Top-Technologieaktien für das vierte Quartal 2023

In diesem Jahr standen Technologiewerte wie immer im Fokus der großen Aufmerksamkeit an der Börse, insbesondere als Der Sektor verzeichnete aufgrund der breiteren Einführung künstlicher Intelligenz und einer schwachen Entwicklung große Zuwächse 2022. Anleger neigen dazu, diesen Sektor genau zu verfolgen, da er in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erbrachte und für das Wachstum in der gesamten Wirtschaft von entscheidender Bedeutung war. Ein wichtiges Barometer für den Sektor ist der Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), der im vergangenen Jahr um 38 % gestiegen ist und damit den gesunden Anstieg des Russell 1000 Index von rund 15 % übertroffen hat.

Nachfolgend finden Sie eine Analyse der Top-Tech-Aktien des Quartals, bewertet nach bestem Wert, schnellstem Wachstum und größter Dynamik. Die Daten sind Stand November. 24, 2023.

Tech-Aktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Wertinvestition basiert auf dem Prinzip, dass Anleger mit den richtigen Kennzahlen Aktien identifizieren können, die unter ihrem inhärenten Wert gehandelt werden. Diese unterbewerteten Aktien sollten daher auf einen Aufwärtstrend vorbereitet sein, wenn der Markt die Fehlbewertung endlich korrigiert. Eine häufig verwendete Methode besteht darin, potenzielle Kunden anhand grundlegender Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zu ermitteln. Im Allgemeinen sollte ein niedrigeres KGV auf eine attraktiver bewertete Aktie hinweisen – sie ist attraktiv, weil sie unter ihrem Grundwert bewertet ist –, die eine höhere Rendite bieten könnte, sobald sich der Markt anpasst.

Tech-Aktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Preis ($)	Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Diebold Nixdorf Inc. (DBD)	24.84	0.9	0.6
Yiren Digital Ltd. (YRD)	3.11	0.3	1
Lizhi Inc. (LIZI)	3.82	0.02	1.2

^{Quelle: TradingView}

• Diebold Nixdorf Inc.:Das Unternehmen entwirft und baut Point-of-Sale-Terminals und Selbstbedienungs-Transaktionssysteme wie Geldautomaten und bietet zugehörige Software und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ging im August aus einer finanziellen Umstrukturierung hervor und wurde erneut an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.
  
• Yiren Digital Ltd.:Ein Finanzunternehmen mit Sitz in China, das einen Finanzmarktplatz betreibt, der Investoren mit Kreditnehmern verbindet. Yiren Digital bietet Zahlungsabwicklung, Kreditdienstleistungen und Versicherungsprodukte.
• Lizhi Inc.: Lizhi, ein Unterhaltungsunternehmen in China, bietet Podcasts und andere Audioprodukte über Apps wie Tiya, LIZHI und LIZHI Podcast an.

Die am schnellsten wachsenden Technologieaktien

Bei der Bewertung von Wachstumsaktien ist es wichtig, das Wachstum sowohl des Umsatzes als auch des Gewinns je Aktie (EPS) zu berücksichtigen, da sie wesentliche Maßstäbe für die Leistung eines Unternehmens darstellen. Wenn man sich jedoch nur auf eine dieser beiden Faktoren verlässt, könnte das ein verzerrtes Bild vom potenziellen Wachstum eines Unternehmens vermitteln. Ein solches Bild könnte aus vorübergehenden Phänomenen wie einmaligen Gewinnen, Steuergesetzänderungen und anderen atypischen Umständen resultieren.

Für eine ausgewogenere Bewertung verwenden wir einen dual-metrischen Ansatz. Wir gewichten das jüngste Jahr im Vergleich zum Vorjahr gleich (YOY) prozentuales Wachstum sowohl des Umsatzes als auch des Gewinns pro Aktie, wobei jeweils 50 % berücksichtigt werden. Dies sollte Anomalien glätten und einen klareren Überblick über den wahren Wachstumskurs jedes Unternehmens geben. Darüber hinaus schließen wir Unternehmen aus, die außerordentlich hohe Wachstumsraten aufweisen – und zwar solche mit einem vierteljährlichen Wachstum von mehr als 1.000 % – da es sich hierbei um Ausreißer handelt, die auf einer nachhaltigen Ebene nicht wahrscheinlich sind Trendlinie.

