3 ETF -i, et võistlejad saaksid mängida suve tuhmumist

Wall Street tõusis juunis edasi. The S&P 500 indeks registreeris oma kuu parima tootluse alates 1955. aastast - lisades 6,9% -, samas kui tööstusettevõtete tootjad Dow Jonesi tööstuskeskmine (DJIA), registreeris 7,2% tõusu, et salvestada oma muljetavaldavaim juuni pärast 1938. aastat.

Eelmise kuu tähetulemused ajendasid isegi USA presidenti Donald Trumpi võtma hoogu börsile. „Börsil on ees üks parimaid kuid (juuni) meie riigi ajaloos. Aitäh härra president! ", Säutsus ta.

Huvitaval kombel oli juuni S&P 500 esimesel poolaastal halvima tulemusega kuu ajavahemikul 1950–2017, langedes börsikaupleja almanahhi andmetel keskmiselt 0,06%. Seevastu juuli oli selle perioodi jooksul üks indeksi paremaid kuid, tõustes keskmiselt 1%. Siit tekibki küsimus: kuna juuni oli sel aastal turu jaoks nii erakordne kuu, kas juulil on ka pikaajaline statistika ja saab suvebluusi?

Tehnilisest vaatenurgast on kolme indeksi graafikud börsil kaubeldavad fondid (ETF), mida arutatakse allpool - mis liiguvad turule vastupidises suunas - seda mõnevõrra toetavad

vastuoluline lõputöö. Igaüks neist istub märkimisväärse lähedal toetus tasemel, kusjuures põhinäitajad vilguvad tugevalt üle müüdud tingimustel, mis võivad sel kuul müügihoogu ette hoiatada. Vaatame iga fondi eripära ja arutame mitmeid kauplemismänge.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X aktsiaid ETF (SPXS)

2008. aasta finantskriisi haripunktis moodustatud Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) püüab pakkuda S&P 500 indeksi kolm korda vastupidist igapäevast tootlust. 427,82 miljoni dollari suurune fond kasutab segu vahetada lepingud, futuurlepingud ja lühikesed positsioonid, et tagada finantsvõimendusega positsioon. SPXS sobib oma lühikese 0,05% lühiajalistele kauplejatele levik ja igapäevane käive üle 7,5 miljoni aktsia. Selle 1,08% juhtimistasu on veidi üle 0,94% kategooria keskmise, kuid jääb konkurentsivõimelise fondi jaoks konkurentsivõimeliseks. ETF tasakaalustab iga päev tasakaalu, mistõttu suuremad kui ühe päeva tootlused sõltuvad liitmine. Alates 5. juulist 2019 väljastab SPXS 1,56% dividenditootlus ja on viimase kuu jooksul 21% langenud, kuna turg on tõusnud.

ETFi aktsiad on langenud laiaulatuslikult kiil muster viimase üheksa kuu jooksul, et luua olulist tuge ja vastupanu tsoonid. Hiljuti on hind langenud mustri madalama trendijoone suunas, pakkudes kauplejatele suure tõenäosusega sisenemispunkti. Kaaluge hinna muutmise ootamist, näiteks a neelav bullish muster, enne kapitali sidumist. Need, kes positsiooni võtavad, peaksid võtma kasumi kiilumustri ülemise trendijoone lähedal 20,50 dollari juures. Hallake riske, määrates a stop-loss order vahetult sisenemisküünlajala all ja liigutage see katkemaks, kui hind tõuseb üle 50 päeva lihtne libisev keskmine (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

Netovaraga 220,35 miljonit dollarit on ProShares Short Dow30 ETF (KOER) eesmärk on tuua tagasi investeerimistulemused, mis vastavad DJIA igapäevasele pöördvõrdlusele - indeks, mis jälgib 30 suurt avalik -õiguslikku ettevõtet, kes kauplevad New Yorgi börs (NYSE) ja NASDAQ. Fondi habemenuga õhuke keskmine hinnavahe 0,02% ja dollari mahu likviidsus 32 miljoni dollari väärtuses muudab selle sobivaks vahendiks neile, kes soovivad püüda päevasiseseid liigutusi või mitme päeva müüki sellistes aktsiates nagu The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) ja Coca-Cola Company (KO). DOG pakub 1,44% dividenditootlust ja on selle täitnud märgi sümbol toimivuselt, tagastades -7,18% viimase kuu seisuga 5. juuli 2019.

Nagu SPXS, on ka DOGi aktsiad võnkunud langeva kiilu piires, mis tähistab graafikul sobivaid ostu- ja müügipiirkondi. Need, kes soovivad fondi osta, peaksid otsima sisenemispunkti mustri madalama trendijoone lähedal, mis pakub olulist tuge hinnaga 52 dollarit. Tõususuunalise pöördumise võimalused suurenevad sellel tasemel märkimisväärselt, arvestades, et suhtelise tugevuse indeks (RSI) asub veidi üle müügi künnise 30 juures. Kauplejad peaksid paigutama a kasumitellimus 56 dollari lähedal, kus hind võib tõenäoliselt vastu saada nii langeva kiilumustri tipptrendi kui ka 200-päevase SMA vastu. Asetage peatus a punkt sisenemishinnast kahjude piiramiseks.

ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

2000. aastate keskel loodud ProShares Short QQQ ETF (PSQ) kavatseb pakkuda sarnast tulu NASDAQ 100 indeksi igapäevasele pöördvõrdlusele-mitterahalise võrdlusindeksi, mis hõlmab ettevõtteid erinevatest tööstusharudest, sealhulgas tehnoloogiast, biotehnoloogia, jaekaubandus, tööstus ja tervishoid. ETF hoiab kauplemiskulusid madalal, iga päev kaubeldakse rohkem kui 2 miljoni aktsiaga ja keskmine hinnavahe on vaid 0,03%. See on 0,95% kulude suhe ei ole täpselt madal, kuid ei tohiks lühiajalist viibimist liiga palju mõjutada. Alates 5. juulist 2019 on PSQ saagikus 1,57% ja on viimase kuu jooksul langenud 8,60%.

PSQ aktsia hind tõusis maikuus kuni 200-päevase SMA-ni laia turumüügi ajal. Sellest ajast alates on fond langenud aprilli lõpus madalaimale tasemele, mis on nüüd 27,50 dollari tasemel oluline toetusvaldkond. Siin ostvad kauplejad peaksid ootama kolimist tagasi juuni algusesse kiik kõrgele hinnaga 31,17 dollarit. Võib olla mõistlik oodata päevasisest ümberpööramist, et vältida püüki a kukkuv nuga ja kinnitage muutuvat meeleolu. Hoiduge seadistusest, kui fondi hind sulgub rohkem kui dollar alla eelmise aasta madalaima taseme, 27,58 dollarile.