem 20-jährigen Median-Durchschnitt von etwa 60.

Aktive Trader können mit den beiden auf Silber wetten börsengehandelte Fonds (ETFs) wie unten beschrieben. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Kennzahlen der einzelnen Fonds werfen und einige taktische Ideen anhand der technischen Analyse diskutieren.

ProShares Ultra Silver (AGQ)

Mit verwaltetes Vermögen (AUM) von 246,7 Millionen US-Dollar zielt der ProShares Ultra Silver darauf ab, die zweifache Tagesperformance von Silber zu bieten Goldbarren gemessen am Festsetzungspreis in US-Dollar für die Lieferung in London. Ein bescheidener Durchschnitt von 0,10 % Verbreitung und Umsätze von mehr als 2,5 Millionen Aktien pro Tag machen den Fonds zu einer beliebten Wahl für diejenigen, die eine gehebelte Wette auf Silber wünschen Spottpreis. Ab Okt. November 2020 hat AGQ im bisherigen Jahresverlauf 37,6 % und in den letzten drei Monaten fast 50 % Rendite erzielt. Der ETF trägt eine Verwaltungsgebühr von 0,95 %.

Nach der Konsolidierung innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks für zwei Wochen bei entscheidend Unterstützung, brach der Kurs während der Sitzung am Freitag bei überdurchschnittlichem Volumen über die oberste Trendlinie des Musters. Diejenigen, die den Ausbruch spielen, sollten nach einem erneuten Test des Hochs von 2020 bei 71,60 $ Ausschau halten. Schützen Sie sich vor einer plötzlichen Umkehrung, indem Sie a platzieren Stop-Loss-Order unter dem September-Tief von 37,31 $. Der Handel bietet a Risiko-Rendite-Verhältnis von etwa 1:2, unter der Annahme einer Füllung beim Schlusskurs von 48,70 $ (11,40 $ Risiko pro Aktie vs. $22,90 Gewinn pro Aktie).

Global X Silver Miners ETF (SIL)

Der Global X Silver Miners ETF, der eine Verwaltungsgebühr von 0,66 % erhebt, strebt danach, ähnliche Anlageergebnisse wie der Solactive Global Silver Miners Total Return Index zu erzielen – a Marktkapitalisierung gewichtet Benchmark bestehend aus Unternehmen, die aktiv in der Silberminenindustrie tätig sind. Prominente Silberminenunternehmen dominieren die ETFs Portfolio von 27 Beteiligungen, mit Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) und Polymetal International plc (POYYF) beide beherrschen zweistellige Zuordnungen. Ein durchschnittliches tägliches Dollarvolumen von fast 30 Millionen US-Dollar, gepaart mit wettbewerbsfähigen Spreads, machen den Fonds zu einem geeigneten Handelsinstrument für diejenigen, die ein Engagement in Silberminenunternehmen suchen. Ab Okt. Dezember 2020, SIL kontrolliert ein Nettovermögen von über 1 Milliarde US-Dollar und bietet 1,11 % Dividendenrendite, und hat im Jahresverlauf 30,71 % zugelegt. Seit Mitte Juli hat der Fonds 14,95 % zugelegt.

Der Preis von SIL folgt genau dem von AGQ, was deutlich zeigt, wie stark Silberminenunternehmen mit dem Preis des Rohstoffs korrelieren. Der Ausbruch am Freitag über die Konsolidierung erfolgte ebenfalls bei hohem Volumen, was auf die Beteiligung größerer Spieler an der Bewegung hindeutet. Darüber hinaus kreuzte der MACD-Indikator letzte Woche wieder über seine Auslöselinie, um ein Kaufsignal zu erzeugen. Silberbullen, die hier kaufen, sollten in Betracht ziehen, Gewinne in der Nähe des August zu buchen hoch schwingen bei 52,87 $ aber Verluste reduzieren wenn der ETF unter dem Tief dieses Monats bei 42,45 $ schließt.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.