Die am schnellsten wachsenden Technologieaktien
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	EPS-Wachstum (%)	Umsatzwachstum (%)
Itron Inc. (ITRI)	66.55	3.0	863	33
Palo Alto Networks Inc. (PANW)	266.08	84.0	839	20
Vicor Corp. (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{Quelle: TradingView}

• Itron Inc.:Das Unternehmen bietet Technologieprodukte für das Stadtmanagement durch Netzwerkinfrastruktur und Transportdienste. Das Unternehmen verzeichnete eine solide Dynamik, da seine Aktien im bisherigen Jahresverlauf um 30,8 % zulegten, während sein Teilsektor Elektronik – Prüfgeräte um 4,6 % zurückging.
• Palo Alto Networks Inc.: Das Softwareunternehmen stellt Cybersicherheitstechnologie über seine abonnementbasierte Plattform bereit. Zu den Angeboten gehören Bedrohungs- und Malware-Schutz, DNS-Sicherheit und Verhinderung von Datenverlust. Am Nov. 15 veröffentlichte das Unternehmen Finanzergebnisse für das erste Quartal, denen zufolge der Nettogewinn um mehr als das Neunfache gestiegen ist und der Umsatz um 20 % gestiegen ist.
• Vicor Corp.:Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Leistungswandler, einschließlich DC-DC-Wandler, Eingangsfilter und Ausgangsleistungsprodukte.

Tech-Aktien mit der größten Dynamik

Momentum-Investitionen zielen darauf ab, von bestehenden Markttrends zu profitieren, indem sie auf Aktien abzielen, deren Kurs schneller gestiegen ist als die Konkurrenz und der breitere Markt. Der Ansatz basiert auf der Idee, dass Aktien, die sich auf einem Aufwärtstrend befinden, ihren Aufwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen werden Zumindest kurzfristig eine Outperformance erzielen, da der Aufwärtstrend wahrscheinlich nicht kurzlebig ist Anstieg.

Da Marktstörungen im Technologiesektor häufig vorkommen, kann Momentum-Investing für diese Aktien besonders effektiv sein. Tech-Unternehmen unterliegen aufgrund technologischer Durchbrüche, der Marktakzeptanz ihrer Produkte oder veränderter Verbraucherpräferenzen häufig schnellen Wertveränderungen. Durch die Konzentration auf Technologieaktien, die im letzten Jahr ein schnelles Wachstum gezeigt und ihre Performance aufrechterhalten haben, wollen Anleger auf der Welle des anhaltenden Erfolgs dieser Unternehmen mitreiten.

Im Folgenden stellen wir Technologieaktien vor, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielt haben.

Tech-Aktien mit der größten Dynamik
Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
Angewandte Optoelektronik Inc. (AAOI)	13.04	0.4	475
Ehang Holdings Ltd. (EH)	17.58	1.1	296
Cipher Mining Inc. (CIFR)	2.69	0.7	254
Russell 1000-Index	N / A	N / A	15
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)	N / A	N / A	38

^{Quelle: TradingView}

• Angewandte Optoelektronik Inc.: Das Unternehmen stellt Diodenlaser, Fotodioden und zugehörige Module her. Am Nov. Am 9. September 2023 meldete das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal, in denen der Nettoverlust 43 % im Jahresvergleich betrug und der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 % stieg. Dieser Gewinnanstieg ist zum Teil auf die höhere Nachfrage nach seinen Rechenzentrumsprodukten zurückzuführen.
• EHang Holdings Ltd.: Ein in China ansässiges Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, das Drohnentechnologie für Transport, Stadtverwaltung und Luftmedienzwecke entwickelt und herstellt. EHang stimmte Anfang Oktober zu, die Stadtverwaltung von Hefei mit einem Wirtschaftsökosystem in geringer Höhe für die Stadt Hefei zu versorgen. Der Deal umfasst eine Finanzierung von bis zu 100 Millionen US-Dollar.
• Cipher Mining Inc.: Das Softwareunternehmen betreibt über seine Rechenzentren groß angelegtes Bitcoin-Mining. Im letzten Quartal sicherte sich Cipher einen neuen Standort in Texas, dessen Nutzung vorläufig genehmigt wurde bis zu 300 Megawatt Strom vom Electric Reliability Council of Texas, der den texanischen Strom verwaltet Netz.

Vorteile von Tech-Aktien

Wachstumspotential:Technologieaktien, insbesondere solche aus Schwellenländern, sind zum Paradebeispiel für das explosive Wachstum des Aktienmarktes geworden. Lange Zeit war es an der Zeit, Geld in den Sektor zu investieren, um von langfristigen Trends zu profitieren, wenn es Momente gab, in denen der Sektor eine Underperformance aufwies, wie es im Jahr 2022 der Fall war.

Das Wachstum im Technologiesektor kann sehr unterschiedlich sein. Small-Cap- und Penny-Tech-Aktien könnten nach Durchbrüchen ein explosionsartiges Wachstum verzeichnen, aber die größeren Technologieunternehmen haben aufgrund ihrer Größe nur begrenzte Wachstumsmöglichkeiten. Dennoch zeichnet sich der Technologiesektor dadurch aus, dass selbst einige seiner größten Player, wie Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) und Alphabet Inc. (GOOGL) haben weiterhin erhebliche Wachstumschancen. Diese FAANG Aktien haben im letzten Jahrzehnt eine Rendite von etwa 25 % erzielt.

Fortschrittliche Innovation:Tech-Aktien sind ein Synonym für Innovation und die Zukunft unserer Kultur und Gesellschaft. Der jüngste Anstieg der KI-bezogenen Investitionen bedeutet, dass der Sektor weiterhin die Grenzen des Möglichen verschieben wird, und Anleger können davon profitieren.

Nachteile von Tech-Aktien

Sogar der Technologiesektor gerät ins Straucheln:Da Tech-Aktien Bilder von unaufhörlichem Wachstum hervorrufen, ist die Realität weitaus nuancierter, als die Mythen der Medien und der Popkultur vermuten lassen. Die Leistung des Sektors im Jahr 2022 ist eine deutliche Erinnerung: Technologieunternehmen, darunter Giganten wie Apple und Alphabet verzeichneten erhebliche Rückgänge, wobei ihre Aktienwerte um 27 % bzw. 39 % fielen. jeweils. Dieser Rückgang war auf verschiedene Herausforderungen zurückzuführen, darunter die Folgen der Pandemie und Unterbrechungen der Lieferkette. Trotz ihrer historischen Gewinne sind Technologieaktien nicht immun gegen Marktvolatilität und können genauso anfällig für Abschwünge sein wie jeder andere Wirtschaftszweig.

Investitionen in Unternehmen, die zurückgeblieben sind:Die Schnelllebigkeit der Technologiebranche birgt neue Perspektiven und einzigartige Herausforderungen, Vor allem, wenn Sie ein Investor sind, der sich mit der Technologie der Unternehmen, in denen Sie tätig sind, nicht so gut auskennt investieren in. Das hohe Innovations- und Veränderungstempo in der Branche führt dazu, dass Trends und Perspektiven entstehen und wachsen können schnell, was bedeutet, dass sich dieselben Trends auch außerhalb der Unternehmen entwickeln können, in die Sie Ihr Geld investiert haben. Anleger, die sich dieser Veränderungen nicht bewusst sind, geraten schnell ins Hintertreffen.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben aufgeführten Aktien.