L'évasion de Tesla pourrait faire grimper le stock près de son niveau record

(Remarque: L'auteur de cette analyse fondamentale est rédacteur financier et gestionnaire de portefeuille. Lui et ses clients détiennent des actions de TSLA.)

Actions de Tesla Inc. (TSLA) ont progressé de 40 % depuis le 8 octobre, le S&P 500 au sens large ayant chuté de 6 %. À présent, analyse technique suggère que l'action pourrait augmenter de 11 % pour revenir à ses sommets précédents par rapport à son prix actuel de 352 $ en milieu d'après-midi.

L'avancée significative du titre est le résultat de la capacité de Tesla à accélérer la production de sa berline électrique modèle 3 grand public. Cela a aidé la société à réaliser un bénéfice au troisième trimestre bien avant les analystes estimations et a incité les analystes à augmenter les estimations de revenus et de bénéfices pour le quatrième trimestre.

TSLA données par Graphiques Y

Graphique proche d'une cassure

Le graphique montre que l'action se rapproche de la technique la résistance à 359,50 $. Si l'action dépasse ce prix, la prochaine zone de résistance atteindra son sommet historique précédent, qui est d'environ 389 $.

La indice de force relative a tendance à augmenter depuis avril, lorsque le titre a atteint des niveaux de survente inférieurs à 30. Cela suggère qu'un élan haussier arrive dans le stock.

Ours écopant

L'intérêt à court terme pour le titre a atteint un niveau record au printemps dernier, mais il décline maintenant de façon spectaculaire. Depuis fin mai, intérêt court a chuté de 24 %. Cela pourrait également être un autre moteur de la récente hausse du titre.

Intérêt court TSLA données par Graphiques Y

Booster les prévisions

L'avenir s'annonce prometteur par rapport à il y a quelques mois, lorsque de nombreux critiques avaient prédit que Tesla pourrait s'effondrer financièrement en raison d'une dette élevée et d'une consommation rapide de liquidités. Maintenant, les analystes ont quadruplé leurs estimations de bénéfices du quatrième trimestre depuis la mi-octobre à 2,25 $ par action. De plus, les revenus devraient plus que doubler pour atteindre 7,1 milliards de dollars.

Les estimations de bénéfices pour l'année prochaine et 2020 ont augmenté. En fait, les estimations pour 2020 ont tellement augmenté que le titre se négocie désormais à un niveau de 2020 Ratio P / E de 29. Ce riche multiple pourrait élever considérablement la barre pour les investisseurs de Tesla. Si l'entreprise déçoit comme elle l'a fait tant de fois dans le passé, le titre pourrait chuter brusquement.

Michael Kramer est le fondateur de Mott Capital Management LLC, un conseiller en placement inscrit et le gestionnaire du portefeuille de croissance thématique à long terme activement géré de la société. Kramer achète et détient généralement des actions pendant une durée de trois à cinq ans. Cliquez ici pour la biographie de Kramer et les avoirs de son portefeuille. Les informations présentées sont uniquement à des fins éducatives et ne visent pas à faire une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'investissements ou de stratégies d'investissement spécifiques. Les investissements comportent des risques et, sauf indication contraire, ne sont pas garantis. Assurez-vous de consulter d'abord un conseiller financier qualifié et/ou un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre toute stratégie décrite ici. Sur demande, le conseiller fournira une liste de toutes les recommandations faites au cours des douze derniers mois. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures.