व्यापारियों के लिए सामान्य जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ

व्यापारियों को हर एक व्यापार पर पैसा खोने का जोखिम होता है - और यहां तक ​​​​कि सबसे सफल लोग भी लगभग लगातार व्यापार खो रहे हैं। लंबी दौड़ में एक विजेता व्यापारी होना आपके जीतने के प्रतिशत का एक कार्य है, और आपकी जीत और हार कितनी बड़ी है। चाहे आप कितनी भी बार जीतें, यदि आप अपने जोखिम को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आप अपना खाता उड़ा सकते हैं।

एक उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति व्यापारियों को विनाशकारी नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का निर्धारण करना, प्रत्येक व्यापार पर अपने जोखिम-इनाम अनुपात को जानना, और अपने आप को लंबे समय तक जोखिम या ब्लैक स्वान घटना से बचाने के लिए कदम उठाना।

जीतने वाली ट्रेडिंग रणनीति पर टिके रहना

ट्रेडिंग में जोखिम से बचने का कोई तरीका नहीं है। हर एक व्यापार, सैद्धांतिक रूप से कम से कम, एक हारे हुए व्यक्ति को समाप्त कर सकता है। वास्तव में, एक सफल व्यापारी पैसे कमाने की तुलना में अधिक बार ट्रेडों पर पैसा खो सकता है - लेकिन फिर भी समाप्त हो जाता है लंबे समय में आगे अगर ट्रेडों को जीतने पर उनके लाभ का आकार उनके नुकसान से कहीं अधिक है हारे हुए एक अन्य व्यापारी अपने अधिकांश ट्रेडों पर पैसा कमा सकता है, और फिर भी अपने विजेताओं पर छोटे लाभ लेकर और खोने वाले ट्रेडों को बहुत लंबे समय तक चलने से समय के साथ पैसा खो सकता है।

ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन की पहली कुंजी आपकी ट्रेडिंग रणनीति के जीत-हानि अनुपात और आपकी जीत और हानि के औसत आकार का निर्धारण करना है। यदि आप इन नंबरों को जानते हैं, और वे लंबी अवधि के मुनाफे को जोड़ते हैं, तो आप सफल व्यापार के रास्ते पर हैं। यदि आप उन नंबरों को नहीं जानते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग खाते को जोखिम में डाल रहे हैं।

घाटे को कम करना

प्रसिद्ध व्यापारी एड सेकोटा के अनुसार, सफल व्यापार के लिए तीन नियम हैं, और प्रत्येक "अपने नुकसान को कम करें" है। एक अंगूठे का सामान्य नियम, विशेष रूप से दिन के व्यापारियों के लिए, किसी भी एकल पर अपने पोर्टफोलियो का 1% से अधिक खोने का जोखिम नहीं उठाना है व्यापार। इस तरह आप कई नुकसान उठा सकते हैं - हमेशा एक जोखिम, परिणामों के यादृच्छिक वितरण को देखते हुए - और अपने पोर्टफोलियो को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

एक ट्रेडिंग खाते पर 10% की गिरावट को एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति के साथ दूर किया जा सकता है। लेकिन ड्रॉडाउन जितना बड़ा होगा, वापसी करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। यदि आप अपनी पूंजी का 10% खो देते हैं, तो आपको ब्रेक ईवन प्राप्त करने के लिए केवल 11.1% का लाभ चाहिए। लेकिन अगर आप ५०% खो देते हैं, तो आपको सम पर वापस आने के लिए अपना पैसा दोगुना करना होगा।

अपनी स्थिति के आकार को सीमित करने के अलावा, बड़े नुकसान से बचने का एक तरीका स्वचालित स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना है। एक बार आपका नुकसान एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद इन्हें निष्पादित किया जाएगा, जिससे आपको नुकसान पर बटन दबाने की मुश्किल से बचा जा सकेगा।

नियम भावनाओं को व्यापारिक निर्णयों से दूर रखें

भावनाओं को प्रबंधित करना ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है। व्यापारिक दुनिया में यह एक सच्चाई है कि एक सफल व्यापारी अपने सिस्टम को एक धोखेबाज़ को दे सकता है, और धोखेबाज़ अपना सारा पैसा खो देंगे क्योंकि वे भावनाओं को ट्रेडों से बाहर नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब है, जब ट्रेडिंग सिस्टम कहता है कि वे हार नहीं मान सकते हैं, और वे जीत भी नहीं ले सकते - क्योंकि वे बड़े लाभ के लिए रुकना चाहते हैं।

इसलिए एक सिद्ध व्यापारिक रणनीति अपनाना और उस रणनीति द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों का पालन करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब सिस्टम आपको बताए, तो ट्रेड में उतरें और उसी तरह से बाहर निकलें। सिस्टम का दूसरा अनुमान न लगाएं।